Unser neuestes Update soll Ihnen ermöglichen, tiefere und weiterführende Markteinsichten gewinnen zu können – indem wir die Kryptodaten erweitern: Sie können sich nun die Krypto-Futures und Perpetual-Swaps von Bitget, HTX, Kraken, Deribit, Bitmex und Coinbase mit einer gesteigerten Präzision ansehen.
Auf diese Weise erhalten Sie nun Zugang zu leistungsstarken finanziellen Kennzahlen wie dem Finanzierungssatz, den Liquidationen, Long-/Short-Verhältnissen und dem Open Interest für mehrere der weltweit aktivsten Börsen. Diese Indikatoren stehen Ihnen nun in dem Indikatormenü bereit, sowie im Tab für Finanzdaten.
Wenn wir die Derivataktivitäten verstehen, dann können wir auch die Marktentwicklungen besser analysieren. Mit diesen Indikatoren können Sie nun Trends leichter erkennen, die Erwartungen der Investoren mitverfolgen und Veränderungen antizipieren. Sehen wir uns dies einmal genauer an:
Der Finanzierungssatz für eine Bewertung des Marktdrucks
Mit dieser finanziellen Kennzahl können wir uns den periodischen Cash-Zufluss ansehen, welcher die Perpetual-Futures an den Spot-Preis angleichen soll. Die Perpetuals können nicht ablaufen, also haben die Börsen den Finanzierungssatz eingeführt, um für ein Gleichgewicht sorgen zu können.
- Ein positiver Finanzierungssatz bedeutet, dass mit den Perpetuals über dem Spot gehandelt wird; die Long-Positionen zahlen die Short-Positionen aus – es besteht also ein starker Kaufdruck von Tradern, die erwarten, dass der Kurs steigen wird.
- Ein negativer Finanzierungssatz bedeutet, dass mit den Perpetuals unter dem Spot gehandelt wird; die Short-Positionen zahlen die Long-Positionen aus – auf dem Markt dominiert also ein Verkaufsdruck.
Mit diesem Indikator können Sie also beurteilen, von wo der Marktdruck kommt und ob die Future-Preise zu weit von den Spot-Preisen entfernt liegen.
Die Liquidationen – Umkehrpunkte erkennen
Liquidationen geschehen, wenn eine Leverage-Position automatisch geschlossen wird, weil die Margin-Bedingungen nicht länger erfüllt werden. Es gibt 2 Arten von Liquidationen:
- Liquidationen von der Kaufseite: Die Börse schließt Short-Positionen, indem Sie das Asset zurückkauft.
- Liquidationen von der Verkaufsseite: Die Börse schließt Long-Positionen, indem Sie das Asset verkauft.
Mit einer Analyse der Liquidationen können wir beurteilen, ob eine Marktumkehr ansteht. Die Long-Liquidationen kommen oft vor, wenn ein Einbruch geschieht, und die Short-Liquidationen, wenn eine plötzliche Steigerung auftritt. Nachdem diese Zwangsvollstreckungen ausgeführt wurden, beruhigt sich der Markt erneut. Dies erstellt oft ein kurzfristiges Top/Bottom und kann als Indiz für eine mögliche Umkehr aufgefasst werden.
Long-/Short-Konten und das Sentiment
Wir haben 2 Indikatoren hinzugefügt, mit denen Sie sich die Stimmung unter den Anlegern verdeutlichen können.
Die Long-/Short-Verhältnisse für Konten zeigen uns, wie viele Konten Long- vs. Short-Positionen halten – ein klares Anzeichen für die allgemeine Stimmung. Mit diesem Datenpunkt können Sie dann feststellen, ob der Markt mehr „bullish“ oder „bearish“ ist.
Hinweis: Jedes Konto wird nur einmal gezählt, unabhängig von der Positionsgröße.
Ein weiterer wichtiger Indikator sind die Long-Short-Konten % — dies zeigt uns den Prozentsatz der Trader mit Long-Positionen (erwarten einen Preisanstieg) und Short-Positionen (erwarten einen Rückgang) an. Zusammengenommen ergeben diese Werte immer 100 % und gestalten es einfacher, Veränderungen mitzuverfolgen.
Der Open Interest und die Marktbewegungen
Der Open Interest misst die Gesamtanzahl der aktiven Terminkontrakte (die noch nicht abgewickelt oder geschlossen wurden).
Dieser Datenpunkt kann in Kontrakten, der Basis- oder Notierungswährung angezeigt werden (abhängig von der Börse). Wenn wir uns diesen Wert zusammen mit dem Preis ansehen, dann können wir erkennen, ob eine Marktbewegung von neuen Akteuren oder Positionsliquidationen angetrieben wird. Zum Beispiel: Wenn der Open Interest und der Preis steigen, dann signalisiert uns dies, dass neue Positionen auf der Seite der Long-Positionen eröffnet wurden. Wenn der Open Interest und der Preis sinken, dann legt uns dies die Eröffnung von neuen Short-Positionen nahe. Und bei einem fallenden OI mit Preisbewegungen können wir dann davon ausgehen, dass bestehende Positionen geschlossen oder liquidiert werden.
Wir sind der Hoffnung, dass Ihnen dieses Update dabei helfen wird, die globalen Märkte noch effektiver navigieren zu können. Teilen Sie uns bitte mit, was Sie von dieser Neuerung halten – mit Ihrem Feedback können wir unsere Plattform noch besser machen.
Team TradingView