XAU/USD ความล้มเหลวที่ 1,937.51 ทำให้ราคาตกต่ำกว่า 1,915

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ลดลงต่ำกว่า $1920 จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น

23 มกราคม 2566 8:00 น



• ราคาทองคำร่วงลงกว่า 0.60% ในวันจันทร์ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่สดใส
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้น โดยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นแรงต้านสำหรับ XAU/USD
• การคาดการณ์ราคาทองคำ: กระทิงจะพักตัว แต่ทะลุต่ำกว่า $1,900 ซึ่งอาจเปิดเผย EMA 20 วัน

ราคาทองคำกลับตัวจากระดับสูงสุดประจำวันแตะที่ $1,935.51 และลดลงต่ำกว่า $1,915 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฟื้นตัวขึ้นบางส่วนและหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) แม้ว่าภาวะตลาดจะยังคงสดใส ดังนั้น โลหะสีเหลืองยังคงไม่สดใส และ XAU/USD ซื้อขายกันที่ประมาณ $1914.49 ลดลงมากกว่า 0.60%

เงินดอลลาร์สหรัฐที่ลอยตัวและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำ

ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.5 bps ที่ 3.517% กำลังส่งผลต่อราคาทองคำ ดังนั้น ค่าเงินดอลลาร์จึงขยับขึ้น 0.16% ดังที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดมูลค่าของบัคเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยซื้อขายที่ 102.142 ซึ่งสวนทางกับ XAU/USD

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ปรับตัวดีขึ้นดังที่เห็นได้จากการเปิดตลาดของหุ้นสหรัฐในพื้นที่สีเขียวซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขาดการพูดคุยของเจ้าหน้าที่เฟด เนื่องจากช่วงหยุดการซื้อขาย ก่อนการประชุมคณะกรรมการเปิดตลาดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์

แหล่งข่าวที่อ้างโดย Reuters ให้ความเห็นว่า “ทองคำยังคงได้รับแรงสนับสนุนที่ดี แม้ว่าจะมีการดึงกลับจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว และปัจจุบันมีแนวรับที่ $1,896 และอาจได้รับแรงผลักดันต่อไปเมื่อการประชุมธนาคารกลางในสัปดาห์หน้าสิ้นสุดลง”

ที่อื่น ผู้กำหนดนโยบายของเฟดจำนวนไม่น้อยแสดงการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าพวกเขาจะย้ำว่าจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 และจะยังคงสูงขึ้นไปอีกนาน

ตามข้อมูล ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะเปิดเผยผลประกอบการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สำหรับไตรมาสที่สี่ในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) โดยคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 2.6% QoQ นอกจากนี้ Flash PMI, การเรียกร้องการว่างงาน, คำสั่งซื้อสินค้าคงทน และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) จะเป็นแรงผลักดันใหม่ให้กับผู้ค้าทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ในทางเทคนิค XAU/USD ยังคงเอนเอียงเป็นขาขึ้น แม้ว่าความล้มเหลวในการถอดรหัสระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1,937.51 ดอลลาร์ ยิ่งทำให้ราคาตกต่ำกว่าเครื่องหมาย 1,915 ดอลลาร์ กระทิงทองควรทราบว่าการทะลุใดๆ ที่ต่ำกว่า $1900 อาจทำให้ราคาต่ำสุดประจำวันที่ 18 มกราคมที่ $1896.76 ซึ่งเมื่อเคลียร์ได้แล้ว จะทำให้ค่า Exponential Moving Average (EMA) 20 วันอยู่ที่ $1877.31

Comment:

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลงจากเส้นบนสุดของสามเหลี่ยมรั้นรายสัปดาห์เนื่องจากโลหะสีเหลืองพุ่งขึ้นระหว่างวันประมาณ 1,940 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวแบบดึงกลับยังได้รับการสนับสนุนจากการถอยกลับของ RSI (14) และการผ่อนคลายของอคติขาขึ้นของ MACD

เป็นผลให้ราคา XAU/USD มีแนวโน้มลดลงสู่จุดบรรจบแนวรับที่ 1,920 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (HMA) แนวรับของสามเหลี่ยมที่ระบุและแนวต้านก่อนหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการอ่อนตัวของราคาทองคำที่เกิน $1,920 จะไม่ลังเลเลยที่จะทำลายเกณฑ์ $1,900 ในขณะที่เน้นจุดต่ำสุดรายเดือนที่ประมาณ $1,825 ซึ่งเป็นจุดหยุดถัดไปสำหรับ XAU/USD หมี

