Bitcoin Macro es el escenario que hemos estado estudiando desde Noviembre 2021. Estamos en el rango de acumulación, cerca o en el Bear Market Low del ciclo bajista de 2022. La proyección a 2-3 años es alcista.
BTC no llegará a niveles inferiores a 19.8k (Bull Market Top del 2017).
Comment
⋅
El siguiente análisis macro de BTC considera el histórico de 12 años de bitcoin con su escala logarítmica y sus limites superiores e inferiores de regresión.
Mi idea es la siguiente: Bitcoin tiene ciclos, los cuales reconozco como HALVING, que duran aproximadamente 4 años.
El Halving es una característica en la naturaleza económica de bitcoin en la cual la cantidad de Bitcoin que se entrega como recompensa a los mineros por validar las transacciones se divide a la mitad.
Antes del primer halving se repartian 50 bitcoins a los mineros que validaran los bloques. Para el segundo halving la cantidad de nuevos bitcoins en circulación se divide a la mitad, siendo 25 bitcoins. Para el tercer ciclo se reparten 12.5 bitcoins a los mineros y en el ciclo actual se están repartiendo 6.25 bitcoins.
Al día de hoy, el 90.7*% del total de 21,000,000 de bitcoins se encuentra en circulación.
Al paso del tiempo la moneda se hace más escasa y esto sumado con la adopción hace que incremente su valor al paso de los años.
Los Halvings "activan" un impulso casi parabólico que reconocemos como Bull Market (marcado en un cuadro verde), seguido de un Bear Market (marcado en rojo) y finalizando con una laterización pre halving.
Al día de hoy, nos encontramos a la mitad de lo que reconozco en esta idea como Bear Market.
Aproximadamente entre 392 y 462 días antes del halving, identificamos "el piso" o el "bear market low" y suele estar cercano a los limites inferiores de la regresión de la gráfica.
El pánico, el FUD (Miedo, Incerteza y Duda) se intensifican en la fase final del Bear Market y es cuando las masas venden y el dinero cambia de manos débiles a manos fuertes. Incluso, podemos notar congruencia en algunos segmentos de los ciclos. Por ejemplo, las noticias de la FED subiendo tasas de interés sucedieron en el ciclo bajista del 2018. Esto hace congruencia con el ciclo actual, ya que las mismas noticias vuelven a salir.
La unica vez que los precios del bitcoin estuvieron fuera de los limites de la regresión lineal, fue aproximadamente el 9 de Marzo '20 y fue por un evento fuera de nuestro control reconocido como "Covid Crash".
Para este ciclo tenemos un escenario post pandemia, inflación y guerra (las cuales, de forma interesante coinciden con el Bear Market de Bitcoin) y parecen razones suficientes para especular una consolidación por debajo del limite inferior de la regresión lineal.
Es importante mencionarles que este análisis no está basado en noticias, fundamentales o eventos importantes que estén fuera de nuestro control.
Mi proyección y especulación personal, es alcista para los siguientes 3 años. Si a partir de esta idea, bitcoin realiza lo contrario, estaríamos hablando de una situación unica e histórica en toda la vida de bitcoin. Solo el tiempo lo dirá.
Los invito a discutir está y otras ideas en mis transmisiones en vivo en YouTube. Un saludo, espero que se encuentren muy bien en estos tiempos dificiles.
van a liquidar a celcius en 16.5k .. tu análisis va quedar anulado o culparas la recesión o la fed .. ;)
Nazoski
⋅
@archyyrabbit podría considerar mi análisis como invalidado si la vela mensual cierra por debajo de 19.8k El mercado puede ir a buscar liquidar a Celsius en 16.5k y aún así cerrar la vela mensual por arriba de 19.8k Y no, yo no considero noticias ni fundamentales para mi análisis técnico y no busco justificar el desempeño de mis análisis buscando culpables. Si me equivoco, lo acepto, lo estudio y aprendo.
Antonio_Tr
⋅
@archyyrabbit estimado criticar es fácil presente un análisis
ModoTradingPapa
⋅
yo no lo criticaria.. pero en verdad nunca hemos visto el comportamiento de las crypto en un contexto de recesión o depresión económica global... lo mas probable es que cambie el paradigma que hemos visto.. eth ya esta por debajo de el ultimo ATH en el ciclo pasado.. y asi muchas otras monedas... la dominancia de btc esta bajando estos últimos dias.. y todos se estan protegiendo en las stablecoin... no me quiero ni imaginar q pasaría si hay problemas con theter....
