Полиметалл, пример для инвестиций. Портфель 2024 2/11

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Продолжаем рассматривать 11 активов, наиболее интересных для вложений в текущей и ожидаемой картине Фондового рынка РФ. Какие то позиции покупаются в текущих ценах или приближенных к ценам выхода обзора - это первые выпуски данного проекта. Другие позиции необходимо ждать и скорее добирать в уже имеющийся портфель - это завершающие выпуски.

Текущая и ожидаемая ситуации описаны в выпуске
Вкратце расскажу основную суть - на рынке существуют основные Глобальные Тенденции (Идеи) в соответствии с которыми необходимо выстраивать собственные действия и планировать дальнейшие. Работа в рамках Глобальных Идей - это повышение определенности наших действий с высокой вероятностью приводящих к большим финансовым результатам и планированию сделок.

В данный момент мы ждем снижение Российского Фондового Рынка на котором будем покупать акции. В отличии от прошлого года, когда нужно было покупать прямо по текущим - год 2023 придется подождать развитие нисходящей тенденции и вероятнее всего в 2024м формировать новый портфель (или дополнять текущий).


Прежде чем перейдем к рассмотрению второго актива, отвечу на несколько вопросов, чаще всего задающихся и/или обсуждающихся в данный момент:

Вопрос - "Когда упадет рынок?"
Ответ - Время не прогнозируется и тщетны попытки это сделать. Варианты развития снижения перечислены в указанном выше выпуске.

Вопрос - "А если рынок вообще не упадёт?"
Ответ - Да, такое может быть. Вероятность этого мала, так как рост все равно нужно корректировать. В данном случае останемся с тем, что успели купить.

Вопрос - "Зачем покупать сейчас, если можно дождаться снижения рынка и купить дешево?"
Ответ - Такой подход указывает на попытку отгадывания "Дна рынка" и покупок по крайне низким ценам. Это говорит об отсутствии какой либо стратегии и Надежде на исключительные условия для совершения сделок. Если вспомнить, что никаких корреляций на рынках не существует, а существует лишь движение по собственной ТА модели актива - можно увидеть ситуации, когда не происходит падения цены. Напротив - цена копит объем и создает Источник Тренда, с которого начинается развитие роста. Активы, которые покупаются сейчас - приобретаются с усреднением в ожидании небольшого снижения, которое будет использоваться для покупок актива.


I POLY I

Полиметалл представитель так называемой "новой ТА модели". Торговая История актива перешагнула порог в 10 лет и после значимого снижения, начавшегося в Сентябре 2020 года в рынке образовались основания для роста.

Как Вы уже поняли, основными основаниями для развития роста является Источник Тренда (позиция организатора Торгов - Маркет Мейкера на покупку актива), образованный в цене 405Р. ИТ появился после Глобальной Волны снижения, развивающейся от Запертого Объема (позиция организатора Торгов - Маркет Мейкера на продажу актива), созданного в цене 1890Р.

Также данный ИТ создан в диапазоне цен первых свечей Торговой Истории и после близкого подхода к Историческому Минимуму 204.15Р. Данные основания повышают вероятность не пробоя сложившейся формации и повышают определенность проводимых покупок.

Покупки были начаты по цене 500Р, на небольшую часть объема с ожиданием следующего снижения для продолжения набора позиции.

Следующие шаги планируются в ценах:
- 405Р
- 375Р
- 340Р

При этом, в диапазоне 405Р - 375Р планируется взять основной объем позиции, так как не ожидается продолжения падения. Но, на этот случай есть зарезервированный Капитал для продолжения покупок при снижении.

Цели роста:

+ 635Р ЗО
+ 683Р пробой ЗО
+ 838Р
+ 1080Р
+ 1318Р ЗО
+ 1500Р
+ 1670Р Второй ЗО Рынка
+ 1890Р Основной ЗО рынка

Как видно из соотношения целей к текущей цене (около 500Р в момент написания), матожидание является достаточным чтобы совершать покупки с долгосрочным удержанием позиции.

Где я буду закрывать позицию - при достижении цен 1500Р и выше. Скорее всего, полная фиксация произойдет в диапазоне Второго ЗО Рынка (1670Р).

Это только второй актив, впереди еще 9. Нам предстоит многое разобрать.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!