На месячном отрезке актив подтвердил подозрение на плохое возобновление продаж. В феврале Цена грохнулась лошадиным баром продаж в зону Накопления, точно в его ОБ. Основные Объемы прошли по низам. Последовавший далее в марте отскок вверх кто-то может назвать слабым. Но я бы не спешил с выводами: это был всего лишь отскок, настоящих покупок в нем не было. А вот что было (и это самое главное) - мартовский бар покупок идущий на сравнительно мизерном Объеме против февральского бара продаж с огромным Объемом не что иное, как слабость П-ца! И это заявление подтверждается очень плохой возобновляемостью продаж в апреле-мае. Что дальше? Совсем необязательно, что прямо сейчас с места и в карьер актив пойдет выполнять свою Цель - пробой локального максимума. Вполне возможно сначала пробьют апрельский минимум, сделав с ним манипуляцию. В пользу этого говорит майский бар продаж со слабым Объемом и наполненной красной Дельтой. Пробой локального минимума сформирует технический таргет на вход в Шорт. Цена же при этом окажется на уровне покупок. Т.е. здесь будут наливать толпе. Остается открытым вопрос: достаточно будет локальной манипуляции или все же пойдем на более глобальную?
На недельном графике складывается не менее интересная ситуация. Начну издалека. С декабря 2014 по октябрь 2021 на активе был глобальный восходящий тренд. И вот на 2-ой неделе октября 2021 года на ускоренном росте и на эйфории акционеров Цена выскакивает в Перекупленность, пробивая верхний край тренда. Я постоянно говорю, что Перекупленность означает скорый пробой нижнего края тренда. Но здесь я сам поддался той самой эйфории и не воспользовался ситуацией: постоянно пытался поймать отскок от уровней покупок (из которых ни один не сработал). Ладно, хватит посыпать голову пеплом. Что мы имеем сейчас? С октября 2021 начал формироваться локальный нисходящий тренд, который в феврале текущего года вытолкнул Цену в Перепроданность. Получаем зеркальную ситуацию: Перепроданность предсказывает будущий пробой верхнего края нисходящего тренда. Страшно? Да. Но если не верить в свою же систему, тогда во что вообще верить? Весь апрель П-ц показывал слабую возобновляемость продаж. Но в конце месяца у нас появился лимитный П-ль (читай Профи), который ничего не смог сделать против Слабого П-ца. В первые две недели мая пошли еще более слабые продажи, однако и с ними П-ль ничего не смог сделать: на 3-ей неделе мая лимитный П-ль своим большим хвостом продаж показал, что ему банально не хватает денег. В результате у нас нет ни П-ца, ни П-ля… Есть вероятность, что Цена покатится дальше вниз и после пробоя локального минимума покупки возобновятся. Но мне почему-то кажется, что актив пойдет дальше вниз на пробой минимума за основной Ликвидностью. А вот оттуда мы уже увидим хороший рост. Т.е. пока ожидание негативное.
На дневном графике 26.04.2022 был сформирован уровень покупок, на котором попытались снять Ликвидность. И здесь два нехороших момента. Первое - этот ЗЛ протестировали, второе - Цена не развила хороший рост. В результате мы имеем затухание атаки П-ля. Цена уже трижды пыталась повторно отскочить от уровня покупок. Его судьба предрешена: он однозначно будет пробит. Единственный вопрос: Цена сразу грохнется вниз или сначала сделает манипуляцию с локальным максимумом? Я больше склоняюсь ко второму: кто-то ведь должен быть спонсором этого падения.
Итог. Абстрагируясь от политики и глядя только на график, оптимизма во взгляде маловато. Несмотря на то, что П-ц у нас куда-то исчез, П-ль так и не появился. Вернее, он высунулся из-под обломков, но уверенности своей так и не показал. Пока у меня ожидание негативное. Любой отскок вверх я бы воспринимал как возможность скинуть какую-то часть позиции.
P.S. “Газ за рубли”, “очередной пакет санкций положим в пакет с пакетами”, “рубль укрепляется”, “в Европе растет стоимость жизни”... Машина пропаганды работает на полных оборотах. Импортозамещение? Оставим эту избитую и замусоленную тему для бабушек на лавочках. Кто бы что ни говорил, а Сбербанк на Рынке всегда был индикатором здоровья нашей экономики. Если активы росли, а Сбер этот рост не поддерживал, то в скором времени практически всегда следовало падение.
И всё же, если бы Сбер хотел упасть, то его бы уронили еще в мае минимум до 115руб. Скорей всего к пятнице Сбер должен протестировать уровень 125руб и возможно он наконец-то тряхнёт стариной и покажет, что у него есть ещё порох в пороховницах! Начинаем завтра с пробития 120руб :)
В мае прошла публикация от Сбера, что конвертация адр в акции займет до 90дней. Реестр владельцев АДР Сбера закрылся 26.04, поэтому покупатель не хочет поднимать цену, а просто держит диапазон, а вот, когда акции конвертнут, то он уйдет с покупок и даст опуститься цене акций Сбера, но это вроде не раньше августа! Посмотрите график Сбер пр. Там был продавец, который пробил уровень 115 и опустился на 109руб. Как продажа закончилась в стакане сразу появились хорошие покупки. Надо дождаться, когда с объемами начнут продавать акции Сбера об от конвертации, и тогда кто-то будет вставать в шорт, а кто-то, как я будет ждать своей цены для входа, а вообще западные аналитики начали понижать свои рекомендации по амер банкам, а значит и наши аналитики начнут понижать рекомендации по Российскому банковскому сектору.