Das aktuelle update im Bundesanzeiger (gooogle: "Bundesanzeiger Netto Short") zeigt einen deutliche Positionsanstieg der Netto Shortpositionen auf die Schwergewichte im DAX. Das Volumen beträgt aktuell 6,3 Mrd. Euro.
Vergleichszahlen:
- Nettoabflüsse Deutscher Anleger aus Deutschen Aktienfonds im Jahr 2012-2017: 1x 5 Mrd. Euro, 1 x 6 Mrd. Euro. Im gesamten Jahresverlauf (!) - Das netto geshortete Volumen entspricht dem Umsatz der jeweiligen DAX Werte von 2,2 Handelstagen im Durchschnitt der 30 Handelstage vor dem Flahcrash.
Nettozuflüsse 2017, gesamtes Jahr: 17 Mrd. Euro
Auswirkungen:
Es gibt nur 2 mögliche Varianten:
1. Short: Bridgewater wettet auf weitere Kurseinbrüche - und muss dafür massive Gründe haben. 2. Long: Bridgewater verzockt sich gerade und wird den DAX binnen Tagen über 13.000 bis allenfalls an oder über 14.000 Punkte schiessen.
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Handelsblatt.com global, Ausgabe von Dienstag, 22.00 Uhr:
BRIDGEWATER GEGEN DEN DAX Weltgrößter Hedgefonds wettet auf weiteren Dax-Crash Fünf Milliarden Euro hat Bridgewater in fallende Dax-Kurse investiert. Doch anstatt Gewinne einzustreichen, legt der Hedgefonds noch einmal deutlich nach.
Bridgewater Associates founder Ray Dalio says in a LinkedIn blog post that the Federal Reserve's response to better-than-expected economic data and more fiscal spending may lead to an economic slowdown. "What we do know is that we are in the part of the cycle in which the central banks' getting monetary policy right is difficult and that this time around the balancing act will be especially difficult," he writes. The firm manages about $160 billion, according to its website.
Bridgewater Associates founder Ray Dalio says in a LinkedIn blog post that the Federal Reserve's response to better-than-expected economic data and more fiscal spending may lead to an economic slowdown. "What we do know is that we are in the part of the cycle in which the central banks' getting monetary policy right is difficult and that this time around the balancing act will be especially difficult," he writes. The firm manages about $160 billion, according to its website.
Die Behauptungen werden von der Cboe bestritten. Sollten die Vorwürfe stimmen, wird der Wistleblower weitere Fakten vorlegen - oder es werden sich andere Insider bei der SEC melden. Bis dahin sollten die Gerüchte nur zur Kenntnis, aber nicht weiter verfolgt oder beachtet werden.
Es gibt zu der Bridgewater Short Attacke auf den DAX nur einen sehr "dünnen" Zusammenhang: Zeit und Ort
- Die behaupteten VIX Manipulationen wären allenfalls durch Trader in den USA oder auch New York vorgenommen worden. Bridgewater hat seinen Firmensitz nahe bei New York DC. - Die behaupteten VIX Manipulationen fanden während der Attacken von Bridgewater auf den DAX statt.
Die "news" sind bislang zu spekulativ und bieten zu wenig Fakten. Man sollte dies (lediglich) zur Kenntnis nehmen und die weitere Entwicklung abwarten.
European stocks bounce back, as investors shake off US inflation data
The euro area economy maintained a healthy growth pace at the end of last year, paving the way for another robust performance in 2018. U.S. consumer prices rose more than expected, sparking fears over inflation. The Consumer Price Index increased 0.5 percent in January. Volatility in the region followed the much-anticipated U.S. inflation data, which came in above expectations. cnbc.com/2018/02/14/europe-markets-seen-higher-amid-earnings-and-economic-data.html
.... die Bridgewater-Wette basiert auf der Annahme, dass nach der Wahl in Italien „Chaos“ ausbricht. Vier Handelstage nach der Wahl zeigen die Charts des FTSE/mib exakt das Gegenteil: Die Aktienkurse in Italien steigen.
Trade active
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Italien-Wahl: Di Maio will über Wirtschaftsprogramm verhandeln
FTSE/mib: Die Wette von Bridgewater auf "Chaos" nach der Wahl respektive sell off oder crash ist klar fehlgeschlagen. Die Frage ist: Worauf wartet der DAX?
Trade active
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BRIDGEWATER vs. DAX
Spekulation auf Kurseinbruch in Italien wird zum Fehlschlag:
sie haben die Positionen liquidiert und Verluste gebucht
SwissView
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@m4riovolp3, aktuell sind die Positionen noch offen, laut Bundesanzeiger. Andere Informationen? Wie können die 6,31 Milliarden an einem Tag covern, wenn die DAY to Cover Ratio bei 2,2 Trading DAYs liegt?
SwissView
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@m4riovolp3, die Netto Short Position auf Siemens nähert sich 1%.
Bridgewater hat den DAX mehr geshortet (6,3 Mrd. Euro) als als die Abzüge aller Deutschen Anleger aus Aktienfonds in dem Zeitraum von 2012 bis 2017 hoch waren - in jeweils einem ganzen Jahr.
Der DAX hat sehr heftig auf diese Short Attacke reagiert, da der DAX eine zu kleine Nummer für die Spielerreien von Bridgewater ist. Das sind die aktuellen Daten von heute, 15.30 Uhr:
Bridgewater Associates, LP DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Historie DE0005140008 0,80 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Deutsche Telekom AG
Historie DE0005557508 0,60 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Fresenius SE & Co. KGaA
Historie DE0005785604 0,65 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Daimler AG
Historie DE0007100000 0,83 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP SAP SE
Historie DE0007164600 0,73 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Siemens Aktiengesellschaft
Historie DE0007236101 0,89 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Allianz SE
Historie DE0008404005 0,90 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Historie DE0008430026 0,88 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP adidas AG
Historie DE000A1EWWW0 0,78 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP BASF SE
Historie DE000BASF111 0,89 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Bayer Aktiengesellschaft
Historie DE000BAY0017 0,89 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP E.ON SE
Historie DE000ENAG999 0,89 % 2018-02-06
Bridgewater Associates, LP Deutsche Post AG
Historie DE0005552004 0,60 % 2018-02-05
Claire1212
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@SwissView, vielen Dank für diese Informationen !!!
SwissView
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@Claire1212, das ist gern geschehen. Die Daten sollten zur Vorsicht mahnen - bei long und short Positionen.
Der US Markt zeigt gerade Momentum nach unten.
Die italienische Bank Intesa Sanpaolo zeigt in dieser Woche wie Märkte laufen können, falls Hedgefonds sich verspekulierern: