Hisse Takipçisine ve sembol sayfalarına, şirketleri daha doğru bir şekilde karşılaştırmanıza yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, hisse başına metriklerden oluşan güçlü bir set ekledik. Temel analizinizi en üst düzeye çıkarmak için hangi verileri ekleyebileceğinize bakalım.
Hisse başına metrikler neden önemlidir
Hisse başına metrikler, şirketleri büyüklüklerinden bağımsız olarak değerlendirmenize olanak tanır. Bu metrikler bir işletmenin verimliliğini, hissedarlar için yatırım çekiciliğini ve finansal esnekliğini vurgular.
Örnek olarak hisse başına serbest nakit akışını (SNA) ele alalım. Bu metrik, her bir hisseye ne kadar serbest nakit akışının (sermaye harcamalarından sonra kalan fonlar) atfedilebileceğini gösterir. Bir şirketin temettüleri finanse etme, hisse geri alımı yapma veya dış finansmana ihtiyaç duymadan borç azaltma yeteneğini anlamak için önemli bir metriktir.
Biri büyük, diğeri orta ölçekli iki enerji şirketini karşılaştırdığınızı düşünün. Her ikisi de mutlak anlamda benzer miktarlarda serbest nakit akışı üretebilir ancak daha küçük şirketin hisse başına serbest nakit akışı daha yüksek olabilir.
| Metrik | Daha büyük şirket | Daha küçük şirket |
| Serbest nakit akışı, milyon $ | 1.000 | 500 |
| Hisse sayısı, milyon | 200 | 50 |
| Hisse başına serbest nakit akışı, $ | 5 | 10 |
| Hisse senedi fiyatı, $ | 50 | 40 |
| Getiri (SNA-getirisi), % | %10 | %25 |
Yukarıdaki örnekte, orta ölçekli şirket hisse başına iki kat daha fazla SNA üretir, önemli ölçüde daha yüksek bir SNA getirisi sağlar ve hissedarlar için daha büyük getiriler yaratır.
Şimdi, başka hangi metriklerin mevcut olduğuna ve analizlerinize nasıl yardımcı olduklarına bakalım.
| Hisse başına gelir | Her bir hisseye atfedilebilen gelir, farklı büyüklükteki işletmeleri ve bir sektör içindeki verimliliklerini karşılaştırmak için idealdir. |
| Hisse başına faaliyet nakit akışı | Hisse başına faaliyetlerden elde edilen nakit akışı, raporlanan kârların gerçek nakit girişleriyle ne kadar iyi desteklendiğini gösterir. |
| Hisse başına serbest nakit akışı | Sermaye harcamalarından sonra kalan tutarı gösterir. Bir şirketin temettüleri, hisse geri alımlarını veya borç azaltımını finanse etme yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. |
| Hisse başına FVÖK | Hisse başına faiz ve vergi öncesi faaliyet kârı. Vergi/borç etkileri olmadan operasyonel performansı değerlendirmeye yardımcı olur. |
| Hisse başına FAVÖK | Hisse başına faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç. Özellikle sermaye yoğun sektörlerde faaliyet kârlılığını değerlendirmek için kullanılır. |
| Hisse başına defter değeri | Bilançoya dayalı hisse başına net varlık değeri. Temel değeri değerlendirmek ve potansiyel olarak düşük değerli hisse senetlerini belirlemek için kullanışlıdır. |
| Hisse başına toplam borç | Hisse başına tahsis edilen toplam şirket borcu. Finansal istikrarı analiz etmek ve şirketler arasındaki borç seviyelerini karşılaştırmak için faydalıdır. |
| Hisse başına nakit | Hisse başına nakit ve nakit benzerleri. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için mevcut likidite ve rezervleri ölçmeye yardımcı olur. |
| Hisse başına net cari varlık değeri | Hisse başına cari varlıklar ile cari yükümlülükler arasındaki farkı gösterir. Likit varlıklarının değerinin altında işlem gören hisse senetlerini belirlemek için derin değer analizinde kullanılır. |
| Hisse başına maddi defter değeri | Hisse başına maddi duran varlıklar (maddi olmayan duran varlıklar hariç). Bu, kalan işletme değerinin muhafazakar bir görünümünü sağlar. |
| Hisse başına işletme sermayesi | Cari varlıklar ve yükümlülükler arasındaki farkı yansıtır. Bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama ve istikrarlı operasyonları sürdürme yeteneğini değerlendirmeye yardımcı olur. |
| Hisse başına CapEx | Hisse başına sermaye harcamaları; büyüme stratejilerini ve yatırım faaliyetlerini değerlendirmek için kullanılır. |
Yarıyıl raporlaması ve yeni sütunlar
Ayrıca önemli finansal metrikler için bir raporlama dönemi olarak yarıyılı da ekledik. Bu değer, son iki ardışık çeyrek rakamını toplar ve bu da onu, genellikle ABD dışında bulunan standart dışı raporlama programlarına sahip şirketleri analiz etmek için özellikle yararlı kılar.
