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风险管理 – 1%交易法则

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上篇文章中我向你解释了为什么交易与预测不同。许多人问我如果遇到文章里提出的2种情景, 应该如何交易。在我们讨论如何应对之前,我们必须要先了解到风险管理的基础知识。

如果你已经知晓我将要与你分享的内容,请有点耐性,因为这只是我的风险管理系列的第一章。

什么是风险管理?
简单地说,风险管理的目的是把风险最小化, 避免你的帐户遭受到超过你的风险承受能力的损失。如果管理得当,它将帮助你成为一个稳定的交易者。

每笔交易的风险(1%交易法则)
风险管理的一个关键是设置每笔交易的最大风险。风险的大小取决于个人,因为每个人的风险偏好和承受能力都不同。

尽管每个人的风险偏好和承受能力不同,大多数职业交易员每笔交易的风险为账户规模的 0.5% - 2%。这意味着,如果你的账户规模为$10,000,每笔交易的风险为1%,则每笔交易最多可承受 $100的风险($10,000 * 1%)。

或者,如果你的帐户规模很大(比如 $500,000),你可能不想为每笔交易承担1%($5,000)的风险。你可能只想每笔交易冒 $1,000的风险。这被称为 Fixed dollar risk (固定金额风险)。

亦或者,你可能不想放太多现金在交易所上,以防交易所倒闭。但是,你仍希望保持相同的固定金额风险。举个例子,你可能只想在交易所上放$1,000,而同时保持每笔交易固定$100的风险(尽管按百分比来说你现在每笔交易的风险为账户规模的10%)。

为何采用1%交易法则?
每当你止损一笔交易,你都需要赚到更多的比例才能把损失的钱赚回来。举个例子,假设你账户有$10,000,当损失50%之后,你账户只剩下$5,000。如果你要赚回 $5,000的损失,你将需要获得100%的收益才能返回到$10,000的初始金额。(即恢复50%的损失需要100%的收益)。以下是由TradingView英文板业的作者@Excavo所发表的内容,该想法是说当你损失的越多,弥补损失所需的百分比收益会倍数的增加。

因此,我们要保护我们的帐户, 让我们在市场对我们不利的情况下也不会损失太多。

从统计数据来说 (1000笔交易),如果你的获胜率为50%,则非常有可能你会遇到连续10次的亏损。而如果你每笔交易的风险超过2%,则大概率你会出现最少20% (2% * 10) 的亏损。但是如果你坚持每笔交易只用1%的风险,那么你的亏损只有10%。与20%的损失相比,把钱赚回来相较没那么困难。

因此,1%交易法则的用处在于避免单笔交易所造成的巨大损失,让你能长久的待在交易的世界里。许多新手交易者在深入了解技术分析和完善其技术之前, 已经因为不懂得如何做好风险管理,一再的爆仓而出局了

只有继续坚持下去才能成功。但首先,要做好风险管理!
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Comments

活下来能够带来的收益是复利的
+3 Reply
Taiwan_Bear antonseanimal
@antonseanimal, 恩 真的
+2 Reply
同时做盈亏比高的交易
+1 Reply
真的有才!图表能当封面用
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非常赞同
Reply
如果是全仓的话那也没用。这个技巧很有用 现实就是百分之九十九的人不屑于用这是真实情况包括自己 汗
Reply
在一个以失败者为主的游戏里,止损是第一步 风控是第二步 取舍是第三步
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控制了风险,也锁住了利润。
Reply
Taiwan_Bear cococrash
@cococrash, 那你就等著被暴倉吧
+1 Reply
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