Оказывается, все ошибки начинающих трейдеров можно разбить на три основные группы:
Фундаментальные ошибки;
Психологические ошибки;
Ошибки управления деньгами;
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ.
Прежде всего, возникают из-за незнания основ фундаментального, технического анализа или объемного анализа. Эта проблема решается на первый взгляд легко – интернет и книжные магазины полны изданиями, обещающими вам миллион долларов за год. Однако, методы именитых трейдеров и инвесторов часто противоречат друг другу.
Уоррен Баффет считает, что инвестиции лучше концентрировать, а не диверсифицировать;
Питер Линч советует не покупать на спадах;
Джим Роджерс не думает, что тренд – это лучший способ заработать.
Очевидно, золотого ключика или волшебного грааля в зарабатывании денег на бирже не существует. Успех зависит не только от того, какие методы вы используете, но и от того, подходят ли вам эти методы и насколько они продвинуты.
Следующей фундаментальной ошибкой является использование устаревших инструментов технического анализа, представленных в торговой платформе.
Инструментов в торговой платформе должно быть достаточно, чтобы создавать конкурентные преимущества перед другими трейдерами.
Для принятия конкретных решений у каждого трейдера должна быть торговая система или торговый план.
Их отсутствие – это следующая фундаментальная ошибка начинающих трейдеров.
Торговая система – это набор четко сформулированных правил применения технического/кластерного анализа для:
– входа в рыночную позицию
– выхода из нее, а также
– ограничения денежных потерь.
Это не прогноз движения рынка, а проработанные инструкции, описывающие ваши действия в зависимости от происходящего на рынке.
Например, собираясь на работу, вы решаете ехать на машине, если на улице идёт дождь или идти пешком, если погода хорошая.
В торговле – аналогично – вы решаете продать фьючерсный контракт, если на новом максимуме цены, например, появляется отрицательная дельта и максимальный объем идет вниз, если эти условия не соблюдаются, вы остаетесь вне рынка.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ
Отсутствие торговой системы превращает трейдера в азартного игрока или прогнозиста.
Азартный игрок – это человек, который хочет сначала развлечься, и только потом, может быть, заработать денег. Для него торговля напоминает ставки на спортивные события или казино. Такие трейдеры не утомляют себя анализом рынка или созданием торговой системы. Они просто покупают и продают, стремительно наращивая убытки.
Прогнозист – это трейдер, который занял определенную позицию относительно будущего движения рынка и жаждет быть правым.
Принимая свои убытки и прибыли близко к сердцу, трейдеры совершают следующую ошибку – персонализацию успеха и неудачи.
Персонализация успеха – это отождествление прибыли только со своими способностями, хотя это может быть смесью:
удачи
стечения обстоятельств,
объемного\технического анализа
правильного места
правильного времени.
Такие трейдеры полагают, что одно их присутствие сделает сделку прибыльной. Я не такой как все, я немного лучше других разбираюсь в биржевых сделках, я как царь Мидас все превращаю в золото. Помните чем закончилась история царя Мидаса?
Персонализация убытков – это склонность считать себя неудачником из-за рыночных убытков. Однако, рыночные убытки – это внешние, объективные потери, и только наше отношение делает их личными.
В торговле нет правильных или неправильных решений. Есть своевременные решения, а есть эмоциональные. Есть прибыльные торговые периоды, и есть убыточные.
Во время убытков каждый начинающий трейдер переживает 5 стадий:
отрицание – нет, этого просто не может быть; Помните все коментарии когда кричат да это просто манипулятор пришел ))
гнев – срываетесь на близких из-за своей позиции;
торговля – если рынок повернется в мою сторону, я сразу же закрою позицию;
депрессия – теряете в весе, плохо спите, высыпаются волосы если на 1м минуте торгуете));
принятие – чаще всего принудительное закрытие позиции брокером из-за нехватки средств на счете;
Эти стадии могут сменять друг друга, чередоваться и повторяться. Только ограничение убытков, предусмотренное торговой системой, спасет начинающего трейдера от страданий и позволит не потерять больше, чем было запланировано.
Следующей психологической ошибкой являются эмоциональные решения.
Само существование эмоций у каждого трейдера, как у живого человека – это нормальное явление. Но во время торговли следует избегать эмоциональных решений, так как такие решения рано или поздно приведут к убыткам.
