스탁 스크리너와 심볼 페이지에 강력한 주당 메트릭 세트를 도입했습니다. 기업 간 비교를 더욱 정확하게 할 수 있도록 설계되었습니다. 펀더멘털 분석을 극대화하기 위해 어떤 데이터를 추가할 수 있는지 살펴보겠습니다.
주당 메트릭이 중요한 이유
주당 메트릭은 기업 규모와 관계없이 평가할 수 있게 합니다. 기업의 효율성, 주주에게의 매력도, 재무적 유연성을 부각시킵니다.
주당 자유 현금 플로우(FCF)를 예로 들어보겠습니다. 이 메트릭은 자본 지출 후 남은 자금인 자유 현금 플로우가 각 주식에 얼마나 귀속되는지 보여줍니다. 이는 기업이 외부 자금에 의존하지 않고 배당금을 지급하거나, 자사주를 매입하거나, 부채를 줄일 수 있는 능력을 이해하는 데 중요한 메트릭입니다.
두 에너지 기업(대기업과 중견기업)을 비교한다고 가정해 보십시오. 두 기업 모두 절대적인 자유 현금 플로우 규모는 비슷할 수 있지만, 중견기업의 주당 자유 현금 플로우가 더 높을 수 있습니다.
| 메트릭 | 대기업 | 중견기업 |
| 자유 현금 플로우(백만 달러) | 1,000 | 500 |
| 주식 수(백만 주) | 200 | 50 |
| 주당 자유 현금 플로우(달러) | 5 | 10 |
| 주가(달러) | 50 | 40 |
| 수익률(FCF 수익률)(%) | 10% | 25% |
위 예시에서 중견 기업은 주당 FCF 플로우가 두 배이며, 훨씬 높은 FCF 수익률을 제공하여 주주에게 더 큰 수익을 창출합니다.
이제 다른 메트릭들이 무엇이 있는지, 그리고 분석에 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.
| 주당 매출액 | 각 주식에 귀속되는 매출액으로, 서로 다른 규모의 기업을 비교하거나 동일 업종 내 효율성을 평가하는 데 이상적입니다. |
| 주당 영업 현금플로우 | 주당 영업활동 현금플로우로, 보고된 이익이 실제 현금 유입으로 얼마나 뒷받침되는지 보여줍니다. |
| 주당 자유 현금플로우 | 자본 지출 후 남은 금액을 나타냅니다. 배당금 지급, 자사주 매입 또는 부채 감축을 위한 기업의 자금 조달 능력을 평가하는 데 사용됩니다. |
| 주당 EBIT(이자 및 세금 전 영업이익) | 이자 및 세금 전 영업이익을 주당 기준으로 산출합니다. 세금/부채 영향 없이 영업 성과를 평가하는 데 유용합니다. |
| 주당 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 무형자산 상각비 전 이익) | 이자, 세금, 감가상각비 및 무형자산 상각비를 차감하기 전 이익을 주당 기준으로 산출합니다. 특히 자본 집약적 산업에서 영업 수익성을 평가하는 데 활용됩니다. |
| 주당 장부가치 | 대차대조표 기준 순자산 가치를 주당으로 환산합니다. 기본적 가치 평가 및 잠재적 저평가 주식 발굴에 유용합니다. |
| 주당 총부채 | 회사 총부채를 주당으로 배분한 금액. 재무 안정성 분석 및 기업 간 부채 레벨 비교에 유용합니다 |
| 주당 현금 | 주당 현금 및 현금성 자산. 유동성과 단기 부채 상환 가능 예비금을 측정하는 데 도움이 됩니다. |
| 주당 순유동자산가치 | 주당 유동자산과 유동부채의 차이를 나타냅니다. 유동자산 가치보다 낮게 거래되는 주식을 식별하기 위한 심층 가치 분석에 사용됩니다. |
| 주당 유형 자산 장부가치 | 유형 자산(무형자산 제외)을 주당으로 환산한 값입니다. 잔여 사업 가치를 보수적으로 평가하는 데 활용됩니다. |
| 주당 운전 자본 | 유동 자산과 부채의 차액을 반영합니다. 기업의 단기 채무 상환 능력과 안정적 운영 유지 능력을 평가하는 데 도움이 됩니다. |
| 주당 자본 지출(CapEx) | 주당 자본 지출액으로, 성장 전략과 투자 활동을 평가하는 데 사용됩니다. |
반기 보고 및 신규 컬럼
주요 재무 메트릭에 대한 보고 기간으로 반기를 추가했습니다. 이 값은 최근 연속된 두 분기 수치를 합산한 것으로, 비표준 보고 일정을 가진 기업(주로 미국 외 지역에서 발견됨) 분석에 특히 유용합니다.
투명성과 명확성을 위해 두 개의 새 컬럼이 추가되었습니다:
- 회계 연도 종료일 — 기업이 재무제표를 작성하는 보고 기간의 종료일을 표시하는 날짜입니다. 예를 들어, 2025년 6월 30일은 보고 기간의 구체적인 종료일입니다.
- 회계 연도 — 재무제표가 적용되는 기업의 보고 기간을 나타냅니다(예: 2025년 2분기, 2025년 상반기, 2024 회계 연도). 이를 통해 메트릭이 정확히 어느 기간에 해당하는지 식별할 수 있습니다.
이 새로운 컬럼은 각 메트릭의 보고 기간을 명확히 하여 기업 간 비교를 더 쉽고 정확하게 합니다.
스탁 스크리너는 이제 다음 보고 기간을 지원합니다:
- 분기
- 반기
- 연간
- TTM(최근 12개월)
새로운 메트릭 사용 방법
스탁 스크리너에서 주당 메트릭을 컬럼이나 필터로 간단히 추가할 수 있습니다.
필터를 추가하려면 상단 패널에서 + 버튼을 클릭하거나 Windows 및 Mac 기기에서 Shift + F를 누른 후 원하는 메트릭을 선택하세요. 그런 다음 필요한 보고 기간을 선택합니다. 필터 추가 후에는 커스텀할 수 있습니다: 필터 드롭다운 목록에서 수동 설정을 선택하고 특정 필터 조건을 입력하세요.
테이블 헤더의 더하기 기호를 클릭하거나 Windows 및 Mac 기기에서 Shift + C 단축키를 사용하여 원하는 메트릭이 포함된 컬럼을 추가할 수도 있습니다. 필요한 보고 기간을 설정하고 필요에 따라 목록을 정렬하기만 하면 됩니다.
분석 효율성을 더욱 높이기 위해 새로운 컬럼 세트를 추가했습니다. 이 세트에는 이미 모든 중요한 주당 메트릭이 포함되어 있으므로 스크리너를 수동으로 설정할 필요가 없습니다.
주당 메트릭은 주식 심볼 페이지에서도 확인할 수 있습니다. 재무 정보 탭으로 이동하여 통계를 선택한 후 주당 메트릭 섹션까지 스크롤하면 됩니다.
이번 데이터 추가로 여러분의 업무 흐름이 더욱 원활해지고 주식 시장 분석이 더욱 포괄적이길 바랍니다. 기업을 더 정밀하게 비교하여 정보에 기반한 결정을 내리고 유망한 트렌드를 가장 먼저 포착하세요.
여러분의 의견을 알려주세요. 여러분의 피드백이 플랫폼 개선의 원동력이 됩니다.
TradingView 팀