台湾货币市场：短率稳在既有区间，有推销资金电话但没找钱电话

台湾金融业拆款利率周三维持平稳。资调人员表示，今日资金供应略有偏多，但落点仍集中在季底之前，整体交易气氛呈现保守略带乐观状态，季底紧缩效应可能不会太明显。

资调人士指出，拆款以到期续做为主，似乎没有什么人在找钱。票券商今日光靠卖票就能补足资金缺口，也没有多余的拆入要求。

“感觉资金偏多，有接到丢钱的电话，但票券商没找新钱的需求。”一大型银行资调人员说。

另一大型银行资调人士称，今天只有银行要推销资金，拆入需求相对清淡，只有对票券商续做两周拆款，利率维持在1.62%水准。

她表示，自家的资金状态是偏向小多，但因不确定季底的需求是否出现变化，担忧有大额资金进出，因此还是先放帐上比较保险。

一大型票券商交易员指出，今日有银行主动丢钱，不过自身资金缺口靠卖票就能补平，因此到期拆款也没续做。虽然明、后两天需求会变大，但以现行偏松的市况来看，不至于有找不到钱的问题。

**银行仍愿意买票**

短票方面，票券交易员表示，由于银行资金略偏宽松，今日短票交易还算顺畅，成交利率则持稳在既有水准。

“我们因有法人走钱，但靠卖票给银行就补足了。”一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作30天期短票利率主要成交在1.62-1.63%，持平上日。

集保公司资料显示，上交易日自保30天短票成交加权平均利率1.628%，交易区间1.49-1.64%，成交107.19台币；前日加权平均利率1.621%，交易区间1.48-1.635%，成交132.27亿台币。

上交易日自保60天短票加权平均利率1.619%，交易区间1.41-1.655%，成交77.29亿台币；前日加权平均利率在1.566%，交易区间1.53-1.65%，成交38.51亿台币。

台湾央行周三发行2,241亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,429亿台币，发行余额增812亿台币。

本周央行定存单到期1兆(万亿)7,587.95亿台币，周四4,700.3亿及周五4,262.5亿。

拆款中心资料 (PIBC)显示，周三银行超额准备负302亿台币，累积超额准备1兆(万亿)1,656亿台币，累计前期1%超额准备1兆3,305亿台币。

**投信小多小缺**

债券附买回（RP）市场方面，证券商交易员称，投信呈现小多小缺状态，且仍要求落点须在月内，考量季底风险，将部分RP转向寿险、银行承做。

“投信是怕赎回，但即使没发生，我认为季底一过还是会转去买短票。”一大型证券商交易员说。

今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在1.18-1.23%，跨季利率在1.22-1.25%；公司债RP月内利率主要成交在1.56-1.59%，跨季利率在1.61-1.62%；另与银行承做月内利率在1.60-1.62%，跨季利率在1.62-1.63%；利率持平于上日水准。

大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在1.08-1.20%；公司债RP利率成交在1.38-1.55%，与上日变化不大；不同金融机构及承做条件将使利率有所波动。（完）