*** YTD *** YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ***
Değerli arkadaşlar iyi hafta sonları diliyorum,
Bu yazıyı yazdığımda içeride dışarıda henüz olumsuz bir gelişme yoktu. Aşı haberleri ile iyice yumuşayan yatırımcılar olarak bizler geleceği daha güzel, daha renkli ve umutlarımızın karşılığını alacağımızın mutluluğu ile 2020 yılını bitiriyor, 2021 e merhaba diyoruz.
Bildiğiniz gibi (daha önceki yazılarımı takip etti iseniz) noel yortusu nedeniyle yurt dışından gelen yatırımcılarımızın tatilleri nedeniyle Ocak ayına kadar bir beklenti içinde olmamamız gerektiğini söylemiştim. Yatay seyreden %1,5-2 bandında düşen ve yükselen bir endeks ile haftayı bitirdik. Bizleri bekleyen olumsuz sonuçlanabilecek bazı yurt dışı gelişmeleri yakından takip etmemizde büyük fayda var. AB içindeki gizli müttefiklerimiz MART ayına kadar yeşil ışığı yaktılar. Çok büyük bir hareketlenme beklemiyorum, elbette hayatın olağan akışına bağlı olarak. Yakında AB ülkelerinde seçim de yok. Yurt içi siyasetleri gereği ülkemize yüklenmelerine tarih boyunca şahit olduk. Bu iç siyaset söylemlerini görmeyeceğiz en azından MART ayına kadar. Libya'da sıkıntı çıkabilir ama şu an görünen, o sıkıntıları da aşabileceğimiz yönünde. İşi bilem kalemlerden okuduklarım ve dinlediklerim bana bunu yazdırabiliyor.
Mart ayına kadar, kala kala Lame Duck Elected President Joe BIDEN ile neler olacağı kaldı elimizde. 20 Ocak günü görevi teslim alacak. İlk aylarında aksiyon alacağı en önemli konu (ki hala D. Trump'a imzala baskısı yapıyor) Pandemi nedeni ile hazırlanan destek paketinin kapsamı olacak. Hazırlanan paketi yetersiz buluyor ve bunu da seçim kampanyası malzemesi olarak bol bol kullandı. Eğer D. Trump'tan daha fazla piyasaya para pompalarsa o zaman USDTRY de artış beklemem-tabi ki ekstrem bir durum gelişmezse.. savaş tamtamları çalmazsa.. Trump 1 Trilyon Doları bile fazla bulurken Biden 3,2 Trilyon dolarları dile getiriyordu. Hazine bakanı adayı da eski ABD Merkez Bankası başkanı. Kendisi zamanında meşhur mortgage krizi sonrası gelmişti. Yapacakları beklenilebilir şeyler. Piyasa beklentisini hiç aşmadı, sınırları içinde kaldı. Sanıyorum rakam 2 Trilyon USD civarında olacak. Bunlar bizim için iyi gelişmeler.
Gelelim ülkemizde, içeride ne olacağına..
Benim şahsi olarak takip ettiğim en önemli konu Asgari Ücret! Asgari ücrete yapılacak artış oranı beyaz/mavi yakalılar için önemli bir gösterge olacak. bu gösterge ile de satın alma endeksleri hesaplanacak, istihdam dışı gelir projeksiyonları yapılacak. Tarım içi mevsimlik işçilerinden hane halkına kadar önemli bir göstergeyi bekliyor olacağız. İnsanların satın alma gücü önemli bir konu. Gıda, temizlik, kozmetik vb. gibi FMCG diye adlandırılan Hızlı Tüketim Malları çevrimi (Turn over) inanın buradan başlayarak hesaplanacak ve firmalar hangi payı nasıl alacakları üzerine strateji üretecekler.
Hisselere başlayalım. Kısa/Orta vade artış beklediklerim aşağıda. Neden? Çünkü Endekse göre ucuz hisseler bunlar da ondan!
