لقد قدمنا مجموعة قوية من مقاييس كل سهم إلى منصة الفلترة وصفحات الرموز – مصممة لمساعدتك على مقارنة الشركات بشكل أكثر دقة. دعونا نرى البيانات التي يمكنك إضافتها إلى التحليل الأساسي الخاص بك لتعظيمها.
لماذا تعتبر مقاييس كل سهم مهمة
تتيح لك مقاييس كل سهم تقييم الشركات بغض النظر عن حجمها. وهي تسلط الضوء على كفاءة الأعمال وجاذبيتها للمساهمين ومرونتها المالية.
خذ التدفق النقدي الحر (FCF) لكل سهم كمثال. يوضح هذا المقياس مقدار التدفق النقدي الحر (الأموال المتبقية بعد النفقات الرأسمالية) الذي يعزى إلى كل سهم. إنه مقياس مهم لفهم قدرة الشركة على تمويل أرباح الأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو خفض الديون دون الاعتماد على التمويل الخارجي.
تخيل أنك تقارن بين شركتين للطاقة – واحدة كبيرة والأخرى متوسطة الحجم. قد يولد كلاهما كميات مماثلة من التدفق النقدي الحر بالقيمة المطلقة، ولكن يمكن أن تتمتع الشركة الأصغر بتدفق نقدي حر أعلى لكل سهم.
| المقياس | شركة كبرى | شركة صغيرة |
| التدفق النقدي الحر، بملايين الدولارات | 1000 | 500 |
| الأسهم، بالملايين | 200 | 50 |
| التدفق النقدي الحر للسهم الواحد، بالدولار | 5 | 10 |
| سعر السهم، $ | 50 | 40 |
| العائد (العائد – التدفق النقدي الحر)، % | 10% | 25% |
في المثال أعلاه، تولد الشركة متوسطة الحجم ضعف FCF لكل سهم، وتحقق عائدًا أعلى بكثير من FCF، وتحقق عوائد أكبر للمساهمين.
الآن، دعنا نرى المقاييس الأخرى المتاحة وكيف تساعد في تحليلك.
| العائد لكل سهم | الإيرادات المنسوبة إلى كل سهم، مثالية لمقارنة الشركات ذات الأحجام المختلفة وكفاءتها داخل القطاع. |
| التدفق النقدي التشغيلي لكل سهم | التدفق النقدي من العمليات لكل سهم، مما يوضح مدى جودة الأرباح المبلغ عنها المدعومة بالتدفقات النقدية الحقيقية. |
| التدفق النقدي الحر لكل سهم | يعرض المبلغ المتبقي بعد النفقات الرأسمالية. يستخدم لتقييم قدرة الشركة على تمويل أرباح الأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تخفيض الديون. |
| الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب لكل سهم | الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب لكل سهم. يساعد على تقييم الأداء التشغيلي دون آثار ضريبية/ديون. |
| EBITDA لكل سهم | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك السهم. يتم استخدام هذا لتقييم الربحية التشغيلية، خاصة في الصناعات كثيفة رأس المال. |
| القيمة الدفترية للسهم | صافي قيمة الأصول لكل سهم بناءً على الميزانية العمومية. هذا مفيد لتقييم القيمة الأساسية وتحديد الأسهم التي يحتمل أن تكون مقومة بأقل من قيمتها. |
| إجمالي الدين لكل سهم | إجمالي ديون الشركة المخصصة لكل سهم. إنه مفيد لتحليل الاستقرار المالي ومقارنة مستويات الديون بين الشركات. |
| النقد لكل سهم | النقد وما يعادله لكل سهم. يساعد على قياس السيولة والاحتياطيات المتاحة لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل. |
| صافي قيمة الأصول الحالية للسهم | يوضح الفرق بين الأصول الحالية والخصوم الجارية لكل سهم. تستخدم في تحليل القيمة العميقة لتحديد الأسهم التي تتداول بأقل من قيمة أصولها السائلة. |
| القيمة الدفترية الملموسة للسهم | الأصول الملموسة (باستثناء الأصول غير الملموسة) لكل سهم. يوفر هذا نظرة متحفظة لقيمة الأعمال المتبقية. |
| رأس المال العامل لكل سهم | يعكس الفرق بين الأصول والخصوم الحالية. يساعد في تقييم قدرة الشركة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والحفاظ على عمليات مستقرة. |
| النفقات الرأسمالية لكل سهم | النفقات الرأسمالية لكل سهم؛ تستخدم لتقييم استراتيجيات النمو والنشاط الاستثماري. |
تقارير نصف سنوية وأعمدة جديدة
لقد أضفنا أيضًا نصف العام كفترة إعداد تقارير للمقاييس المالية الرئيسية. تلخص هذه القيمة آخر رقمين فصليين متتاليين، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لتحليل الشركات ذات الجداول الزمنية لإعداد التقارير غير القياسية – والتي غالبًا ما توجد خارج الولايات المتحدة.
