Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

На волне позитива от восстановления фондового рынка, вызванного снижением инфляции в США и смягчением денежно-кредитной политики ФРС, цена Биткоина достигла уровня зоны Дисбаланса 4Ч 23000, где закрыла провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.
Сейчас мы наблюдаем тест уровня сопротивления 24000-25000, от результата которого будет зависеть дальнейшее движение цены:
На 4Ч графике формируется фигура - расширяющийся восходящий клин. И если ближайший уровень сопротивления устоит перед натиском покупателей, а цена закрепится под линией поддержки фигуры, то мы ожидаем коррекцию в диапазон 0,5-0,78 уровней Фибоначчи, где также необходимо закрыть провалы на горизонтальных торговых объемах в зоне Дисбаланса 4Ч 22000.

На недельном графике отработала бычья дивергенция по индикатору RSI, после чего цена Биткоина преодолела нисходящую трендовую линию. Сейчас она приближается к тесту 200-недельного скользящего среднего. Для смены глобального тренда на восходящий, ей необходимо закрепиться над ним. Тогда станет более вероятен поход в зоны Дисбаланса 1W 26000 и 33000, между 0,23 и 0,38 уровнями коррекции Фибоначчи.
В пользу этого сценария говорит и наложение паттерна свечей с прошлого цикла Биткоина во время формирования ценового дна.
Затем, в случае действия таких фундаментальных факторов, как ужесточение рекуляции криптовалютного рынка, также возможен откат в район 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи и ретест глобальной трендовой.


Индекс страха и жадности восстановился почти до значения - 60. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1035 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 44.8.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 20000 - 22000
Зона предложения: 24000 - 25000



📊 Фундаментальный анализ

Результаты заседания ФРС оказались нейтрально-позитивными для рынков. Базовая ставка ФРС была поднята до ожидаемого значения 4.75.
А риторика Джерома Пауэлла указывает на то, что борьба с инфляцией в США приносит результаты:
- Есть надежда снизить инфляцию до 2% без значительного ущерба для экономики США.
- Инфляция цен на потребительские товары показывает быстрое снижение.
- Возможно восстановление экономики США без сильных рецессий, и в этом случае будет постепенное снижение базовых ставок ФРС.
Смягчение политики ФРС может поддержать фондовый рынок, который, в свою очередь, способен стимулировать позитивную динамику рынка криптовалют. При таком сценарии развития событий Биткоин имеет шансы подняться выше психологической отметки $25 000, и дойти до уровня $30 000.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 обновил локальный максимум, закрепился над трендовой линией и готовится протестировать уровень сопротивления 4200, в диапазоне 0.5-0.61 уровней коррекции Фибоначчи, от результатов теста которого будет зависеть его дальнейшее движение. А индекс доллара DXY продолжает снижение в рамках расширяющегося нисходящего клина. Падение индекса доллара может ускориться в пятницу после публикации данных по рынку труда в США за январь.



🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:

➤ 3 февраля 16:30 - Данные по уровню безработицы в США за январь

➤ 14 февраля 16:30 - Индекс потребительских цен в США за январь

➤ 14 февраля 16:30 - ВВП в США за четвертый квартал

➤ 22 марта 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае отскока от линии сопротивления фигуры расширяющийся клин, ожидаем ретест ее линии поддержки. И при условии закрепления под ней, ждем коррекцию в зону Дисбаланса 4Ч.

2. В противном случае, если цене удастся преодолеть сопротивление 25000 и закрепится над ним, ожидаем движение в зону Дисбаланса 1Д 26000.

📈 Также хочу поделиться отработкой сигналов нашего торгового индикатора за январь на 1Ч таймфрейме:
В январе 2023 года наш индикатор дал 4 сигнала по Биткоину на 1Ч таймфрейме. Благодаря масштабному обновлению с добавлением новых торговых алгоритмов, все сигналы стали прибыльными, а по некоторым максимальные уровни тейк-профитов превышены в несколько раз.

- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 47.56%

- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 29.94%

- Среднее движение цены по сигналам: 11.89%



Ближайшие уровни сопротивления:
24000 - 25000
31000 - 33000
35000 - 36000

Ближайшие уровни поддержки:
22300 - 22800
20000 - 21000
15000 - 17000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1D - 26000
Дисбаланс 4H - 22000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16700

Индекс страха и жадности - 60

Всем хорошего вечера и профитной торговли!