Последние падение Биткоина заставило многих аналитиков и трейдеров пересмотреть свои прогнозы по поводу Биткоина. Я не стал исключением, так как подобную глубину падения мог ожидать только при самом пессимистичном развитии событий. Судя по всему, именно данному сценарию мы следуем, и в данном прогнозе я сделаю полный расклад по текущей ситуации.
Если вы в первый раз читаете мои прогнозы, то для начала ознакомьтесь со следующим разделом, чтобы понимать, как работать с данной статьей. Если вы уже знакомы с моими работами, то смело пропускайте раздел “Как читать мой анализ”
Как читать мой анализ Мой анализ состоит из моделирования свечей текущего периода на месячном, недельном, дневном и 4 часовом ТФ с применением инструментов Томаса ДеМарка, Волновой теории, трендового и графического анализа. Проекция свечей строится с оценкой дифференциальных направлений, которые дают понимание рыночного настроения свечи. Проекция строится на меньших Таймфремах - годовая, месячная и недельная свеча. Ключевые уровни помогают отследить адекватность сценария и вовремя пересмотреть его в случае необходимости, для того, чтобы не попасть в резонанс с рынком. Дорогие Друзья, напоминаю, что в данной статье я выражаю мой личный взгляд на рынок, которым я делюсь с вами в образовательных целях. Я не гарантирую прибылей. Только вы принимаете конечное инвестиционное решение и все риски, которые с ним связаны.
Начнем с самого начала … Рассмотрим общую волновую структуру суперциклов.
Мы видим на месячном графике выше падение ниже 0,232 фибы от первой волны (красная линия), что является плохим знаком для быков. Для того, чтобы уверенно говорить о формировании растущего импульса, цена не должна быть критического уровня в районе 4600 USD. В случае пессимистичного развития событий, если цена все же уйдет ниже данного значения и закроет там месяц или, если будет обновлен минимум в районе 3148, то говорить о развитии бычьего импульса будет невозможно. В таком случае перед нами уже не пятиволновый бычий импульс на уровне суперцикла, а самый настоящий медвежий тренд.
На недельном графике...
Предлагаю на секунду стать адвокатом Дьявола и предположить, что Bitcoin пойдет по самому пессимистичному сценарию с таргетом в районе 1200 - 1400 USD.
На графике выше изображен недельный чарт, где очень четко выражен медвежий канал. Граница данного канала находится в районе 5300.
Вся область, начиная от прошлого тренда до новых границ, после расширения медвежьего канала, является сильной зоной поддержки (на графике выделена зеленой областью) Граница данной зоны поддержки заканчивается в районе 3000 USD, где был прошлый минимум (минимум волны (a))
Следовательно, для реализации данного сценария, необходимо увидеть выход ниже данной области поддержки, что является достаточно трудной задачей.
Что говорит в пользу пессимистичного сценария? 1. Усугубление международного кризиса. Проблема в том, что паника с вирусом будет только нарастать по мере его распространения по всему Миру. Всеобщий карантин и закрытие границ будет сильно осложнять экономические процессы. Все это обязательно скажется на экономических показателях и давление на фондовый рынок будет только расти. В таком состоянии люди не склонны к рискованным вложениям и будут выводить средства из рискованных активов и в том числе из криптовалюты, что будет оказывать сильное давление на нее. 2. Выход из рынка “Китов”. Отличие текущей панической распродажи от предыдущих падений Биткоина в том, что данная паника импортирована из вне. Фундаментальных причин для падения внутри самого криптовалютного рынка нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Однако, от этого она намного сложнее, так как текущее состояние криптовалютного рынка не подвластно манипуляторам и крупным игрокам. Одно дело, когда паника происходит локально, в крипте, где основная масса инвесторов, это начинающие инвесторы и другие подвиды хомячков. Их настроение можно легко изменить, просто нарисовав несколько зеленых свечей и выпустив ряд позитивных новостей. Однако, совершенно другая история, когда из крипты выходят крупные игроки в целях бегства от рисков и диверсификации портфеля. Данное утверждение подтверждает Whale Alert, который отслеживает криптовалютные транзакции крупных игроков. Как правило, такие участники не принимают спонтанных решений и действуют очень взвешенно. Поэтому выход из крипты Китов однозначно плохой знак. 3. Крупнейшая ликвидация лонгов. 