AEFES AFYON AKENR AKSEN ALKIM ARCLK ASELS AYEN AYGAZ BAGFS BIMAS BIZIM CEMTS CRFSA ECILC EKGYO ENKAI FENER GLYHO GSDHO
GSRAY HALKB IHLAS IPEKE ISGYO IZMDC KARSN METRO MGROS NUGYO ODAS POLHO PRKME SASA SISE TATGD TCELL TKFEN TRGYO TSPOR
TTKOM ULKER VAKBN VESBE VESTL VKGYO ZOREN
Burada önemle işaret ettiğim hisseler; Aselsan, Bağfaş, Eczacıbaşı İlaç, Sasa, Şişecam, Türk Telekom ve Vesteller. Zorlu enerji için bilanço beklemeliyiz diye düşünüyorum. Cari oranı gözlemlememiz gerekiyor. Bu halde bile yatırım yapılabilir ama şirketten gelecek planlarını duymak istiyorum. Ben ZOREN in geleceğin önemli firmalarından biri olarak görmekteyim bunu da ilave edeyim.
Düşeni kıranlar içinde iki şirket dikkatimi çekti. Biri DMSAS diğeri TEKFEN . Tekfen Azerbaycan Merkez Bankası ihalesini aldı gibi. Şirkete müthiş gelir sağlayacaktır. Bu iki hisseyi de takip edelim.
Şimdi de endekse göre pahalı hisseleri yazacağım. Unutmayalım, Yeni yıl ile PD/DD değerleri yeniden hesaplanacak bu şirketlerin. Mart ayı sonunda açıklanacak yıllık bilançoları ile yeni bir döneme gidecek bu hisseler. Bu hisseleri yeni yılda bölünme bekliyor olacak, hisse bedellerinde düzeltmeler bekliyor olacak. Gardınızı buna göre almakta fayda var.
ADANA ADBGR AGYO AKFGY AKSA AKSUE ALCAR ALKIM ARENA ATEKS AVOD AYGAZ BERA BRYAT BSOKE BTCIM BUCIM CMBTN CUSAN DESPC DEVA
DOAS DYOBY ECILC ECZYT EGEEN EGGUB EGSER ETYAT EUYO FROTO GENTS GRNYO GUBRF HLGYO IHLAS IHYAY ISGSY ISMEN ITTFH JANTS KARTN
KATMR KONYA KUYAS MGROS MNDRS NUHCM OSTIM PEGYO PRKAB RYSAS SARKY SELEC SKBNK SNGYO TATGD TRCAS TURGG VERTU
Bir de Bankalarımız konusu var
Senet F/K PD/DD
AKBNK 5,89 0,57
ALBRK 14,38 0,69
DENIZ 35,75 3,09
GARAN 6,52 0,68
HALKB 4,67 0,32
ICBCT 67,16 4,23
ISATR 1.156,68 133,59
ISBTR 3.636,51 420,45
ISCTR 4,05 0,47
KLNMA 118,31 18,76
QNBFB 93,00 13,11
SKBNK 0,00 1,33
TSKB 7,35 0,90
VAKBN 3,21 0,41
YKBNK 5,57 0,55
Burada ISCTR, VAKBN, AKBNK beklentilerimizin yüksek olduğu hisseler. BIDEN yönetiminin Halk Bank ile ilgili alacağı aksiyonları da beklemek zorunda olduğumuzdan HAKLB ile ilgili bir şey söylemek erken. Bu hisseleri de takip edelim arkadaşlar.
Sigorta şirketleri çok değerlendi borsada. Bilançoları çok iyi gelecek. Pandemi sırasında herkes primini ödedi ama sigorta şirketlerinin devreye gireceği kaza bela sıkıntı az oldu. Temettü dağıtmazlar belki ama rakamları revize olacak daha iyi rakamlarla karşımıza çıkacaklar. Değerlendirmek lazım. Öyle değil mi?
