Chez TradingView, nous travaillons sans relâche pour vous fournir davantage d’informations sur les marchés. Notre dernière mise à jour élargit la couverture des indicateurs crypto: vous pouvez désormais explorer les contrats à terme crypto et les swaps perpétuels de Bitget, HTX, Kraken, Deribit, Bitmex et Coinbase avec encore plus de précision.
Cela signifie que vous avez accès à des indicateurs puissants tels que les taux de financement, les liquidations, les ratios long/court et les positions ouvertes de certaines des bourses les plus actives au monde. Tous les indicateurs sont disponibles dans le menu Indicateurs, onglet Finances, prêts à être appliqués directement à vos graphiques.
Comprendre l’activité des produits dérivés est essentiel pour analyser la dynamique du marché. Ces indicateurs permettent de repérer plus facilement les tendances, de suivre les attentes des investisseurs et d’anticiper les changements. Analysons chacun d’entre eux pour voir comment vous pouvez en tirer le meilleur parti.
Evaluer la pression du marché à l’aide du taux de financement
Le taux de financement est un flux de trésorerie périodique qui permet d’aligner les contrats à terme perpétuels sur les prix au comptant. Comme les contrats perpétuels n’expirent pas, les bourses ont introduit le taux de financement comme force d’équilibrage.
- Un taux de financement positif signifie que les contrats perpétuels se négocient au-dessus du prix au comptant, que les positions longues paient les positions courtes, et qu’il existe donc une forte pression d’achat de la part des traders qui parient sur une hausse des prix.
- Un taux de financement négatif se produit lorsque les contrats perpétuels font l’objet d’un trading en dessous du cours au comptant, les positions courtes paient les positions longues, ce qui signifie que la pression à la vente domine.
Cet indicateur vous aide à évaluer d’où provient la pression du marché et si les prix à terme sont trop éloignés des prix au comptant.
Identifier les points de retournement grâce aux liquidations
Les liquidations surviennent lorsque les positions à effet de levier sont automatiquement clôturées parce que les exigences de marge ne sont pas respectées. Il en existe deux types :
- Liquidations côté achat: les bourses clôturent les positions courtes en rachetant l’actif.
- Liquidations côté vente: les bourses clôturent les positions longues en vendant l’actif.
L’analyse des liquidations peut vous aider à déterminer où le marché pourrait changer de direction. Les liquidations longues surviennent souvent après une baisse, tandis que les liquidations courtes se produisent généralement après une hausse soudaine. Une fois que ces achats ou ventes forcés sont terminés, le marché se stabilise, créant souvent un sommet/creux à court terme et laissant entrevoir un possible renversement de tendance.
Explorer le sentiment avec les comptes longs/courts
Nous avons ajouté deux indicateurs pour vous aider à mieux comprendre l’humeur des investisseurs.
Les comptes à ratio long/court indiquent combien de comptes détiennent des positions longues par rapport aux positions courtes, ce qui donne une image claire du sentiment général. Vous pouvez utiliser cet indicateur pour vérifier si les participants sont plutôt optimistes ou pessimistes.
Notez que chaque compte est compté une seule fois, quelle que soit la taille de la position.
Un autre indicateur utile est le % de comptes longs/courts: il indique le pourcentage de traders ayant des positions longues (qui anticipent une hausse des prix) et ceux ayant des positions courtes (qui anticipent une baisse). Ensemble, ces deux valeurs totalisent toujours 100 %, ce qui facilite le suivi des changements.
Étudier les mouvements du marché à l’aide de l’intérêt ouvert
Par exemple, une augmentation de l’intérêt ouvert accompagnée d’une hausse des prix signale l’entrée de nouvelles positions longues, tandis qu’une augmentation de la valeur accompagnée d’une baisse des prix indique l’ajout de nouvelles positions courtes. À l’inverse, une baisse de l’intérêt ouvert accompagnée d’une évolution des prix suggère que les positions existantes sont clôturées ou liquidées plutôt qu’étendues.
Nous espérons que cette mise à jour vous aidera à mieux naviguer sur les marchés mondiaux. Faites-nous part de votre avis : vos idées nous aident à améliorer la plateforme.
L’équipe TradingView