Существует две основных модели эмоционального поведения:
модель заблуждения – трейдер очень хочет заработать, он читает многочисленные биржевые сводки, книги, новости, принимает решение на основании советов, открывает позицию и ждет прибыли. Модель заблуждения описывает процесс вовлечения эмоций до принятия решения об открытии сделки.
модель иллюзий – трейдер сначала принимает решение, совершает сделку, потом делится ею со всеми окружающими, гордится собой, если позиция идет в его сторону. Если позиция идет против трейдера, то он смело вступает в борьбу с рынком, потому что рынок не прав. И окружающие восхищаются стойкостью трейдера, остающегося с убыточной позицией. Эта модель описывает процесс вовлечения эмоций после совершения сделки.
ПОСЛЕДНИЙ ТИП ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ – ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ.
Торговля на заемные или последние деньги – сразу же вовлекает в процесс торговли эмоции – такие как страх и жадность. Эмоциональные решения не могут сделать начинающего трейдера профессионалом, смотрите психологические ошибки трейдеров;
Ожидание повышенной доходности – невозможно заранее рассчитать вероятность получения дохода. Торговая система управляет убытками, а не предсказывает прибыль;
Открытие слишком больших позиций – здесь снова помешают эмоции;
Трейдинг – это бизнес с с неопределенным будущим. Работая с неопределенностью, у каждого человека есть выбор:
попытаться просчитать ситуацию с точки зрения инженера, то есть понять и учесть большинство переменных в своей деятельности;
действовать как азартный игрок, то есть прежде всего получать удовольствие;
действовать как спекулянт, то есть применять системный анализ, знания и планирование. Спекулянт обдумывает возможные сценарии развития будущих событий и определяет порядок своих действий для каждого сценария. Его цель – зарабатывать деньги.
И помните – “Пробы и ошибки – это и есть свобода” Талеб Насим.
За статью спасибо ребятам из Orderflowtrading, плюс где то немного дополнил я.
Фундаментальные ошибки;
Психологические ошибки;
Ошибки управления деньгами;
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ.
Прежде всего, возникают из-за незнания основ фундаментального, технического анализа или объемного анализа. Эта проблема решается на первый взгляд легко – интернет и книжные магазины полны изданиями, обещающими вам миллион долларов за год. Однако, методы именитых трейдеров и инвесторов часто противоречат друг другу.
Уоррен Баффет считает, что инвестиции лучше концентрировать, а не диверсифицировать;
Питер Линч советует не покупать на спадах;
Джим Роджерс не думает, что тренд – это лучший способ заработать.
Очевидно, золотого ключика или волшебного грааля в зарабатывании денег на бирже не существует. Успех зависит не только от того, какие методы вы используете, но и от того, подходят ли вам эти методы и насколько они продвинуты.
Следующей фундаментальной ошибкой является использование устаревших инструментов технического анализа, представленных в торговой платформе.
Инструментов в торговой платформе должно быть достаточно, чтобы создавать конкурентные преимущества перед другими трейдерами.
Для принятия конкретных решений у каждого трейдера должна быть торговая система или торговый план.
Их отсутствие – это следующая фундаментальная ошибка начинающих трейдеров.
Торговая система – это набор четко сформулированных правил применения технического/кластерного анализа для:
– входа в рыночную позицию
– выхода из нее, а также
– ограничения денежных потерь.
Это не прогноз движения рынка, а проработанные инструкции, описывающие ваши действия в зависимости от происходящего на рынке.
Например, собираясь на работу, вы решаете ехать на машине, если на улице идёт дождь или идти пешком, если погода хорошая.
В торговле – аналогично – вы решаете продать фьючерсный контракт, если на новом максимуме цены, например, появляется отрицательная дельта и максимальный объем идет вниз, если эти условия не соблюдаются, вы остаетесь вне рынка.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ
Отсутствие торговой системы превращает трейдера в азартного игрока или прогнозиста.
Азартный игрок – это человек, который хочет сначала развлечься, и только потом, может быть, заработать денег. Для него торговля напоминает ставки на спортивные события или казино. Такие трейдеры не утомляют себя анализом рынка или созданием торговой системы. Они просто покупают и продают, стремительно наращивая убытки.