من أجل الشفافية والوضوح، تمت إضافة عمودين جديدين:
- نهاية الفترة المالية – التاريخ الذي يشير إلى نهاية فترة التقرير التي تعد الشركة بياناتها المالية. على سبيل المثال، سيكون 30 يونيو 2025 هو تاريخ الانتهاء المحدد لفترة التقرير.
- الفترة المالية – تشير إلى فترة إعداد تقارير الشركة التي تنطبق عليها البيانات المالية، مثل Q2 2025 أو H1 2025 أو السنة المالية 2024. يساعد هذا في تحديد الفترة التي تتوافق معها المقاييس بالضبط.
توفر هذه الأعمدة الجديدة وضوحًا بشأن فترة إعداد التقارير وراء كل مقياس، لذلك تكون المقارنات بين الشركات أسهل وأكثر دقة.
يدعم منصة الفلترة الآن فترات إعداد التقارير التالية:
- ربع سنوي
- نصف عام
- سنوي
- TTM (بعد اثني عشر شهرًا)
كيفية استخدام المقاييس الجديدة
في منصة الفلترة، يمكنك ببساطة إضافة مقاييس لكل سهم كأعمدة أو فلاتر.
لإضافة عامل تصفية، انقر فوق الزر + أو اضغط Shift + F على أجهزة Windows و Mac في اللوحة العلوية، ثم اختر المقياس الذي تريده. ثم حدد فترة إعداد التقارير المطلوبة. بعد إضافة عامل التصفية، يمكنك تخصيصه: حدد الإعداد اليدوي من القائمة المنسدلة للفلتر وأدخل شروط التصفية المحددة.
يمكنك أيضًا إضافة أعمدة بالمقاييس المطلوبة بالنقر فوق علامة الجمع في رأس الجدول أو استخدام اختصار Shift + C على أجهزة Windows و Mac. ما عليك سوى تعيين فترة إعداد التقارير المطلوبة وفرز القائمة حسب الحاجة.
لجعل تحليلك أكثر كفاءة، أضفنا أيضًا مجموعة أعمدة جديدة – تحتوي بالفعل على جميع المقاييس المهمة لكل سهم، حتى لا تضطر إلى تعيين أداة الفرز يدويًا.
يمكن أيضًا الوصول إلى مقاييس كل سهم على صفحات رموز الأسهم. ما عليك سوى الانتقال إلى علامة تبويب البيانات المالية، وتحديد الإحصائيات، والانتقال لأسفل إلى قسم مقاييس كل سهم.
نأمل أن تؤدي هذه الإضافة إلى بياناتنا إلى جعل سير عملك أكثر سلاسة وتحليل سوق الأسهم الخاص بك أكثر شمولاً. قارن الشركات بمزيد من الدقة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة وكن من بين أول من يكتشف الاتجاهات الواعدة.
أخبرنا برأيك – ملاحظاتك تغذي تحسين منصتنا.
فريق TradingView