MA STRATÉGIE PERSONNEL

Voici ma stratégie et les étapes que je suis de manière rigoureuse avant de prendre un trade.
Avant cela, un court point sur mon style de trading.

Je pratique majoritairement le swing trading, avec des positions qui peuvent durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Il m’arrive également de me hedger ponctuellement via de l’intraweek, à travers des positions plus courtes, de quelques jours.

Ma stratégie

Filtre 1 — Macroéconomie
Je commence par définir une zone géographique et un secteur qui m’intéressent.
J’effectue ensuite une veille approfondie :
- économique
- politique
- géopolitique
L’objectif est de prendre la température du marché et d’identifier le cycle économique dans lequel évoluent le secteur ou l’entreprise que j’observe, afin de déterminer s’il existe une direction exploitable.

Si l’ensemble de mes critères est validé, j’évalue alors le niveau de risque que je suis prêt à prendre, en fonction du degré de conviction que j’accorde à l’analyse macro réalisée.

Filtre 2 — Intention de marché
Je poursuis par une analyse transversale de différents secteurs et entreprises :
observe-t-on des transferts de capitaux ?
quels secteurs surperforment ou sous-performent ?
certains marchés sont-ils en phase de latéralisation ?
Cette étape me permet de comprendre où se porte l’attention des investisseurs de manière globale, et de vérifier si mon idée initiale est :
cohérente avec le marché,
encore trop en avance,
ou tout simplement invalide.

Filtre 3 — Analyse technique
J’utilise ensuite l’analyse technique uniquement pour timer l’entrée en position.
La question centrale est simple :
la structure technique est-elle alignée avec ma vision macro et mon analyse d’intention de marché (filtres 1 et 2) ?
Je m’assure d’être positionné sur des niveaux de prix pertinents et d’avoir une convergence de signaux avant toute prise de position.

C’est à ce moment-là que j’entre en position et que je passe dans la phase de management du trade mais cela fera l’objet d’un autre sujet.