9 марта, в день самого эпичного падения Биткоина на одной только бирже BitMax было ликвидировано лонгов на 665 миллионов долларов! (не хватило еще 1 млн, чтобы цифра получилась совсем символичной :) ) Что это значит для простого обывателя? Напомню, что биржа BitMax торгует не биткоином, а деревативами, т.е. не самим биткоином, а долговыми расписками на него. Такие инструменты, как правило, торгуются с большим кредитным плечом. Следовательно, в случае, когда рынок идет против вашей открытой позиции в Биткоине и ваш залог под расписку тоже был в Биткоине, то обеспечение долга начинает таять на глазах и неопытные трейдеры даже не успевают моргнуть, как получают маржин-колл от биржи и автоматическую ликвидацию позиции, вместе с депозитом. Такое происходит, когда размер убытка становится больше суммы обеспечения. И Иными словами, частные инвесторы в этот день потеряли только на BitMax 665 000 000 USD и эти средства больше никогда не вернутся горе-трейдеру, даже в случае отскока цены. Для большинства трейдеров такая потеря очень существенна и невосполнима, поэтому рынок криптовалюты потерял в этот день тысячи активных участников торгов. 4. Привлекательные цены на альтернативные активы. С падением фондового рынка и обесцениванием высококачественных торговых инструментов появляется масса интересных инвестиционных возможностей, которые привлекают как крупных игроков, так и простого инвестора. Учитывая относительную прозрачность рынка акций и жесткий контроль за правилами игры со стороны регулятора, данный сегмент может переманить на свою сторону достаточно много участников криптовалютного Мира, что неминуемо вызовет отток средств и распродажу криптовалютных активов.
Что говорит в пользу роста Биткоина? 1. Не нужно забывать, что рынок крипты до сих пор находится в серой зоне и не подлежит регулированию, соответственно это отличный инструмент для ухода от налогов и отмывания денежных средств. Я уже не говорю про теневой бизнес, связанный с darknet. Иными словами, спрос на криптовалюту никогда не иссякнет до конца и у нее всегда будет свой покупатель. А учитывая её простоту в использовании, дешевизну транзакций и свободное перемещение по всему Миру, Биткоин, как главный представитель крипты остается отличной альтернативой банковской системе. 2. Многими центральными банками различных стран принимаются меры мягкой монетарной политики для стимулирования экономики за счет нулевых или даже отрицательных ставок, что гарантированно увеличит денежную эмиссию и создает предпосылки для увеличения инфляции и снижения стоимость фиатных денег. Что в итоге?
На графике выше изображен пессимистичный сценарий, согласно которому ближе к концу 2020 года Биткоин окажется в районе 1000 - 1500 USD. На сколько данный сценарий осуществим, будет понятно от активности покупателя на текущих уровнях. Для его реализации подобного сценария есть 4 веских причины, о которых я сказал выше. Если вы знаете еще больше, напишите о них в комментариях.
Время сейчас идет против Биткоина и если кризис затянется, как и сама пандемия, то скорее всего, под общим давлением, цена просядет и мы увидим заветные 1000 - 1500 USD.
Исходя из личного опыта данную картину я представляю достаточно ясно и в момент, когда самый последний рядовой держатель крипты убедится в смерти Биткоина - наступит идеальное время для покупки и его триумфального воскрешения из пепла, как бессмертной птицы Феникс. Самое главное, не проворонить данные момент. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи! На всякий случай хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
Берегите себя и свои деньги! С уважением, Михаил @Hypov
Читаю, читаю... От нечего делать, наверное (торгую на 1Д ТФ и более, и на сдвиг ордеров трачу до 5 мин в сутки в 0:00 UTC). И одного не понимаю... Какой смысл во всех этих прогнозах? Ведь никакого! Каждый порет, что в башку взбредёт. "Даже Уоррен, мать его, Баффет не знает, куда пойдет цена" (с). Нет же, все пишут и умничают. И каждый - Гений (песня такая есть "Не трогай микрофон"). А уж в комментариях потеха... Да, наверное в комментариях - самый смак всего этого "чтива". Помню, один хомячок предъявлял известному здесь тредйеру с идеями - как это так он последовал его совету и слил деп?! Это же невозможно?!
