ב‑TradingView, אנחנו עובדים כל הזמן כדי לספק לכם יותר תובנות שוק. העדכון האחרון שלנו מרחיב את כיסוי מדדי הקריפטו: כעת תוכלו לחקור חוזי עתידיים ו‑Perpetual Swaps ממסדות כמו Bitget, HTX, Kraken, Deribit, Bitmex ו‑Coinbase בדיוק גבוה עוד יותר.
משמעות הדבר היא גישה למדדים רבי עוצמה כמו שיעורי מימון, מחזורים, יחסי לונג/שורט וריבית פתוחה מכמה מהבורסות הפעילות ביותר בעולם. כל האינדיקטורים זמינים בתפריט האינדיקטורים, בכרטיסייה פיננסיים, מוכנים ליישום ישירות על הגרפים שלכם.
הבנת פעילות נגזרים היא המפתח לניתוח דינמיקת השוק. אינדיקטורים אלה מקלים על זיהוי מגמות, מעקב אחר ציפיות המשקיעים וצפייה בתזוזות. בואו נפרט כל אחד מהם כדי לראות כיצד תוכלו למקסם אותם.
הערכת לחץ השוק באמצעות שיעור המימון
שיעור המימון הוא תזרים מזומנים תקופתי שמוודא שחוזי עתיד תמידיים (Perpetual Futures) נשארים מותאמים למחירי הספוט. מכיוון שחוזים אלו אינם פוקעים, הבורסות הציגו את שיעור המימון ככוח מאזן.
- שיעור מימון חיובי: חוזים תמידיים נסחרים מעל מחיר הספוט, הלונגים משלמים לשורט, מה שמעיד על לחץ קנייה חזק מצד סוחרים שממרים על עליית המחיר.
- שיעור מימון שלילי: חוזים תמידיים נסחרים מתחת למחיר הספוט, השורטים משלמים ללונגים, מה שמעיד על לחץ מכירה דומיננטי.
אינדיקטור זה מסייע לכם להעריך מאיפה נובע לחץ השוק והאם מחירי החוזים העתידיים רחוקים מדי ממחירי הספוט.
זיהוי נקודות מפנה באמצעות ליקווידציות (פירוקים)
ליקווידציות מתרחשות כשפוזיציות ממונפות נסגרות אוטומטית משום שדרישות המרווח (מרג’ין) אינן מתקיימות. קיימים שני סוגים:
- ליקווידציות צד קנייה: הבורסות סוגרות שורטים על ידי רכישת הנכס בחזרה.
- ליקווידציות צד מכירה: הבורסות סוגרות לונגים על ידי מכירת הנכס.
ניתוח ליקווידציות יכול לעזור לכם לזהות איפה השוק עשוי להתהפך. ליקווידציות של לונגים מתרחשות לרוב לאחר ירידה, וליקווידציות של שורטים בדרך כלל לאחר זינוק פתאומי. ברגע שהקנייה או המכירה הכפויה מסתיימת, השוק מתייצב, לעיתים יוצר שיא/שפל קצר טווח ומרמז על אפשרות של היפוך מגמה.
חקר סנטימנט עם חשבונות לונג/שורט
הוספנו שני אינדיקטורים שיעזרו לך להבין טוב יותר את מצב הרוח של המשקיעים.
חשבונות יחס לונג/שורט מראים כמה חשבונות מחזיקים בפוזיציות לונג לעומת שורט — קריאה ברורה של הסנטימנט הכללי. ניתן להשתמש במדד זה כדי לבדוק אם המשתתפים נוטים לשורי או דובי.
שימו לב שכל חשבון נספר פעם אחת, ללא קשר לגודל הפוזיציה.
אינדיקטור מועיל נוסף הוא % חשבונות לונג/שורט — זה מראה לכם את אחוז הסוחרים עם פוזיציות לונג (הצופים לעליות מחירים) ואת אלו עם פוזיציות שורט (הצופים ירידות). יחד, שני הערכים תמיד מסתכמים ב-100%, מה שמקל על המעקב אחר שינויים.
לימוד תנועות שוק עם ריבית פתוחה
ריבית פתוחה מודדת את המספר הכולל של חוזים עתידיים פעילים (אלה שלא נסגרו או נסלקו) בכל נקודת זמן נתונה.
ניתן להציג אותה בחוזים, במטבע הבסיס או במטבע הציטוט בהתאם לבורסה. על ידי מעקב אחר ערך זה לצד המחיר, אפשר לראות האם תנועות השוק מגובות על ידי כסף חדש או פירוק פוזיציות. לדוגמה, עלייה בריבית פתוחה עם עליית מחירים מאותתת על פוזיציות חדשות שנכנסות בצד הלונג, בעוד שעולה בערך עם ירידת מחירים מעידה על הוספת שורטים חדשים. לעומת זאת, ירידה בOI עם תנודות מחירים מצביעה על כך שפוזיציות קיימות נסגרות או נמכרות במקום להרחיב אותן.
אנו מקווים שעדכון זה יעזור לכם לנווט טוב יותר בשווקים הגלובליים. ספרו לנו מה אתם חושבים — הרעיונות שלכם עוזרים לנו לשפר את הפלטפורמה.
צוות TradingView.