Chúng tôi vừa ra mắt một bộ chỉ số trên mỗi cổ phiếu cực kỳ hữu ích trong Công cụ Sàng lọc Cổ phiếu và trên trang mã cổ phiếu — được thiết kế để giúp bạn so sánh các công ty một cách chính xác hơn. Hãy cùng khám phá xem bạn có thể bổ sung dữ liệu nào vào phân tích cơ bản của mình để tối ưu hiệu quả nhé.
Vì sao chỉ số trên mỗi cổ phiếu quan trọng?
Chỉ số trên mỗi cổ phiếu cho phép bạn đánh giá doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào quy mô, giúp làm nổi bật hiệu quả hoạt động, mức độ hấp dẫn đối với cổ đông và khả năng linh hoạt tài chính của công ty.
Ví dụ với dòng tiền tự do (FCF) trên mỗi cổ phiếu. Chỉ số này cho biết dòng tiền tự do (phần tiền còn lại sau chi tiêu vốn) được phân bổ cho mỗi cổ phiếu là bao nhiêu. Đây là thước đo quan trọng để hiểu khả năng của doanh nghiệp trong việc chi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc giảm nợ mà không cần dựa vào nguồn vốn bên ngoài.
Hãy tưởng tượng bạn đang so sánh hai công ty năng lượng — một lớn, một vừa. Cả hai có thể tạo ra lượng dòng tiền tự do tương tự nhau về giá trị tuyệt đối, nhưng công ty nhỏ hơn lại có thể sở hữu dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu cao hơn.
| Chỉ số | Công ty lớn hơn | Công ty nhỏ hơn |
| Dòng tiền tự do, tính bằng triệu USD | 1,000 | 500 |
| Cổ phiếu, tính bằng triệu | 200 | 50 |
| Dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu, USD | 5 | 10 |
| Giá cổ phiếu, USD | 50 | 40 |
| Lợi suất (FCF-lợi suất), % | 10% | 25% |
Trong ví dụ trên, công ty quy mô vừa tạo ra dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu gấp đôi, mang lại tỷ suất dòng tiền tự do (FCF yield) cao hơn đáng kể, và tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho cổ đông.
Giờ thì hãy cùng khám phá những chỉ số khác đang có sẵn và cách chúng hỗ trợ bạn trong quá trình phân tích nhé.
| Doanh thu trên mỗi cổ phiếu | Doanh thu trên mỗi cổ phiếu – lý tưởng để so sánh các doanh nghiệp có quy mô khác nhau và đánh giá mức độ hiệu quả của họ trong cùng một ngành. |
| Dòng tiền hoạt động trên mỗi cổ phiếu | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên mỗi cổ phiếu, cho thấy lợi nhuận được báo cáo có được hỗ trợ bởi dòng tiền thực tế hay không. |
| Dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu | Hiển thị số tiền còn lại sau khi trừ chi phí vốn. Được sử dụng để đánh giá khả năng tài trợ cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc giảm nợ của công ty. |
| EBIT trên mỗi cổ phiếu | Lợi nhuận hoạt động trước lãi vay và thuế trên mỗi cổ phiếu. Giúp đánh giá hiệu quả hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi thuế/nợ. |
| EBITDA trên mỗi cổ phiếu | Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao tài sản cố định trên mỗi cổ phiếu. Chỉ số này được sử dụng để đánh giá lợi nhuận hoạt động, đặc biệt là trong các ngành thâm dụng vốn. |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu dựa trên bảng cân đối kế toán. Điều này hữu ích cho việc đánh giá giá trị cơ bản và xác định các cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp. |
| Tổng nợ trên mỗi cổ phiếu | Tổng nợ công ty được phân bổ trên mỗi cổ phiếu. Thông tin này hữu ích cho việc phân tích sự ổn định tài chính và so sánh mức nợ giữa các công ty. |
| Tiền mặt trên mỗi cổ phiếu | Tiền mặt và các khoản tương đương trên mỗi cổ phiếu. Giúp đánh giá tính thanh khoản và dự trữ có sẵn để trang trải các khoản nợ ngắn hạn. |
| Giá trị tài sản lưu động ròng trên mỗi cổ phiếu | Hiển thị sự khác biệt giữa tài sản lưu động và nợ phải trả lưu động trên mỗi cổ phiếu. Được sử dụng trong phân tích giá trị sâu để xác định các cổ phiếu giao dịch dưới giá trị tài sản thanh khoản. |
| Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu | Tài sản hữu hình (không bao gồm tài sản vô hình) trên mỗi cổ phiếu. Chỉ số này cung cấp góc nhìn thận trọng về giá trị doanh nghiệp còn lại. |
| Vốn lưu động trên mỗi cổ phiếu | Phản ánh chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ phải trả. Giúp đánh giá khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn và duy trì hoạt động ổn định của công ty. |
| CapEx trên mỗi cổ phiếu | Chi phí vốn trên mỗi cổ phiếu; được sử dụng để đánh giá các chiến lược tăng trưởng và hoạt động đầu tư. |
Báo cáo nửa năm và cột dữ liệu mới
Chúng tôi cũng đã bổ sung báo cáo nửa năm cho các chỉ số tài chính quan trọng. Giá trị này được tính bằng cách cộng hai quý liên tiếp gần nhất, đặc biệt hữu ích khi phân tích các công ty có lịch báo cáo không theo chuẩn — thường gặp ở ngoài thị trường Mỹ.