Teknoloji şirketleri içinde PD/DD si düşük kalan 3 firma var. ARENA, INDES ve NETAS . Bu şirketlerden Netaş yılların şirketi. Takip etmeye değer.
Komple BIST içindeki endekse göre en ucuz 20 hisse. Seçip beğenip alın, sonra satın.. Bana da bir "Allah razı olsun" derseniz ne mutlu bana!
Senet F/K PD/DD
HALKB 4,67 4,84 0,32
THYAO 0,00 0,00 0,40
VAKBN 3,21 3,12 0,41
ISCTR 4,05 4,39 0,47
NTHOL 0,00 0,00 0,48
TRGYO 8,13 0,00 0,49
YKBNK 5,57 4,43 0,55
AKBNK 5,89 5,75 0,57
EKGYO 7,03 10,50 0,57
ISGYO 6,92 0,00 0,58
PAGYO 13,92 19,7 0,58
SAHOL 4,55 4,20 0,59
GSDHO 9,85 14,67 0,63
GARAN 6,52 6,05 0,68
OZKGY 3,58 5,43 0,68
ALBRK 14,38 14,85 0,69
TEKTU 0,00 0,00 0,72
METRO 2,87 4,08 0,72
MRGYO 0,00 0,00 0,77
TAVHL 0,00 0,00 0,83
ENKAI 11,50 12,26 0,83
Sabancı Holding göz kırptı mı size de? ;) Net Holding? Enka İnşaat? Gsd Holding? Bir de benim favorim ISCTR! Aslan bu hisse ASLAN!
Sanırım sizlere fikir verecek kadar yazdım, sizler de okudunuz teşekkür ederim. Bu Hafta endeks yatay bekliyorum. Ocak ayı ilk gongu ile de Büyük şirketlerimize doğru alımlı yükseliş başlar diye de ümit ediyorum.
Herkese yeni yılın sağlık (en başta sağlık) , bereket ve huzur getirmesini diliyorum.
Kalın sağlıcakla..
SSS
*** YTD *** YATIRIMI TAVSİYES DEĞİLDİR ***
Değerli arkadaşlar iyi hafta sonları diliyorum,
Bu yazıyı yazdığımda içeride dışarıda henüz olumsuz bir gelişme yoktu. Aşı haberleri ile iyice yumuşayan yatırımcılar olarak bizler geleceği daha güzel, daha renkli ve umutlarımızın karşılığını alacağımızın mutluluğu ile 2020 yılını bitiriyor, 2021 e merhaba diyoruz.
Bildiğiniz gibi (daha önceki yazılarımı takip etti iseniz) noel yortusu nedeniyle yurt dışından gelen yatırımcılarımızın tatilleri nedeniyle Ocak ayına kadar bir beklenti içinde olmamamız gerektiğini söylemiştim. Yatay seyreden %1,5-2 bandında düşen ve yükselen bir endeks ile haftayı bitirdik. Bizleri bekleyen olumsuz sonuçlanabilecek bazı yurt dışı gelişmeleri yakından takip etmemizde büyük fayda var. AB içindeki gizli müttefiklerimiz MART ayına kadar yeşil ışığı yaktılar. Çok büyük bir hareketlenme beklemiyorum, elbette hayatın olağan akışına bağlı olarak. Yakında AB ülkelerinde seçim de yok. Yurt içi siyasetleri gereği ülkemize yüklenmelerine tarih boyunca şahit olduk. Bu iç siyaset söylemlerini görmeyeceğiz en azından MART ayına kadar. Libya'da sıkıntı çıkabilir ama şu an görünen, o sıkıntıları da aşabileceğimiz yönünde. İşi bilem kalemlerden okuduklarım ve dinlediklerim bana bunu yazdırabiliyor.
