في TradingView، نعمل باستمرار لتزويدك بمزيد من رؤى السوق. يعمل آخر تحديث لدينا على توسيع تغطية مقاييس التشفير: يمكنك الآن استكشاف العقود الآجلة للعملات الرقمية والمقايضات الدائمة من Bitget و HTX و Kraken و Deribit و Bitmex و Coinbase بمزيد من الدقة.
وهذا يعني الوصول إلى مقاييس قوية مثل معدلات التمويل والتصفيات ونسب الشراء/البيع على المكشوف والفائدة المفتوحة من بعض البورصات الأكثر نشاطًا في العالم. جميع المؤشرات متوفرة في قائمة المؤشرات، علامة التبويب المالية، جاهزة للتطبيق مباشرة على الرسوم البيانية الخاصة بك.
إن فهم نشاط المشتقات هو المفتاح لتحليل ديناميكيات السوق. تسهل هذه المؤشرات تحديد الاتجاهات وتتبع توقعات المستثمرين وتوقع التحولات. دعنا نحلل كل منها لنرى كيف يمكنك تعظيمها.
تقييم ضغط السوق بمعدل التمويل
معدل التمويل هو التدفق النقدي الدوري الذي يحافظ على العقود الآجلة الدائمة المتوافقة مع الأسعار الفورية. نظرًا لأن العقود الدائمة لا تنتهي صلاحيتها، فقد أدخلت البورصات معدل التمويل كقوة موازنة.
- معدل التمويل الإيجابي يعني التداول الدائم فوق المستوى الفوري، والمشترون يدفعون للباعة على المكشوف، لذلك هناك ضغط شراء قوي من المتداولين الذين يراهنون على زيادة الأسعار
- معدل التمويل السلبي يحدث ذلك عندما يتم تداول العقود الدائمة بسعر أقل من السعر الفوري، حيث يدفع البيع على المكشوف لعقود الشراء، مما يعني أن ضغط البيع يهيمن
يساعدك هذا المؤشر على قياس مصدر ضغط السوق وما إذا كانت أسعار العقود الآجلة بعيدة جدًا عن الأسعار الفورية.
تحديد نقاط الانعكاس مع التصفيات
تحدث عمليات التصفية عندما يتم إغلاق المراكز ذات الرافعة المالية تلقائيًا بسبب عدم استيفاء متطلبات الهامش. هناك نوعان:
- عمليات التصفية على جانب الشراء: تقوم البورصات بإغلاق صفقات البيع عن طريق إعادة شراء الأصل
- عمليات التصفية على جانب البيع: تغلق البورصات صفقات الشراء عن طريق بيع الأصل
يمكن أن يساعدك تحليل عمليات التصفية في معرفة أين قد يتجه السوق. غالبًا ما تأتي عمليات التصفية الطويلة بعد انخفاض، وعادة ما تحدث عمليات التصفية للباعة على المكشوف بعد ارتفاع مفاجئ. بمجرد انتهاء عملية الشراء أو البيع القسري، يستقر السوق، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى إنشاء قمة/قاع قصير الأجل ويشير إلى انعكاس محتمل.
استكشاف المشاعر من خلال حسابات الشراء والبيع على المكشوف
لقد أضفنا مؤشرين لمساعدتك على فهم مزاج المستثمرين بشكل أفضل.
تُظهر الحسابات ذات النسبة الشراء/البيع على المكشوف عدد الحسابات ذات النسبة الطويلة مقابل. مراكز البيع على المكشوف – قراءة نظيفة للمشاعر العامة. يمكنك استخدام هذا المقياس للتحقق مما إذا كان المشاركون يميلون إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
لاحظ أنه يتم حساب كل حساب مرة واحدة، بغض النظر عن حجم الصفقة.
مؤشر آخر مفيد هو النسبة المئوية لحسابات الشراء/البيع على المكشوف – وهذا يوضح لك النسبة المئوية للمتداولين ذوي مراكز الشراء (الذين يتوقعون زيادات في الأسعار) وأولئك الذين لديهم صفقات بيع (يتوقعون انخفاضات). معًا، تضيف القيمتان دائمًا ما يصل إلى 100٪، مما يجعل تتبع التحولات أسهل.
دراسة تحركات السوق باهتمام مفتوح
تقيس الفائدة المفتوحة العدد الإجمالي للعقود الآجلة النشطة (تلك التي لم يتم إغلاقها أو تسويتها) في أي وقت معين.
يمكن عرضها في العقود أو العملة الأساسية أو عملة التسعير اعتمادًا على البورصة. من خلال تتبع هذه القيمة جنبًا إلى جنب مع السعر، يمكنك معرفة ما إذا كانت تحركات السوق مدعومة بأموال جديدة أو تصفية المراكز. على سبيل المثال، يشير ارتفاع الفائدة المفتوحة مع ارتفاع الأسعار إلى دخول صفقات جديدة على مراكز الشراء، بينما يشير ارتفاع القيمة مع انخفاض الأسعار إلى إضافة صفقات بيع جديدة. في المقابل، يشير انخفاض مؤشر الاستثمار مع تحركات الأسعار إلى أن المراكز الحالية يتم إغلاقها أو تصفيتها بدلاً من توسيعها.
نأمل أن يساعدك هذا التحديث على التنقل بشكل أفضل في الأسواق العالمية. أخبرنا برأيك – أفكارك تساعدنا على تحسين المنصة.
فريق TradingView