실리콘밸리은행 SVB, 2008 리만 브라더스 때와는 다르다.(+하모닉)

안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다.
현재 SVB사태로 인해 시장에 불안감과 긴장감이 흐르고 있습니다.
그래서 차트를 분석하시는 데에 도움이 되고자 아이디어를 올려보게 되었습니다.

현재 SVB사태는 리만 브라더스 사태 시절과 많이 비교가 되며, 중앙 은행에 대한 불신으로까지 이어지고 있는데요.
우선은 이런 분위기가 탈중앙화 은행?으로 비교될 수 있는 자산인 비트코인.
그리고 금의 상승과 맞물린 디지털 금으로서의 비트코인.
이렇게 해석되며 크게 상승한 것 같기도 합니다.

현재 나스닥 차트를 살펴보기 전에,
최근 SVB 사태에 대해 옐런 장관이 응답한 내용을 살펴보겠습니다.

1. SVB 사태의 원인에 대한 2가지가 있었습니다.

: 1)트럼프 정권 당시, 은행 규제에 대한 지나친 완화
: 2)최근 계속된 금리 인상 문제

2. 이에 대해 옐런 장관은 < 대규모 인출 요구에 대한 ' 유동성 리스크' >를 주원인으로 지목하였습니다.

그럼 이제 왜 SVB 사태가 현재 리만 브라더스 때와는 다른지 먼저 비교해보겠습니다.

다음은 리먼 브라더스가 파산한 2008년 9월 15일의 차트를 살펴보겠습니다.
전통 안전자산인 금과 비교한 차트입니다. 2008년에는 비트코인이 없었기 때문에 비트코인은 비교하기 어렵습니다.

이 때 당시, 안전자산인 금이 가파르게 상승하였고 한동안 지속하였습니다.
리먼브라더스 파산 당시 나스닥은 동력을 잃으며 잠시 주춤하였지만 다시 상승을 시도하였습니다.
그러나 며칠 이어가지 못하고, 한동안 급락의 길을 걷게 됩니다. 조금씩 반등은 하였지만, 장기적인 하락 추세에서의 일시적인 반등이었습니다.

특이한 점은 금 또한 어느 순간부터 함께 동반 하락을 하게 됩니다.
대표적인 안전 자산이었던 금이 하락했다는 것은 금융 시장 전체로 위기가 확대된 것이 아니었을까 하는 생각이 듭니다.

그럼 지금은 어떨까요? 비트코인과 금 , 나스닥을 비교해보겠습니다.

비트코인과 금은 크게 상승한 상태이며, 나스닥은 재차 상승을 시도하다 현재 잠시 눌린 상태입니다.
과연 이 때를 반복하게 될까요.. ? 물론 주의해야 합니다.
시장의 흐름은 그 누구도 장담할 수 없습니다.
이번과 가장 다른 점은 미국 정부에서 개입하여 적극적으로 지원을 해서라도 과거의 실수를 반복하지 않고자 노력하고 있습니다.

비트코인과 나스닥의 흐름은 더욱 흥미로운데요, 2023년 비트코인이 선행하며 나스닥이 결국엔 따라왔고,
비트코인은 현재 금과 동반 상승을 하였으며, 이 쯤 되면 다시 금의 역할을 하는 비트코인의 역할 디지털 금을 생각해보아야 합니다.
비트코인은 금에 비해서는 가볍기 때문에 훨씬 변동성이 큰 상태이므로, 더욱 상승폭이 큽니다.

나스닥과 비교하였을 때는, 현재 어떻게 될 지 흥미롭습니다.
나스닥이 비트코인과 함께 상승을 하다 주춤하고 있습니다.
그리고 이런 구간들은 디커플링으로 나타납니다.

과거 리만 브라더스 사태 때와 비교하면 어느 순간에 상승을 멈추고 동반 하락을 할 지도 모릅니다.
😮😮😮

그럼 현재 나스닥 차트를 살펴볼까요?
현재는 앞선 코로나 때의 0.618만큼 되돌린 이후 반등한 상태입니다.

차트라는 것은 언제나 여러가지 가능성이 열려있습니다.
일반적으로 차트에서 완전히 나오기 전에 예측하기 힘든 패턴이 쓰리 드라이브라 할 수 있는데요,
현재 RSI또한 이평선이 받쳐주고 있습니다. RSI의 이평이 받쳐주는 한, 이 패턴도 고려해볼 수 있습니다.
그렇게 되면 채널 상단에 도달하게 됩니다.

618 되돌림에서 지지받은 이후, 저점을 계속 높이며 차근차근 나아가고 있는 모습은 긍정적입니다.

그러나 위쪽의 하락추세의 저항을 받고 있으며
현재 수렴 중이므로, 폭도 굉장히 좁고 어느 한쪽의 힘이 더 셀지 예측하기 어렵습니다.

이 점은 주의해야 합니다.

보다 작은 봉에서의 패턴을 찾으면 다음과 같이 살펴볼 수 있습니다.

이 패턴의 피보나치 구간에서 어떻게 가격의 흐름이 진행되는지 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
성투하시고, 도움 되시길 바라겠습니다. 🥰

Comment:

이번에도 살짝 선행신호 인걸까요~?
흥미로워서 업데이트 합니다. 😊

Comment:

2023년 이 후 비트코인과 나스닥의 변동성의 폭, 그리고 성장률 차이가 커지고 있습니다.
아직까지는요..
한번씩 체크해두시면 좋을 것 같습니다.