Nazoski
⋅
@ModoTradingPapa, Gracias por tu comentario, totalmente de acuerdo. De hecho, Bitcoin nació a causa de una depresión económica global y ahorita podríamos estar encaminados a una nueva. Desde punto de vista técnico, no soy creyente de los "esta vez es diferente". Ahora, las altcoins si lo veo completamente normal que retrocedan más que sus últimos ATH. ETH ha retrocedido hasta 95% en ciclos anteriores. Por otro lado, la dominancia de BTC ha estado subiendo en las ultimas semanas y ETH/BTC es la que está cayendo. (Ambas gráficas se interpretan de la misma forma). El día de hoy la dominancia es de 45%. Esto significa que el 55% de todo el dinero en el espacio se encuentra todavía en las altcoins. Mi especulación es que BTC se va meter en un rango "succionando" la liquidez de las altcoins (que es bastante) para mantenerse en ese rango.
@archyyrabbit Yo tengo un análisis similar, no recuerdo si lo tengo público, en efecto, posiblemente esté sea el piso.
ModoTradingPapa
⋅
@Nazoski sip... pero mira como esta escalando la el usdt.d y el usdc.d.. estan subiendo mucho mas que el btc... y eso es pq el riesgo de tener una stable coin es menor a la de tener btc.. todos estan esperando que btc caiga a 8000 usd... y de alli entrar.. el tema es que nose si eso pueda hacer colapsar el sistema.. o vamos a tener u. q3 y q4 de ensueño para las cripto... mañana se biene el alza eb las tazas de interes por la fed... y la inflación aun no ha tocado fondo... yo no veo sustento para que estemos sobre el peak del ciclo anterior..el s&p 500 fácilmente puede bajar un 40% mas.. y si estalla una guerra con rusia... seguro vamos a tener una vela muy pero muy baja... incluso un cierre mensual.. hay q ver.. y prepararse para lo peor..
jotajtrader
⋅
@Nazoski Intentar hacer una tesis de inversión sin ver los elementos fundamentales que pueden estar afectando a nivel macro el precio es jugar a la suerte, si estamos hablando de trading es otra la historia.
Si bien hay elementos técnicos que nos dicen que ya nos estamos acercando a una zona de compra (que probablemente en el corto plazo lo será) , a nivel fundamental bitcóin nunca vivió una verdadera recesión económica por lo que las mediciones del precio pierden cierto grado de validez y podemos romper niveles que técnicamente deberían ser respetados, en mi caso particular yo tengo como precio objetivo de este big short en 13k pero no me sorprendería ver a BTC inclusive en 10k, por ahora CASH IS KING.
Y si quieres evaluar el nivel de la recesión para ver si esta vez "puede ser diferente", puedes hacer un análisis Intermercado.
Observa: La relación entre el dólar y BTC. Indices contra los commodities. La relación entre los ETF de tecnología (QQQ) y Energía (XLE). El nivel las tasas de los bonos a 10 años. El precio de la comida (maíz,trigo, soja) y de la energía(petroleo)
Cuando el banco central más importante del mundo (La FED) decide subir los tipos de interés de forma agresiva hay que prestar atención. La historia nos dice RECESION, la cual es necesaria para atacar el problema inflacionario.
Como último dato revisa la relación de las tasa de inflación con respecto a las tasas de interés. La fed va muy detrás de la curva.
El análisis técnico contempla también el análisis intermercado, no podemos cesgarnos por elementos técnicos basicos como la no ruptura del máximo anterior. Estamos en tiempos difíciles para los mercados, que requieren de mayor enfoque y análisis.
Se aproximan oportunidades de compra de muchos activos historica, espero todos los que lean este mensaje puedan llegar a aprovechar las ventanas que se aproximan.
Saludos a todos.
Y éxito en sus inversiones.
Nazoski
⋅
@jotajtrader, Tu análisis me parece bien redactado, con puntos claros y respetuosa. Agradezco bastante tus comentarios y tu lectura del mercado. Esta es la diferencia entre alguien de dice un objetivo, y alguien que lo dice y lo justifica. Considero que tenemos puntos de vista diferentes. Yo opero y leo el mercado de diferente forma (y siempre podemos estar equivocados), pero respeto tu análisis ya que me parece valido. Creo que tu respuesta agrega valor a los que busquen operar por medio de fundamentales y eventos de primera vez.
En lo personal, me gustaria que puedas revisar tu análisis que mencionas que tienes en tu perfil. Vi tu usuario, pero creo que tu idea la tienes como privada. Te invito a mi canal de telegram para que nos compartas tu idea, creo que será bien recibida 😄