Какие цели ставят перед собой авторы идей на трейдингвью? Обучать хомячков за деньги? А то! Ну вдумайтесь: ведь настоящий прибыльный трейдер никогда никого учить не станет - он и сам зарабатывает. Зачем ему делиться своей системой, стоившей ему пота и крови (по себе знаю, что 2-3 года будешь только от рынка оплеухи получать, пока не возьмешься за ум и не начнешь систематически делать правильные вещи... Какие правильные вещи? А такие: контролить риски, например; правильно, по системе (та, что дает прибыль) входить и выходить; проверять статистически результаты своей системы на туче сделок. Иногда бывает, что всё же делятся системами грамотные трейдеры (ну кореша там, родственники, любовницы), но ученички не зарабатывают. Так как это не их системы. Они не готовы к мартышкиному труду - работать по системе. Их тянет на самодеятельность... Они же умнее рынка, ну вот же верняк, всё же очевидно... Ну-ну ))) Себя таким помню пару лет назад :) Умные люди говорят новичкам одни и те же вещи... Но новички думают что это чушь. Они просто сознанием не пришли к этому. Это - только с опытом. И я такой был. Услышьте меня. Думайте своей головой.
А все подобные "ГУРУ" - для того и пишут, чтобы новичков окучивать, а потом платные группы и вливание в мозги всякого мусора под видом граалей... и народ платит, верит... а сам не думает. Народ почти вообще уже не думает... Тупо бегает за морковками. А жаль... Или например пишут, чтобы брать деньги в ДУ. И чтобы там ни плели все "гуру трейдинга" - цель одна, зарабатывать на рынке - сложнее, нежели вливать в уши хомячью "типо знания". На обучении ты ничем не рискуешь ,тебе заплатят в любом случае, а вот на рынке заработать - это... куда сложнее. И часто так бывает, что звезды "ЛЧИ" и т.п. конкурсов - сливали потом всё и становились никем. Они и есть "одураченные случайностью". Не читали? Почитайте. А как на счет стабильно зарабатывать из периода в период... слабО? Сложнее чем хомячков учить? То-то же :)
Успехов всем услышавшим.
Hypov
⋅
@STLF, я позиционный трейдер, уже давно ушел от интрадея и еще ни разу об этом не пожалел. Что касается обучения, я согласен с вами на 100%. Нужно постоянно обучаться и саморазвиваться, но самое главное, это личная практика. Люди, торгующие на бумажке не добьются успеха даже если изучат все книги по техническому анализу на планете и наймут лучших тренеров. Только личный опыт и личные ошибки дадут тот бесценный опыт, который позволит торговать с прибылью. Наставник/ментор/учитель/ГУРУ ... называйте как, хотите... не должен ничего гарантировать, его задача лишь сэкономить время студенту в учебе и предостеречь от лишних ошибок, совершать которые совершенно необязательно и губительно для трейдера. И здесь не вижу ничего зазорного в том, чтобы делиться опытом. После того как человек добивается успеха в денежном плане, ему хочется получить признание, а самый короткий путь к признанию идет через обучение
STLF
⋅
@Hypov, тут подмена понятий, если позволите. Делиться опытом и зарабатывать на опыте - немного разные вещи, согласитесь. Но если опыт хорош, чего его не передать другим, учились бы... А вот про признание - согласен. Многие хотят именно признания. Доказать, во что бы то ни стало одержать победу над скептиками и т.п. Я раньше такой же был. Сейчас ушел от этого. Когда становишься сильно старше - приоритеты сдвигаются, и главным становится только то, чтобы, как говорится, "не е&али мозг" ))))) И так во всем :)
Удачи в торговле ;-)
ЗЫ: Я уже не только от интрадея, но и от ручного трейда ушел. От 1Д и больше торгую.
Потому, наверное, и читаю тут. А иногда мысли пишу. Надеюсь никого не задел.
Hypov
⋅
@STLF, при всем уважении, я понятий не подменял. Я учу и делаю это с удовольствием, в том числе и в бесплатной форме. Мои обучающие статьи не сложной найти в просторах интернета в свободном доступе, но многие люди хотят индивидуальных занятий и я не вижу ничего зазорного, чтобы давать возможность проводить такие занятия за деньги. Время, это самый ценный ресурс в нашей жизни и я им точно не собираюсь разбрасываться бесплатно...
Artur007
⋅
@STLF, Что тут слушать отучись портянки строчить ты походу только вплыл в тему и если нифига не знаешь учись слушать, что люди пишут которые тут давно ,а научишься ты как миниму через 2-3 года ,раньше не суйся со своими умозаключениями ,никто тебя учить не будет тут и всё тут бесплатно ,а не за деньги твоё дело считать и делать выводы ,а не следовать тому ,что советуют .И только от тебя зависит какие ты сделаешь выводы ,и если ты чего-то не знаешь это не повод лить овно на людей, которые выдвигают свои мысли !
STLF
⋅
@Artur007, я вижу - вы "прочитали" мою портянку. Столько информации и всего в двух предложениях. Правила приличия, кстати, никто не отменял. Не поймите превратно, я без претензий... но зачем делать прогнозы... чтобы потом сказать "я прав!" ?))) или как у УиЧерчилля: "Политический талант заключается в том, чтобы предсказать, что будет через год, два, три или даже пять лет. А затем, по прошествии времени - объяснить, почему этого не произошло."
Чуете суть?
playbob
⋅
АНАЛитики ...
Hypov
⋅
@playbob, вы неверно выделили курень в слове, должно быть АНАЛИТ-корень, ИК - суфикс, А - оконочание)))
Orbitcoin
⋅
Многабукав, а биток уже который раз поступит по другому. В итоге, немного времени на сбор мнений, и отправка в точку X. Где X=там где его никто не ждёт. Например на 20ке.
Hypov
⋅
@Orbitcoin, Биткоин - мечты сбываются))) хотелось бы мне, чтобы Вы были правы
Какие цели ставят перед собой авторы идей на трейдингвью? Обучать хомячков за деньги? А то! Ну вдумайтесь: ведь настоящий прибыльный трейдер никогда никого учить не станет - он и сам зарабатывает. Зачем ему делиться своей системой, стоившей ему пота и крови (по себе знаю, что 2-3 года будешь только от рынка оплеухи получать, пока не возьмешься за ум и не начнешь систематически делать правильные вещи... Какие правильные вещи? А такие: контролить риски, например; правильно, по системе (та, что дает прибыль) входить и выходить; проверять статистически результаты своей системы на туче сделок. Иногда бывает, что всё же делятся системами грамотные трейдеры (ну кореша там, родственники, любовницы), но ученички не зарабатывают. Так как это не их системы. Они не готовы к мартышкиному труду - работать по системе. Их тянет на самодеятельность... Они же умнее рынка, ну вот же верняк, всё же очевидно... Ну-ну ))) Себя таким помню пару лет назад :) Умные люди говорят новичкам одни и те же вещи... Но новички думают что это чушь. Они просто сознанием не пришли к этому. Это - только с опытом. И я такой был. Услышьте меня. Думайте своей головой.
А все подобные "ГУРУ" - для того и пишут, чтобы новичков окучивать, а потом платные группы и вливание в мозги всякого мусора под видом граалей... и народ платит, верит... а сам не думает. Народ почти вообще уже не думает... Тупо бегает за морковками. А жаль... Или например пишут, чтобы брать деньги в ДУ. И чтобы там ни плели все "гуру трейдинга" - цель одна, зарабатывать на рынке - сложнее, нежели вливать в уши хомячью "типо знания". На обучении ты ничем не рискуешь ,тебе заплатят в любом случае, а вот на рынке заработать - это... куда сложнее. И часто так бывает, что звезды "ЛЧИ" и т.п. конкурсов - сливали потом всё и становились никем. Они и есть "одураченные случайностью". Не читали? Почитайте. А как на счет стабильно зарабатывать из периода в период... слабО? Сложнее чем хомячков учить? То-то же :)
Успехов всем услышавшим.