Mart ayına kadar, kala kala Lame Duck Elected President Joe BIDEN ile neler olacağı kaldı elimizde. 20 Ocak günü görevi teslim alacak. İlk aylarında aksiyon alacağı en önemli konu (ki hala D. Trump'a imzala baskısı yapıyor) Pandemi nedeni ile hazırlanan destek paketinin kapsamı olacak. Hazırlanan paketi yetersiz buluyor ve bunu da seçim kampanyası malzemesi olarak bol bol kullandı. Eğer D. Trump'tan daha fazla piyasaya para pompalarsa o zaman USDTRY de artış beklemem-tabi ki ekstrem bir durum gelişmezse.. savaş tamtamları çalmazsa.. Trump 1 Trilyon Doları bile fazla bulurken Biden 3,2 Trilyon dolarları dile getiriyordu. Hazine bakanı adayı da eski ABD Merkez Bankası başkanı. Kendisi zamanında meşhur mortgage krizi sonrası gelmişti. Yapacakları beklenilebilir şeyler. Piyasa beklentisini hiç aşmadı, sınırları içinde kaldı. Sanıyorum rakam 2 Trilyon USD civarında olacak. Bunlar bizim için iyi gelişmeler.
Gelelim ülkemizde, içeride ne olacağına..
Benim şahsi olarak takip ettiğim en önemli konu Asgari Ücret! Asgari ücrete yapılacak artış oranı beyaz/mavi yakalılar için önemli bir gösterge olacak. bu gösterge ile de satın alma endeksleri hesaplanacak, istihdam dışı gelir projeksiyonları yapılacak. Tarım içi mevsimlik işçilerinden hane halkına kadar önemli bir göstergeyi bekliyor olacağız. İnsanların satın alma gücü önemli bir konu. Gıda, temizlik, kozmetik vb. gibi FMCG diye adlandırılan Hızlı Tüketim Malları çevrimi (Turn over) inanın buradan başlayarak hesaplanacak ve firmalar hangi payı nasıl alacakları üzerine strateji üretecekler.
Hisselere başlayalım. Kısa/Orta vade artış beklediklerim aşağıda. Neden? Çünkü Endekse göre ucuz hisseler bunlar da ondan!
AEFES AFYON AKENR AKSEN ALKIM ARCLK ASELS AYEN AYGAZ BAGFS BIMAS BIZIM CEMTS CRFSA ECILC EKGYO ENKAI FENER GLYHO GSDHO
GSRAY HALKB IHLAS IPEKE ISGYO IZMDC KARSN METRO MGROS NUGYO ODAS POLHO PRKME SASA SISE TATGD TCELL TKFEN TRGYO TSPOR
TTKOM ULKER VAKBN VESBE VESTL VKGYO ZOREN
Burada önemle işaret ettiğim hisseler; Aselsan, Bağfaş, Eczacıbaşı İlaç, Sasa, Şişecam, Türk Telekom ve Vesteller. Zorlu enerji için bilanço beklemeliyiz diye düşünüyorum. Cari oranı gözlemlememiz gerekiyor. Bu halde bile yatırım yapılabilir ama şirketten gelecek planlarını duymak istiyorum. Ben ZOREN in geleceğin önemli firmalarından biri olarak görmekteyim bunu da ilave edeyim.
Düşeni kıranlar içinde iki şirket dikkatimi çekti. Biri DMSAS diğeri TEKFEN . Tekfen Azerbaycan Merkez Bankası ihalesini aldı gibi. Şirkete müthiş gelir sağlayacaktır. Bu iki hisseyi de takip edelim.
Şimdi de endekse göre pahalı hisseleri yazacağım. Unutmayalım, Yeni yıl ile PD/DD değerleri yeniden hesaplanacak bu şirketlerin. Mart ayı sonunda açıklanacak yıllık bilançoları ile yeni bir döneme gidecek bu hisseler. Bu hisseleri yeni yılda bölünme bekliyor olacak, hisse bedellerinde düzeltmeler bekliyor olacak. Gardınızı buna göre almakta fayda var.
