Hisse Takipçisi artık derinlemesine analiz ve hisse seçimi için gelişmiş göstergeler içeriyor. Bu eklemeler arasında çeşitli performans oranları, sermaye ve borç yönetimi ölçümleri, yeni bir büyüme göstergesi ve ekstra bir güvenlik tanımlayıcısı bulunmaktadır. Her gruptaki göstergelere bir göz atalım ve analizinize nasıl yardımcı olabileceklerini görelim:
Marjlar ve oranlar
En son eklediklerimiz arasında, kar üretiminde kaynak kullanımının (varlıklar, öz sermaye) verimliliğini değerlendiren göstergeler bulunmaktadır:
- Maddi özkaynak getirisi (ROTE) %: Bir şirketin kar elde etmek için öz sermayesini ne kadar etkin kullandığını değerlendirir.
- Maddi varlıkların getirisi %: Bir şirketin maddi varlıklarından gelir elde etme verimliliğini ölçer.
- Toplam sermaye getirisi %: Bir şirketin sermaye yapısı aracılığıyla elde ettiği karı ölçer.
Bir sonraki gösterge seti varlık ve envanter kullanımının/devir hızının verimliliğini değerlendirmektedir:
- Varlık cirosu: Bu oran, bir şirketin satışlarını veya gelirini varlıklarının değerine göre ölçer ve şirketin gelir elde etmek için varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir. Daha yüksek bir varlık devir oranı daha fazla verimlilik anlamına gelir.
- Envanter devir hızı: Bu finansal oran, bir şirketin belirli bir dönemde satılan malların maliyetine (COGS) göre envanterini kaç kez devrettiğini gösterir ve bir şirketin envanterini kullanma verimliliğini yansıtır.
Aşağıda borç yükümlülüklerinin ve faiz ödemelerinin karşılanmasını değerlendiren göstergeler yer almaktadır:
- Borç/varlık oranı: Bir şirketin varlıklarına kıyasla taşıdığı borç oranını ölçer. Yüksek bir oran, iflas riskinin daha yüksek olduğunu gösterir.
- Toplam borcun sermayeye oranı: Kısa vadeli ve uzun vadeli borçların toplam sermayeye bölünmesiyle bir şirketin finansal kaldıracını gösterir.
- Net borcun FAVÖK’e oranı: Net borç ve FAVÖK’ün sabit kalması durumunda borcun kaç yılda ödeneceğini gösterir. Negatif bir oran, şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olduğunu gösterir.
- Faiz kapsamı: Bir şirketin faiz ödemelerini kazançları ile sürdürüp sürdüremeyeceğini değerlendirir. Daha yüksek bir oran, faiz getiren yükümlülükleri geri ödeme kabiliyetinin daha iyi olduğunu gösterirken, daha düşük bir oran finansal istikrarsızlığa işaret eder.
- FAVÖK faiz karşılama oranı: FAVÖK’ü faiz giderine bölerek bir şirketin borcunun faizini ne kadar kolay ödeyebileceğini değerlendirir.
- FAVÖK eksi yatırım harcaması faiz teminatı: FAVÖK eksi sermaye harcamalarına dayalı olarak bir firmanın faiz giderlerini ödeme kabiliyetini ölçer.
Hissedar özkaynaklarının ve getirilerinin yönetimini değerlendiren göstergeler de vardır:
- Varlıkların özkaynaklara oranı: Şirketin toplam varlıklarının hissedarların sahip olduğu kısma (öz sermaye) oranını gösterir.
- Geri alım getirisi %: Bir şirketin belirli bir dönemde (genellikle geçtiğimiz yıl) adi (ortak) hisse senetlerini geri satın almak için harcadığı nakit miktarının, geri satın alma döneminin başındaki piyasa değerine bölünmesini temsil eder. Bu oran, analistlerin farklı şirketler arasında hisse geri alımlarının etkisini karşılaştırmasına olanak tanır.
- Nakit temettü karşılama oranı: Net geliri kullanarak bir şirketin hissedarlarına kaç kez temettü ödeyebileceğini hesaplar.
Varlık bilgileri
- Hedef fiyat: Analistlerin hisse senedinin gelecekte ulaşacağına inandıkları tahmini fiyatı temsil eder.
- Hedef fiyat performansı %: Tahmin edilen fiyat ile mevcut fiyat arasındaki yüzde farkını gösterir.
- ISIN (Uluslararası Menkul Kıymet Kimlik Numarası): Dünya çapında her bir menkul kıymet ihracına atanan on iki haneli benzersiz bir kod. Lütfen bu göstergenin sadece sütun olarak mevcut olduğunu unutmayın.
Büyüme
- Sermaye harcamalarındaki büyüme % (Yatırım harcamalarında büyüme): Bu gösterge, bir şirketin uzun vadeli varlıklara yaptığı harcamalardaki değişimi gösterir. Bir şirketin iş büyümesini ve karlılığını desteklemek için gelecekteki gelişimine ne kadar yatırım yaptığını anlamak için çok önemlidir.
Takipçide yeni göstergeler nasıl kullanılır??
Takipçide filtre veya sütun olarak yeni metrikler ekleyebilirsiniz.
- Filtrelerle çalışma: Bir filtre eklemek için üst paneldeki + düğmesine tıklayın ve istediğiniz göstergeyi seçin. Eklendikten sonra, popüler filtre setlerine tıklayarak erişebilir ve filtreyi tabloya otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Özel kurulumlar için, filtre açılır listesinden “Manuel kurulum” seçeneğini seçin ve özel filtre koşullarınızı girin.
- Sütunlarla çalışma: Tabloya istediğiniz göstergeleri içeren sütunlar ekleyin ve listeyi istediğiniz gibi sıralayın.
Yeni göstergelerin stratejinizin hassasiyetini ve güvenilirliğini artırarak sizin için değerli olacağını umuyoruz. Lütfen geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi göndermeye devam edin, bunlar platformu daha iyi hale getirmemize yardımcı oluyor.
TradingView Ekibi