日内交易策略第二部分：突破动能的实战应用

欢迎来到本日内交易系列的第2部分，本篇将重点介绍突破动能交易。透过同步于价格的自然周期——从狭窄区间的平静过渡到快速的方向变动——突破动能交易旨在精准抓住短期动能的爆发。

什么是突破动能？

突破动能是价格从狭窄区间突破时的初步波动性增强。市场通常在收缩（价格在狭窄区间内波动）和扩张（价格突破引发高波动）之间交替变化。突破动能交易者寻求在这些扩张阶段开始时抓住机会，利用动能进行短期交易。

透过聚焦于这些自然周期，突破动能交易试图捕捉短暂但显著的价格变动。以下是如何识别并有效执行这些设置的详细说明。

在5分钟图上应用突破动能交易

步骤1：识别收缩阶段

第一步是找到收缩阶段，通常在5分钟图上显示为一个窄幅横向区间。请注意以下几点：

• **区间波动价格动态：** 价格在明确的区间内盘整，几乎没有方向性移动。更窄的区间意味着扩张可能即将到来。

• **低交易量：** 收缩阶段通常伴随着低于平均水准的交易量，显示买卖压力减弱。

• **下降的ATR（平均真实范围）：** 在此阶段中，作为波动指标的ATR可能会下降或在较低水准稳定，表明价格变动有限。

识别这一「收缩区域」对于辨识潜在突破设置至关重要。价格在此阶段停留的时间越长，突破的可能性越强。

步骤2：检查市场结构

确定收缩区域后，检查市场结构以确认突破有足够的空间发展。这包括分析支撑和阻力水准，以确保上行突破有足够「上行空间」或下行突破有足够「下行空间」来发展动能。

• **评估上行突破的阻力位：** 如果预期看涨突破，检查收缩区间上方是否有即时阻力位。若突破点附近有强阻力，可能会限制交易潜力，导致反转或阻碍动能发展。

• **检查下行突破的支撑位：** 对于看跌突破，查看收缩区域下方是否有主要支撑位，这些支撑位可能会减缓或阻止下行动能。若下方空间清晰，则意味着价格有更大下跌空间的机会。

通过检查市场结构，您可设定突破交易，减少来自附近阻力或支撑位的假突破风险。

步骤3：突破时进场

在收缩和动能确认后，随着突破开始进场：

• **价格突破区间：** 若价格上破收缩区间的阻力位则做多，跌破支撑则做空。一根强势的突破K线可增强信号。

• **交易量激增：** 确认突破时交易量显著增加，这表明广泛的买入或卖出兴趣。

• **K线形态确认：** 若看到上行突破时出现看涨吞噬形态，或下行突破时出现看跌吞噬形态，可进一步确认进场点。

范例1：黄金（XAU/USD）5分钟图

黄金（XAU/USD）在5分钟图上显示出一段紧缩整理期，随后出现清晰突破。 ATR和交易量的激增确认了动能。


过去表现不能作为未来结果的可靠指标

范例2：苹果（AAPL）5分钟图

苹果的情况类似，但为看跌方向，价格在突破前先进行收缩。确认指标进一步增强了走势的力度。


过去表现不能作为未来结果的可靠指标

交易管理

在突破动能交易中，交易管理至关重要，因为价格可能快速反转。

• **止损设置：** 将止损设于区间之外——做多时设在支撑位下方，做空时设在阻力位上方，以限制风险，并在突破失败时快速退出。

• **利润目标：** 目标风险报酬比为1:2，或根据ATR计算，设置符合突破动能的合理目标。

• **移动止损：** 若交易顺利进行，可使用移动止损来锁定利润，同时允许更大幅度的价格波动，特别是在动能保持强劲时。

有效的突破动能交易技巧

• **聚焦于高交易量时段：** 在高交易量时段（如纽约或伦敦市场开盘）进行突破交易，通常具有更强的延续性。

• **使用确认指标以避免假突破：** 区间市场可能会出现假突破，因此使用如交易量和ATR等指标验证突破强度。

• **专注短期操作：** 动能交易需要快速决策，短而专注的交易时段可提升判断力，避免疲劳。

突破动能交易顺应市场的自然波动周期，使您得以捕捉价格从狭窄区间突破后的动能。在第3部分中，我们将探讨趋势延续策略，提供动能与耐心之间的平衡。

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