ADANA ADBGR AGYO AKFGY AKSA AKSUE ALCAR ALKIM ARENA ATEKS AVOD AYGAZ BERA BRYAT BSOKE BTCIM BUCIM CMBTN CUSAN DESPC DEVA
DOAS DYOBY ECILC ECZYT EGEEN EGGUB EGSER ETYAT EUYO FROTO GENTS GRNYO GUBRF HLGYO IHLAS IHYAY ISGSY ISMEN ITTFH JANTS KARTN
KATMR KONYA KUYAS MGROS MNDRS NUHCM OSTIM PEGYO PRKAB RYSAS SARKY SELEC SKBNK SNGYO TATGD TRCAS TURGG VERTU
Bir de Bankalarımız konusu var
Senet F/K PD/DD
AKBNK 5,89 0,57
ALBRK 14,38 0,69
DENIZ 35,75 3,09
GARAN 6,52 0,68
HALKB 4,67 0,32
ICBCT 67,16 4,23
ISATR 1.156,68 133,59
ISBTR 3.636,51 420,45
ISCTR 4,05 0,47
KLNMA 118,31 18,76
QNBFB 93,00 13,11
SKBNK 0,00 1,33
TSKB 7,35 0,90
VAKBN 3,21 0,41
YKBNK 5,57 0,55
Burada ISCTR, VAKBN, AKBNK beklentilerimizin yüksek olduğu hisseler. BIDEN yönetiminin Halk Bank ile ilgili alacağı aksiyonları da beklemek zorunda olduğumuzdan HAKLB ile ilgili bir şey söylemek erken. Bu hisseleri de takip edelim arkadaşlar.
Sigorta şirketleri çok değerlendi borsada. Bilançoları çok iyi gelecek. Pandemi sırasında herkes primini ödedi ama sigorta şirketlerinin devreye gireceği kaza bela sıkıntı az oldu. Temettü dağıtmazlar belki ama rakamları revize olacak daha iyi rakamlarla karşımıza çıkacaklar. Değerlendirmek lazım. Öyle değil mi?
Teknoloji şirketleri içinde PD/DD si düşük kalan 3 firma var. ARENA, INDES ve NETAS . Bu şirketlerden Netaş yılların şirketi. Takip etmeye değer.
Komple BIST içindeki endekse göre en ucuz 20 hisse. Seçip beğenip alın, sonra satın.. Bana da bir "Allah razı olsun" derseniz ne mutlu bana!
Senet F/K PD/DD
HALKB 4,67 4,84 0,32
THYAO 0,00 0,00 0,40
VAKBN 3,21 3,12 0,41
ISCTR 4,05 4,39 0,47
NTHOL 0,00 0,00 0,48
TRGYO 8,13 0,00 0,49
YKBNK 5,57 4,43 0,55
AKBNK 5,89 5,75 0,57
EKGYO 7,03 10,50 0,57
ISGYO 6,92 0,00 0,58
PAGYO 13,92 19,7 0,58
SAHOL 4,55 4,20 0,59
GSDHO 9,85 14,67 0,63
GARAN 6,52 6,05 0,68
OZKGY 3,58 5,43 0,68
ALBRK 14,38 14,85 0,69
TEKTU 0,00 0,00 0,72
METRO 2,87 4,08 0,72
MRGYO 0,00 0,00 0,77
TAVHL 0,00 0,00 0,83
ENKAI 11,50 12,26 0,83
Sabancı Holding göz kırptı mı size de? ;) Net Holding? Enka İnşaat? Gsd Holding? Bir de benim favorim ISCTR! Aslan bu hisse ASLAN!
Sanırım sizlere fikir verecek kadar yazdım, sizler de okudunuz teşekkür ederim. Bu Hafta endeks yatay bekliyorum. Ocak ayı ilk gongu ile de Büyük şirketlerimize doğru alımlı yükseliş başlar diye de ümit ediyorum.
Herkese yeni yılın sağlık (en başta sağlık) , bereket ve huzur getirmesini diliyorum.
Kalın sağlıcakla..
SSS
*** YTD *** YATIRIMI TAVSİYES DEĞİLDİR ***