W TradingView nieustannie pracujemy nad tym, aby dostarczać Ci coraz więcej informacji rynkowych. Nasza najnowsza aktualizacja rozszerza zakres metryk krypto: możesz teraz analizować kontrakty futures i perpetual swaps z Bitget, HTX, Kraken, Deribit, Bitmex i Coinbase z jeszcze większą precyzją.
Oznacza to dostęp do potężnych metryk, takich jak stawki finansowania, likwidacje, dane long/short oraz otwarte pozycje z jednych z najbardziej aktywnych giełd na świecie. Wszystkie wskaźniki są dostępne w menu Wskaźniki, zakładce Financials, gotowe do zastosowania bezpośrednio na Twoich wykresach.
Zrozumienie aktywności na instrumentach pochodnych jest kluczowe do analizy dynamiki rynku. Te wskaźniki ułatwiają dostrzeganie trendów, śledzenie oczekiwań inwestorów i przewidywanie zmian. Przyjrzyjmy się każdemu z nich, aby zobaczyć, jak możesz w pełni wykorzystać ich potencjał.
Ocena presji rynkowej poprzez stawkę finansowania
Stawka finansowania to okresowy przepływ pieniężny, który utrzymuje kontrakty perpetual w zgodzie z cenami spot. Ponieważ perpetuale nie wygasają, giełdy wprowadziły stawkę finansowania jako mechanizm równoważący.
- Dodatnia stawka finansowania oznacza, że perpetuale są notowane powyżej spot, longi płacą shortom — co wskazuje na silną presję zakupową ze strony traderów obstawiających wzrosty cen
- Ujemna stawka finansowania występuje, gdy perpetuale są notowane poniżej spot, shorty płacą longom — co oznacza przewagę presji sprzedażowej
Ten wskaźnik pomaga ocenić, skąd pochodzi presja rynkowa i czy ceny futures są zbyt oddalone od cen spot.
Identyfikacja punktów zwrotnych dzięki likwidacjom
Likwidacje występują, gdy pozycje z dźwignią są automatycznie zamykane, ponieważ nie spełniają wymagań depozytu zabezpieczającego. Wyróżniamy dwa typy:
- Likwidacje po stronie kupna: giełdy zamykają shorty poprzez odkupienie aktywa
- Likwidacje po stronie sprzedaży: giełdy zamykają longi poprzez sprzedaż aktywa
Analiza likwidacji może pomóc dostrzec, gdzie rynek może się odwrócić. Likwidacje longów często pojawiają się po spadkach, a likwidacje shortów zazwyczaj po gwałtownych wzrostach. Gdy wymuszone kupno lub sprzedaż dobiegną końca, rynek się stabilizuje, często tworząc krótkoterminowy szczyt lub dołek i sygnalizując potencjalny zwrot.
Badanie sentymentu dzięki danym long/short
Dodaliśmy dwa wskaźniki, które pomogą Ci lepiej zrozumieć nastroje inwestorów.
Wskaźnik long/short ratio accounts pokazuje, ile kont posiada pozycje long w porównaniu do shortów — czysta miara ogólnego sentymentu. Możesz użyć tej metryki, aby sprawdzić, czy uczestnicy rynku są bardziej nastawieni byczo, czy niedźwiedzio.
Warto zauważyć, że każde konto jest liczone tylko raz, niezależnie od wielkości pozycji.
Kolejnym przydatnym wskaźnikiem jest Long short accounts % — pokazuje on procent traderów z pozycjami long (oczekujących wzrostów) oraz short (oczekujących spadków). Wartości zawsze sumują się do 100%, co ułatwia śledzenie zmian.
Analiza ruchów rynkowych poprzez open interest
Open interest mierzy całkowitą liczbę aktywnych kontraktów futures (takich, które nie zostały zamknięte ani rozliczone) w danym momencie.
Może być prezentowany w kontraktach, walucie bazowej lub kwotowanej — w zależności od giełdy. Śledząc tę wartość obok ceny, możesz ocenić, czy ruchy rynkowe wspierane są przez napływ nowego kapitału, czy przez likwidację pozycji. Na przykład rosnący open interest wraz ze wzrostem cen sygnalizuje napływ nowych pozycji long, podczas gdy wzrost wartości przy spadku cen wskazuje na dodawanie nowych shortów. Z kolei spadający OI przy ruchach cenowych sugeruje, że istniejące pozycje są zamykane lub likwidowane, a nie rozbudowywane.
Mamy nadzieję, że ta aktualizacja pomoże Ci jeszcze lepiej poruszać się po globalnych rynkach. Daj nam znać, co sądzisz — Twoje pomysły pomagają nam ulepszać platformę.
Zespół TradingView