อีกทางหนึ่ง การกวาดล้างอุปสรรคที่ $1,940 สามารถผลักดันราคาทองคำอย่างรวดเร็วไปสู่ Fibonacci Expansion (FE) 61.8% ของการเคลื่อนไหวของโลหะระหว่างวันที่ 12 ถึง 23 มกราคม ใกล้กับ $1,952

หลังจากนั้น จุดสูงสุดในเดือนมีนาคม 2022 ที่ราคา $1,966 จะเป็นจุดสนใจของตลาดกระทิง XAU/USD

โดยรวมแล้ว ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะทำกำไรระหว่างวัน แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงเหมือนเดิม อย่างน้อยก็ในระยะสั้น เว้นแต่จะทะลุระดับ $1,920

ราคาทองคำ: กราฟรายชั่วโมง



แนวโน้ม: คาดการดึงกลับ

Comment:

แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำ

จากมุมมองทางเทคนิค การเกิดขึ้นของการซื้อบางส่วนในวันจันทร์และความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนเหนือระดับ $1,920 ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแนวโน้มเชิงบวกสำหรับราคาทองคำ ที่กล่าวว่า Relative Strength Index (RSI 14) ในกราฟรายวันกำลังแสดงสภาวะ overbought และทำให้ควรรอการรวมฐานในระยะสั้นก่อนที่จะวางตำแหน่งเพื่อรับกำไรเพิ่มเติม ที่กล่าวว่า การซื้อต่อเนื่องที่เกินจุดสูงสุดประจำวัน บริเวณ $1,942-$1,943 อาจยังคงยก XAU/USD ไปสู่อุปสรรคที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้บริเวณ $1,969-$1,970 ตามมาด้วยอุปสรรคที่ $1,980 ซึ่งสูงกว่าที่กระทิงสามารถตั้งเป้าหมายที่จะเรียกคืนเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ $2,000 ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022

ในทางกลับกัน แนวต้านแนวต้าน $1,920 ตอนนี้อาจป้องกันขาลงในทันทีสำหรับราคาทองคำ การลดลงที่ตามมาอาจยังคงดึงดูดผู้ซื้อบางส่วนที่อยู่ใกล้บริเวณ $1,911-$1,910 และยังคงจำกัดใกล้กับตัวเลขกลมๆ ที่ $1,900 หลังควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญซึ่งหากแตกหักอย่างเด็ดขาดอาจเปลี่ยนอคติในระยะสั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้าที่เป็นขาลงและปูทางไปสู่การดึงกลับที่ถูกต้อง

ระดับสำคัญที่จะดู

Comment:

อ่านเพิ่มเติม: การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD มอง $1,942 และ PMI ทั่วโลกสำหรับอัพไซด์เพิ่มเติม

ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

เครื่องตรวจจับการบรรจบกันทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำเคลื่อนตัวสูงกว่าจุดบรรจบแนวรับที่ $1,917 รวมถึง Pivot Point S1 หนึ่งวันและ Pivot Point หนึ่งเดือน R3

ที่กล่าวว่า การบรรจบกันของ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งสัปดาห์, 50-HMA และแถบกลางของ Bollinger ในการเล่นรายชั่วโมงประมาณ $1,930 ปรากฏการสนับสนุนทันทีสำหรับผู้ค้าทองคำที่จะดู

ควรสังเกตว่าการทะลุลงของแนวรับที่ $1,917 เป็นการเปิดประตูให้ทองคำวิ่งลงใต้ไปสู่ระดับ $1,900

อีกทางเลือกหนึ่ง Pivot Point ในหนึ่งสัปดาห์ R1 ใกล้กับ $1,945 ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรค์ใกล้เคียงสำหรับวัว XAU/USD ที่จะตั้งเป้าหมาย

หลังจากนั้น จะมีถนนว่างสำหรับผู้ซื้อที่จะขี่ก่อนถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายน 2022 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,966 ดอลลาร์

นี่คือลักษณะที่ปรากฏบนเครื่องมือ

Comment:

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวัน XAU/USD แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นของโลหะสีเหลืองยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การดึงกลับอย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่ $1,920 อาจเป็นการพักตัวสำหรับตลาดกระทิงของ XAU หลังจากที่ดัชนีความสัมพันธ์ (RSI) ถึงจุดซื้อมากเกินไป เมื่อ RSI ออกจากพื้นที่ขายมากเกินไป นั่นจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาทำงานอีกครั้ง ดังนั้น XAU/USD แนวต้านแรกจะอยู่ที่ $1,950 ตามด้วย $2,000 ในสถานการณ์อื่น หากทองคำมีปัญหา แนวรับถัดไปคือ $1,900 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 วัน ที่ $1,883.75