Şeffaflık ve netlik adına iki yeni sütun eklenmiştir:
- Mali dönem sonu: Şirketin mali tablolarını hazırladığı raporlama döneminin sonunu belirten tarih. Örneğin, 30 Haziran 2025, bir raporlama döneminin belirli bitiş tarihi olacaktır.
- Mali dönem: Şirketin mali tablolarının geçerli olduğu 2. Çeyrek 2025, 1. Yarıyıl 2025 veya 2024 Mali Yılı gibi raporlama dönemini belirtir. Bu, metriklerin tam olarak hangi döneme karşılık geldiğini belirlemeye yardımcı olur.
Bu yeni sütunlar, her bir metriğin arkasındaki raporlama dönemi hakkında netlik sağlar, böylece şirketler arası karşılaştırmalar daha kolay ve daha doğru olur.
Hisse Takipçisi artık aşağıdaki raporlama dönemlerini desteklemektedir:
- Üç aylık
- Yarıyıl
- Yıllık
- SOİA (son on iki ay)
Yeni metrikler nasıl kullanılır
Hisse Takipçisinde, hisse başına metrikleri sütun veya filtre olarak kolayca ekleyebilirsiniz.
Bir filtre eklemek için üst paneldeki + düğmesine tıklayın veya Windows ve Mac cihazlarda Shift + F tuşlarına basın, ardından istediğiniz metriği seçin. Daha sonra gerekli raporlama dönemini seçin. Filtreyi ekledikten sonra özelleştirebilirsiniz: Filtre açılır listesinden Manuel kurulum’u seçin ve özel filtre koşullarınızı girin.
Ayrıca tablo başlığındaki artı işaretine tıklayarak veya Windows ve Mac cihazlarda Shift + C kısayolunu kullanarak istediğiniz metriklerle sütunlar ekleyebilirsiniz. Gerekli raporlama dönemini ayarlayın ve listeyi gerektiği gibi sıralayın.
Analizinizi daha da verimli hale getirmek için yeni bir sütun seti de ekledik — bu set, takipçinizi manuel olarak ayarlamak zorunda kalmamanız için tüm önemli hisse başına metrikleri zaten içeriyor.
Hisse başına metriklere hisse senedi sembolü sayfalarından da erişilebilir. Finansallar sekmesine gidin, İstatistikler’i seçin ve Hisse başına metrikler bölümüne ilerleyin.
Verilerimize yapılan bu eklemenin iş akışınızı daha sorunsuz ve hisse senedi piyasası analizinizi daha da kapsamlı hale getireceğini umuyoruz. Daha bilinçli kararlar almak ve gelecek vaat eden trendleri ilk fark edenler arasında olmak için şirketleri daha hassas bir şekilde karşılaştırın.
Ne düşündüğünüzü bize bildirin – geri bildirimleriniz platformumuzu geliştirmemizi sağlıyor.
TradingView Ekibi