Để tăng tính minh bạch và rõ ràng, hai cột mới đã được thêm vào:
-
Ngày kết thúc kỳ tài chính (Fiscal period end) — là ngày đánh dấu kết thúc kỳ báo cáo mà công ty lập báo cáo tài chính. Ví dụ: 30/06/2025 sẽ là ngày kết thúc một kỳ báo cáo.
-
Kỳ tài chính (Fiscal period) — cho biết kỳ báo cáo mà báo cáo tài chính áp dụng, chẳng hạn Q2 2025, H1 2025 hoặc FY 2024. Điều này giúp xác định chính xác chỉ số thuộc về giai đoạn nào.
Những cột mới này giúp kỳ báo cáo đằng sau mỗi chỉ sốtrở nên rõ ràng hơn, giúp việc so sánh giữa các công ty trở nên dễ dàng và chính xác hơn.
Công cụ Sàng lọc Cổ phiếu hiện hỗ trợ các kỳ báo cáo sau:
- Theo quý
- Nửa năm
- Hàng năm
- Mười hai tháng liên tiếp (TTM)
Cách sử dụng các chỉ số mới
Trong Công cụ Sàng lọc Cổ phiếu, bạn có thể dễ dàng thêm các chỉ số trên mỗi cổ phiếu dưới dạng cột hoặc bộ lọc.
Để thêm bộ lọc, hãy nhấn nút + hoặc sử dụng phím tắt Shift + F trên Windows và Mac ở thanh công cụ phía trên, sau đó chọn chỉ số bạn muốn. Tiếp theo, hãy chọn kỳ báo cáo phù hợp. Sau khi thêm bộ lọc, bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu: chọn Manual setup (Thiết lập thủ công) trong danh sách thả xuống của bộ lọc và nhập điều kiện lọc cụ thể của riêng bạn.
Bạn cũng có thể thêm cột chỉ số mong muốn bằng cách nhấn vào dấu + trong phần tiêu đề bảng, hoặc dùng phím tắt Shift + C trên Windows và Mac. Chỉ cần chọn kỳ báo cáo cần thiết, sau đó sắp xếp danh sách theo ý bạn.
Để giúp quá trình phân tích của bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn, chúng tôi đã thêm một bộ cột mới — trong đó đã bao gồm đầy đủ các chỉ số trên mỗi cổ phiếu quan trọng, vì vậy bạn không cần phải tự thiết lập Công cụ Sàng lọc Cổ phiếu thủ công nữa.
Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu cũng có sẵn ngay trên trang mã cổ phiếu. Bạn chỉ cần vào tab Financials (Chỉ số Tài chính), chọn Statistics (Số liệu Thống kê), rồi kéo xuống phần Per share metrics (Chỉ số trên mỗi cổ phiếu) để xem.
Chúng tôi hy vọng rằng bản cập nhật dữ liệu này sẽ giúp quy trình làm việc của bạn trở nên mượt mà hơn và việc phân tích thị trường chứng khoán toàn diện hơn. Hãy so sánh các công ty với độ chính xác cao hơn để đưa ra những quyết định sáng suốt, đồng thời trở thành một trong những người nhanh nhất phát hiện ra xu hướng tiềm năng.
Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn — ý kiến đóng góp của bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cấp nền tảng.
Nhóm TradingView