Con el inicio de este nuevo año, presentamos un nuevo conjunto de indicadores que incorporan métricas fundamentales sobre criptomonedas a sus gráficos. Estos indicadores consolidan más de 30 métricas en cuatro categorías analíticas clave: finanzas, red, tenedores y redes sociales.
Con estas herramientas, puede estudiar los activos de criptomonedas no solo a través de los movimientos de precios, sino también a través de los datos en cadena, la estructura de propiedad y la dinámica social. Puede leer sobre cada uno de los indicadores en nuestra base de conocimientos. Ahora, profundicemos en cada categoría.
Finanzas
Esta categoría conecta los parámetros económicos con la actividad de la red y la valoración del mercado.
Por ejemplo, la capitalización bursátil real calcula el valor total de todas las monedas en función de su último precio de movimiento en la cadena de bloques, lo que ofrece un reflejo más preciso de lo que los participantes pagaron realmente en comparación con la capitalización bursátil clásica. Es útil para evaluar el valor razonable, detectar las fases de acumulación y distribución, e identificar las zonas de interés a largo plazo de los principales participantes.
El ratio RVT (90 días) compara la capitalización de mercado con el volumen de transacciones en cadena para comprobar si los precios actuales están respaldados por la actividad real de la red. Otras métricas, como el ratio de calidad de la oferta y la oferta activa en un año (%), se suman al análisis al proporcionar información sobre la cuota de los tenedores a largo plazo y el comportamiento de las carteras «inactivas».
Red
Las métricas de red capturan la actividad real de los usuarios y la intensidad de uso de la red. El aumento de las direcciones activas, el número de transacciones y el volumen de transacciones (tanto en tokens como en USD) suelen confirmar la solidez de las tendencias de precios, mientras que las divergencias entre el precio y la actividad en cadena pueden sugerir un crecimiento especulativo.
Otras métricas, como el número de transacciones grandes y el volumen de transacciones grandes, permiten realizar un seguimiento de la actividad de los principales actores y de las entradas de capital institucional. Además, el valor total bloqueado (TVL) ayuda a medir la escala y la demanda de los ecosistemas de criptomonedas, en particular para los protocolos DeFi.
Tenedores
Los indicadores de propiedad muestran cómo se distribuyen los tokens entre las direcciones en función de un umbral elegido, X. Cada indicador refleja el comportamiento combinado de las direcciones que superan ese saldo, lo que permite analizar los diferentes grupos de tenedores, desde usuarios minoristas hasta ballenas:
- Los valores X bajos abarcan un amplio espectro de direcciones, incluidos los pequeños tenedores y las carteras activas, lo que resulta ideal para analizar la participación general.
- Los valores X medios se centran en los tenedores medianos y grandes, filtrando los saldos pequeños para obtener una visión más clara de la dinámica.
- Los valores X altos aíslan el comportamiento de las ballenas, lo que resulta útil para seguir los movimientos de capital y los posibles cambios en el mercado.
Estos indicadores utilizan un valor X predeterminado, pero puede ajustar el umbral en la configuración del indicador para adaptar el análisis a un activo, un intervalo de tiempo o un objetivo de trading específicos.
Redes sociales
Los indicadores de redes sociales reflejan la opinión y la atención de los usuarios hacia un activo de criptomonedas. La métrica sentimiento (%) muestra el estado de ánimo general: los valores cercanos a 100 indican expectativas positivas, mientras que los valores cercanos a 0 muestran una negatividad predominante.
Métricas como publicaciones activas, publicaciones creadas, colaboradores activos y colaboradores creados miden el interés de la comunidad hacia un activo y el compromiso general, y la dominancia social (%) compara las menciones de un activo con otros proyectos. Esta información es especialmente valiosa para detectar las primeras fases de crecimiento del interés y evaluar la estabilidad.
Al combinar indicadores financieros, de red, de propiedad y sociales, puede obtener una visión más profunda del mercado y tomar decisiones más informadas que van más allá de la simple evolución de los precios.
Esperamos que esta incorporación a nuestros gráficos le ayude a profundizar en el análisis del mercado de las criptomonedas. Háganos saber su opinión: sus comentarios son los que impulsan las mejoras de nuestra plataforma.
El equipo de TradingView