Оборонная промышленность будет в тренде

Lockheed Martin - крупнейшая американская корпорация в сфере производства техники и оборудования военно-оборонного назначения. В их число входят оружие, истребители, подводные лодки, суда, бронетехника, спутниковые системы, ракеты и т.д.

Фундаментально:

1. Основные мультипликаторы компании: P/E - 15.9, P/S - 1.4. Это самые низкие показатели среди основных конкурентов. Компания выглядит недооцененной в своей отрасли
2. С 2016 года выручка и прибыль компании неуклонно растет. В 2021 году произошел небольшой спад этой тенденции, так как имеются всем известные сбои в цепочке поставок, что негативно сказывается на скорости поставок и продажах. Также уверенными темпами ежегодно снижается долговая нагрузка компании. Проблем с погашением долга как таковых не существует
3. Отмечу высокий свободный денежный поток у компании (около $6 млрд в 2020 ). Он позволяет ежегодно с 2004 года наращивать выплату дивидендов (текущие 3.4%), а также осуществлять бай бэки
4. С 2012 года растет операционная маржа LMT с 8% в 2012 до 13% в 2021 году. Тенденция продолжается. За последние несколько лет в разы увеличилась рентабельность инвестированного капитала
5. Учитывая нынешнюю напряженную военно-политическую обстановку в мире, обороты LMT будут только расти. Чем больше военных конфликтов, тем лучше для компании, по сути она является бенефициаром подобных событий. LMT поставляет технику не только для США, но и для других стран, К тому же компания имеет явную поддержку правительства США и пентагона.
6. Несмотря на то, что 2021 год выдался трудным для компании, 2022 год прогнозируется на порядок успешнее. За последние несколько месяцев было выиграно несколько тендеров и заключено ряд отличных контрактов. Например: 1. Заключен контракт с Финляндией на поставку 69 истребителей F-35A на сумму $11 млрд; 2. На 1-й квартал 2022 намечена сделка о покупке Aerojet Rocketdyne; 3. Контракт с пентагоном в сентябре на $6.6 млрд на техобслуживание самолетов F-35 и т.д.
7. Крупные инвесторы в последних кварталах чаще покупают акции LMT. Среди известных гуру - Кэтрин Вуд, которая докупала акции в 3-ем квартале

Технически:

1. На графике цена движется в треугольной формации. Основные движения происходят в границах плоскости. Ожидаю пробития треугольника вверх с целью 400$ и выше

Сама идея:

1. Покупка сейчас или из зеленой зоны
2. На покупку выделять не более 2% от капитала
3. Акция отлично подойдет для дивидендного портфеля

Цели фиксации прибыли на графике

Trade closed: target reached