Анализ BTCUSD: скучный Биткоин

BTCUSD

Обзор закончил еще в обед, но из-за отключения электричесва опубликовать на TV смог только сейчас.

Дорогие друзья,

После очередной недели, пара подвести итоги движения по Битку как основному мерилу состояния криптовалютного рынка.

В прошлом прогнозе речь шла о наметившейся коррекции, глубина которой должна была достигнуть района 8800 – 8100 USD.
По факту прошедшей недели, мы видим, что промежуточные цели достигнуты и тиккер попал в заданный диапазон, приблизившись к нижней границе.

В итоге, минимум прошлой недели находится на 8 204, максимум на 9 677.

Примечательно то, что на недельном ТФ цена закрылась ниже равновесного значения по рынку – ниже 9039, что является медвежьим знаком.
Сама свеча имеет большое черное тело, которое закрывает тело прошлой свечи и пробивает её минимум.
Всё это достаточно плохой знак, который сильно уменьшает надежды на рост Битка в рамках начавшейся, нашумевшей конференции в Нью-Йорке.
Напоследок отмечу границы канала Кельтнера. Нижняя подросла до 7035, а верхняя снизилась до 11043. Если посмотреть еще раз на график выше, то можно заметить, что сужение границ канала идет систематически от недели к недели, начиная с февраля месяца. Данный факт говорит о общем снижении волатильности.

Если продолжить данную тенденцию, скорректировав её с помощью трендовых линий по экстремумам последнего месяца, то мы получаем гигантский треугольник, который означает потенциальный переход рынка в гигантский боковик на несколько месяцев.
Систематическое снижение объемов (отметил красной стрелкой выше) косвенно подтверждает данную идею.
Если посмотреть на двухнедельный ТФ то можно совсем превратиться в пессимиста.

Если цена последует, согласно начертанным нами границам и последняя неделя закроется на границах с 7000 USD, то мы увидим паттерн продолжения тренда «Три метода», который в данном случае будет означать продолжение падения вниз.
Такой паттерн часто повторяется, поэтому следую границам сужающегося канала, тиккер BTCUSD может нарисовать еще один похожий паттерн «Три метода».
Если, после такого сигнала будет пробой вниз, то мы действительно можем увидеть новые минимумы в районе 4000 USD.
Вероятность реализации такого сценария существует, однако стоит заметить, что рынок на двухнедельном ТФ находится на уровне равновесия и пока он не перешагнул скользящую - есть надежда на более мягкий сценарий, где мы будем находиться в нудном боковике и выстрелом вверх (см. график ниже)

При таком развитии событий вполне вероятна консолидация рынка вплоть до начала осени, после которой рынок будет пробовать тестировать новые максимумы.

Comment:

Если посмотреть на дневной график, то свечные модели не покажут ничего нового, зато, примечательным становится анализ волатильности. На графике выше мы видим в нижнем окне ATR – средний истинный диапазон – индикатор, отражающий средний разброс цена за заданный период.
По нему мы видим, что сейчас вступаем в зону консолидации, в которой находились перед началом зимнего ралли в 2018 году. Снижение волатильности до нижней границы отмеченной зоны в красном квадрате может послужить триггером для импульсного движения. Направление данного движения на Биткоине угадать не сложно, ведь Биткоин от природы бычий, и падать импульсно вниз на дневном ТФ, на данных уровнях у него вряд ли получится.
Ещё одним интересным сигналом, который мы можем увидеть на дневном графике, это накопление на стохастике RSI.

На графике выше мы видим замечательный пример в декабре 2018 года, когда Биток пошел корректироваться после пика в 20 000 USD.
В тот момент стохастик сильно провалился, потом начал колебаться у нижних границ окна, формирую что-то на подобии рупора – расширяющегося треугольника. Данный сигнал мы наблюдаем и сейчас, но только меньших масштабах. Он совершенно не значит, что будет разворот по тренду, но предлагает возможность быкам отыграть немного свои позиции.

Углубляемся дальше. На 12 часах – график выше – мы видим, что ситуация не однозначна.
Скользящие MACD показали сильную дивергенцию неделю назад и сейчас мы её отрабатываем, но стохастик RSI уже в зоне перепроданности и хочет скорректироваться. Однако, здесь необходимо учитывать свойства осцилляторов, которые могу восстанавливаться в условиях боковика.
Концептуально, действие данного дивера можно считать завершенным, если на рынке образуется новый сигнал дивергенции, одна ни на 12 часах, ни на 4 часах пока таких сигналов нет (см. график ниже)

Следовательно, ожидать каких-либо разворотных действий сейчас с точки зрения технического анализа не следует.
Учитывая данную картину, кажутся особенно странными заявления некоторых экспертов о росте Биткоина до 15 000 USD на фоне конференции Сonsensus 2018.
Мало того, на кануне ее начала, произошел сильный слив по битку (см. график ниже).

Данное явление говорит о сильном продавце, который сливает Биток, не давая тому поднять головы.
В таких условиях, новости криптовалютных СМИ о росте до 12 – 15 тысяч выглядят совсем фантастическими. Мало того, я не удивлюсь, если подобные слухи специально распространяют для того, чтобы побрить нашего брата еще сильнее.

Резюмирую:

В итоге развитие ситуации на данный момент приводит нас к двум сценариям. И в том и другом в ближайшие дни мы будем находиться в боковике.
В первом случае данный боковик буде формироваться еще как минимум несколько недель. Здесь надо смотреть внимательно на объемы на границе с 8 200. Если уже на подходе будет сильный выкуп, то мы вполне можем отскочить в перспективе к 9 000 USD. В случае затягивания ситуации с флетом, не исключен провал ниже.
Во-втором случае – мы пробьем локальный минимум на 8 205 и пойдем щупать новое дно в районе 7 800 – 7 500 USD.
Однако, и в том и другом случае, говорить глобально о трендовых движениях нельзя, так как обозначенные выше цели укладывают в широкий торговый диапазон и не предполагают его пробития.
Итоговый диагноз рынку на ближайшую неделю – флет.
Ключевые уровни в рамках текущей недели:
8 205 – первый уровень поддержки – вероятность касания высокая
7 510 – второй уровень поддержки - вероятность касания средняя
8 760 – первый уровень сопротивления - вероятность касания высокая
9 000 – второй уровень поддержки - вероятность касания средняя
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov