Kami telah memperkenalkan set metrik sesaham berkuasa kepada Penyaring Saham dan halaman simbol — direka untuk membantu anda membandingkan syarikat dengan lebih tepat. Mari kita lihat apakah data yang anda boleh tambahkan kepada analisis asas anda untuk memaksimumkannya.
Mengapakah metrik sesaham penting
Metrik sesaham membolehkan anda menilai syarikat tanpa mengira saiz mereka. Ia menyerlahkan kecekapan syarikat, tahap daya tarikannya kepada pemegang saham dan fleksibiliti kewangannya.
Lihat aliran tunai bebas sesaham (free cash flow (FCF) per share) sebagai contoh. Metrik ini menunjukkan sebanyak mana aliran tunai bebas (dana yang tinggal selepas perbelanjaan modal) dikaitkan kepada setiap saham. Ia merupakan metrik penting untuk memahami keupayaan syarikat untuk membiayai dividen, membeli semula saham atau mengurangkan hutang tanpa bergantung kepada pembiayaan luaran.
Bayangkan anda membandingkan dua syarikat tenaga — sebuah adalah besar, sebuah lagi bersaiz sederhana. Kedua-duanya boleh menjana jumlah aliran tunai bebas yang sama dalam terma mutlak, tetapi syarikat yang lebih kecil boleh mempunyai aliran tunai bebas sesaham lebih tinggi.
| Metrik | Syarikat lebih besar | Syarikat lebih kecil |
| Aliran tunai bebas, dalam juta $ | 1,000 | 500 |
| Saham, dalam juta | 200 | 50 |
| Aliran tunai bebas sesaham, $ | 5 | 10 |
| Harga saham, $ | 50 | 40 |
| Hasil (FCF‑yield), % | 10% | 25% |
Dalam contoh di atas, syarikat bersaiz sederhana menjana dua kali FCP sesaham, memberikan hasil FCF lebih tinggi secara ketara dan menghasilkan pulangan lebih besar untuk pemegang saham.
Sekarang, mari lihat metrik lain yang ada dan bagaimana mereka dapat membantu dalam analisis anda.
| Hasil sesaham | Hasil yang boleh diagihkan kepada setiap saham, sesuai untuk membandingkan perniagaan dalam saiz berbeza dan kecekapan mereka dalam satu sektor. |
| Aliran tunai pengoperasian sesaham | Aliran tunai dari pengoperasian sesaham, menunjukkan sebanyak mana keuntungan yang dilaporkan disokong oleh aliran masuk tunai sebenar |
| Aliran tunai bebas sesaham | Menunjukkan jumlah yang tinggal selepas perbelanjaan modal. Digunakan untuk menilai keupayaan syarikat untuk membiayai dividen, belian balik saham atau pengurangan hutang. |
| EBIT sesaham | Keuntungan operasi sebelum faedah dan cukai sesaham. Membantu menilai prestasi pengoperasian tanpa kesan cukai/hutang. |
| EBITDA sesaham | Pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan sesaham. Ini digunakan untuk menilai keuntungan pengoperasian, terutamanya dalam industri yang menggunakan modal tinggi. |
| Nilai buku sesaham | Nilai aset bersih sesaham berdasarkan kepada kunci kira-kira. Ini berguna untuk menilai nilai asas dan mengenal pasti saham-saham di bawah nilai yang berpotensi. |
| Jumlah hutang sesaham | Jumlah hutang syarikat diperuntukkan sesaham. Ia berguna untuk menganalisa kestabilan kewangan dan membandingkan tingkatan hutang antara syarikat. |
| Tunai sesaham | Tunai dan bersamaan sesaham. Membantu mengukur kecairan dan rizab yang ada untuk menampung liabiliti jangka pendek. |
| Nilai aset semasa bersih sesaham | Menunjukkan perbezaan antara aset semasa dan liabiliti semasa sesaham. Digunakan dalam analisis nilai mendalam untuk mengenal pasti dagangan saham di bawah nilai aset cair mereka. |
| Nilai buku ketara sesaham | Aset ketara (tidak termasuk tidak ketara) sesaham. Ini memberikan pandangan konservatif mengenai sisa nilai perniagaan. |
| Modal bekerja sesaham | Mencerminkan perbezaan antara aset dan liabiliti semasa. Membantu menilai keupayaan syarikat untuk menampung obligasi jangka pendek dan mengekalkan operasi yang stabil. |
| CapEx sesaham | Perbelanjaan modal sesaham; digunakan untuk menilai strategi pertumbuhan dan aktiviti pelaburan. |
Pelaporan separuh tahunan dan lajur baharu
Kami juga sudah menambahkan separuh tahunan sebagai tempoh pelaporan untuk metrik kewangan utama. Nilai ini menjumlahkan dua nilai suku tahunan terakhir, menjadikannya berguna untuk menganalisa syarikat dengan jadual pelaporan tidak standard — selalunya ditemui di luar A.S.
Untuk tujuan ketelusan dan kejelasan, dua lajur baharu sudah ditambahkan:
- Akhir tempoh fiskal — tarikh menandakan pengakhiran tempoh pelaporan di mana syarikat menyediakan penyata kewangannya. Sebagai contoh, 30 Jun, 2025, akan menjadi tarikh akhir khusus untuk satu tempoh pelaporan.
- Tempoh fiskal — menunjukkan tempoh pelaporan syarikat di mana penyata kewangan akan menggunakan, seperti Q2 2025, H1 2025 atau FY 2024. Ini membantu mengenal pasti dengan tepat tempoh yang mana sepadan dengan metrik.
Lajur-lajur baharu ini memberikan kejelasan pada tempoh pelaporan di belakang setiap metrik, jadi perbandingan merentasi syarikat adalah lebih mudah dan lebih tepat.
Penyaring Saham sekarang menyokong tempoh pelaporan berikut:
- Suku tahunan
- Separuh tahunan
- Tahunan
- TTM (trailing twelve months)
Bagaimana menggunakan metrik baharu
Dalam Penyaring Saham, anda boleh menambahkan metrik sesaham dengan mudah sebagai lajur atau penapis.
Untuk menambahkan penapis, klik butang + atau tekan Shift + F pada Windows dan peranti Mac pada panel atas, kemudian pilih metrik yang anda sukai. Kemudian pilih tempoh pelaporan dikehendaki. Selepas menambahkan penapis, anda boleh mensesuaikannya: pilih persediaan Manual dari senarai lungsur turun penapis dan masukkan syarat penapis khusus anda.
Anda juga boleh menambahkan lajur dengan metrik disukai dengan mengklik tanda tambah dalam tajuk jadual atau menggunakan pintasan Shift + C pada Windows dan peranti Mac. Hanya tetapkan tempoh pelaporan dikehendaki, dan susun senarai mengikut kehendak anda.
Untuk menjadikan analisis anda lebih efisyen, kami juga telah menambahkan set lajur baharu — ia sudah mengandungi semua metrik penting sesaham, jadi anda tidak perlu menetapkan penyaring anda secara manual.
Metrik sesaham juga boleh diakses pada halaman simbol saham. Hanya navigasi ke tab Kewangan, pilih Statistik dan tatal ke bawah kepada bahagian metrik Sesaham.
Kami harap tambahan ini kepada data kami akan menjadikan aliran kerja anda lebih lancar dan analisis pasaran saham anda menjadi lebih komprehensif. Bandingkan syarikat dengan lebih tepat untuk melakukan keputusan lebih termaklum dan jadi antara yang pertama menjumpai trend yang berpotensi.
Beritahu kami apa anda fikirkan — maklum balas anda memacu penambah baikan platform kami.
Pasukan TradingView