TSMC 언제 사면 좋을까? 25.01.20

안녕하세요. 그리디올데이입니다.
오늘의 분석은 TSMC(타이완 반도체 제조사)입니다.

주봉 차트 분석
차트:

주봉 차트를 살펴보면, TSMC는 2008년 이후 꾸준한 상승세를 유지하며 우상향 채널을 형성해 왔습니다. 이 채널은 지속적으로 저점을 높여왔으며, 현재까지 트렌드라인을 이탈한 적이 없습니다.

핵심 관찰 사항:

2008년 이후 TSMC는 큰 폭의 조정을 경험한 적이 없습니다.
가장 큰 조정은 약 50% 수준이었고, 대부분의 조정은 30% 내외였습니다.
전반적인 추세는 여전히 강한 상승세를 유지하고 있습니다.

피치포크를 활용한 TSMC 분석
차트:

피치포크 도구를 사용해 분석한 결과, 빨간색 중심선 위로는 과매수(overprice) 구간으로 간주됩니다. 반면, 파란색 하단 구간은 장기 투자자들에게 최적의 진입 구간을 시사합니다.

핵심 인사이트:

가격이 꾸준히 상승하며 저점을 높이고 있지만, 15년 동안 이어진 상승 추세가 쉽게 이탈될 가능성은 낮습니다.
조정이 발생할 경우, 파란색 하단 구간(약 $108)이 매수하기 좋은 절호의 기회가 될 가능성이 높습니다.
이 가격대는 노란색 매물대의 하단과도 일치하며, 반등 가능성이 높은 수준입니다.
만약 $108 수준까지 조정이 온다면, 이는 현재가로부터 약 50% 하락을 의미하며, TSMC의 역사적 반등 구간을 감안할 때 충분히 매력적인 진입 가격입니다.

현재 TSMC 일봉 차트 분석
차트:

현재 TSMC는 신고가 근처에서 거래되고 있어 50% 조정 가능성을 언급하는 것이 다소 현실성 없어 보일 수 있습니다. 하지만 다음과 같은 질문을 스스로에게 던져보아야 합니다:

신고가에서 매수하는 목표는 무엇인가요?
주가 목표치를 설정한 것인가요?
아니면 자신의 수익 목표를 설정한 것인가요?

개인적으로는 지금은 매수 시점이 아니라 조정을 기다려야 하는 시점이라고 생각합니다.
만약 TSMC가 훌륭한 기업이라고 확신한다면, 조정이 올 때 제가 언급했던 매수 구간과 비교해 판단할 것입니다.

결론

상승 가능성: TSMC는 더 상승할 가능성이 있습니다.
현재 위험: 하지만 현재 가격대는 신고가로, 이 이상의 가격 움직임에 대한 역사적 데이터가 없습니다.
추천 전략: 지금은 매수하지 말고 조정을 기다리세요. TSMC는 과거 조정 이후 강하게 반등한 이력이 있으며, 이번에도 그럴 가능성이 있습니다.
최종 생각: 역사는 반복됩니다. 적절한 순간을 기다리며 준비하세요.