Прогнозист – это трейдер, который занял определенную позицию относительно будущего движения рынка и жаждет быть правым.
Принимая свои убытки и прибыли близко к сердцу, трейдеры совершают следующую ошибку – персонализацию успеха и неудачи.
Персонализация успеха – это отождествление прибыли только со своими способностями, хотя это может быть смесью:
удачи
стечения обстоятельств,
объемного\технического анализа
правильного места
правильного времени.
Такие трейдеры полагают, что одно их присутствие сделает сделку прибыльной. Я не такой как все, я немного лучше других разбираюсь в биржевых сделках, я как царь Мидас все превращаю в золото. Помните чем закончилась история царя Мидаса?
Персонализация убытков – это склонность считать себя неудачником из-за рыночных убытков. Однако, рыночные убытки – это внешние, объективные потери, и только наше отношение делает их личными.
В торговле нет правильных или неправильных решений. Есть своевременные решения, а есть эмоциональные. Есть прибыльные торговые периоды, и есть убыточные.
Во время убытков каждый начинающий трейдер переживает 5 стадий:
отрицание – нет, этого просто не может быть; Помните все коментарии когда кричат да это просто манипулятор пришел ))
гнев – срываетесь на близких из-за своей позиции;
торговля – если рынок повернется в мою сторону, я сразу же закрою позицию;
депрессия – теряете в весе, плохо спите, высыпаются волосы если на 1м минуте торгуете));
принятие – чаще всего принудительное закрытие позиции брокером из-за нехватки средств на счете;
Эти стадии могут сменять друг друга, чередоваться и повторяться. Только ограничение убытков, предусмотренное торговой системой, спасет начинающего трейдера от страданий и позволит не потерять больше, чем было запланировано.
Следующей психологической ошибкой являются эмоциональные решения.
Само существование эмоций у каждого трейдера, как у живого человека – это нормальное явление. Но во время торговли следует избегать эмоциональных решений, так как такие решения рано или поздно приведут к убыткам.
Существует две основных модели эмоционального поведения:
модель заблуждения – трейдер очень хочет заработать, он читает многочисленные биржевые сводки, книги, новости, принимает решение на основании советов, открывает позицию и ждет прибыли. Модель заблуждения описывает процесс вовлечения эмоций до принятия решения об открытии сделки.
модель иллюзий – трейдер сначала принимает решение, совершает сделку, потом делится ею со всеми окружающими, гордится собой, если позиция идет в его сторону. Если позиция идет против трейдера, то он смело вступает в борьбу с рынком, потому что рынок не прав. И окружающие восхищаются стойкостью трейдера, остающегося с убыточной позицией. Эта модель описывает процесс вовлечения эмоций после совершения сделки.
ПОСЛЕДНИЙ ТИП ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ – ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ.
Торговля на заемные или последние деньги – сразу же вовлекает в процесс торговли эмоции – такие как страх и жадность. Эмоциональные решения не могут сделать начинающего трейдера профессионалом, смотрите психологические ошибки трейдеров;
Ожидание повышенной доходности – невозможно заранее рассчитать вероятность получения дохода. Торговая система управляет убытками, а не предсказывает прибыль;
Открытие слишком больших позиций – здесь снова помешают эмоции;
Трейдинг – это бизнес с с неопределенным будущим. Работая с неопределенностью, у каждого человека есть выбор:
попытаться просчитать ситуацию с точки зрения инженера, то есть понять и учесть большинство переменных в своей деятельности;
действовать как азартный игрок, то есть прежде всего получать удовольствие;
действовать как спекулянт, то есть применять системный анализ, знания и планирование. Спекулянт обдумывает возможные сценарии развития будущих событий и определяет порядок своих действий для каждого сценария. Его цель – зарабатывать деньги.
И помните – “Пробы и ошибки – это и есть свобода” Талеб Насим.
За статью спасибо ребятам из Orderflowtrading, плюс где то немного дополнил я.
Comment:
Смешно в названии идеи "ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБОКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ" опечатка, друзья извините за орфографию, идею публиковал ночью)
Comment:
Смешно в названии идеи "ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБОКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ" опечатка, друзья извините за орфографию, идею публиковал ночью)
