Доброе время суток трейдеры!!!
С начала этой недели нефть марки Brent подорожала более чем на 8%, максимальными темпами с апреля; WTI выросла в цене на 5%, самыми высокими темпами с июня. Главная и самая громкая причина тому ОПЕК и союзники картеля (во главе с Россией), которые в декабре прошлого года договорились сократить поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Ограничительные меры ОПЕК начинают действовать, хоть и с опозданием. И как заявляют аналитики, - «если ОПЕК+ будет придерживаться установленных квот, потребуется 3-4 месяца, чтобы ликвидировать избыточные запасы». Тем самым общее настроение по рынку нефти складывается позитивно в первом полугодии 2019 года, но история нас учит и мы все помним, как Мистер Трамп и его администрация обвалила нефть с такой нам желанной цены 80$, где уже в перспективе вырисовывался уровень 100$...Предлагаю рассмотреть вкратце основные причины роста и падения цены на нефть которые были в 2018 году, чтобы предостеречь себя в наступившем 2019 году от "граблей":
Причины роста цен в 2018:
1)Ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США и позиция мониторингового комитета ОПЕК+. Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, призывавшего к увеличению добычи и охлаждению рынка, комитет исключил немедленное увеличение добычи.
2)Аналитики прогнозировали, что санкции против Ирана будут обеспечивать высокие цены и в 2019 году.
3)Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Рост котировок не остановило и смягчение соглашения в июле, позволившее нарастить добычу России и Саудовской Аравии.
4)Повышение глобального спроса на нефть. По оценке МЭА(Международного энергетического агентства), он в 2018 году вырос примерно на 1,3%.
Причины медвежьего цикла нефти в конце 2018:
1)Санкции США против Ирана оказались мягче, чем ожидалось. Хотя Белый дом и заявлял, что их цель — сократить нефтяной экспорт из исламской республики до нуля, однако сделал исключение для восьми стран. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее.
2)Пессимистичные прогнозы ОПЕК и МЭА:предсказали более медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкий спрос на топливо.
3)Эффективность ОПЕК+ снижается как из-за сланцевой добычи, так и из-за увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашении, в частности в США. В течение нескольких дней в декабре волатильности на рынке добавляла неопределенность с новым соглашением ОПЕК+. Страны не могли договориться в том числе из-за неясной позиции России: из-за грядущих холодов она не была готова сокращать добычу в объеме, который предлагала Саудовская Аравия.
4)Опосредованно на нефтяные цены влияет и временная приостановка работы правительства США (government shutdown).
Вот в принципе и все основные "драйверы" цен на нефть, которые были в 2018 году. Что на ждет в наступившем 2019 году вы можете ознакомиться у меня в профиле или под этой идеей оставляю ссылку ("ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 ГОДА: UKOIL(Brent) или "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО" :)"). Аналитик предсказывают 70$ за баррель, в то время как я считаю, что данная отметка максимум на предстоящий год, ну по крайне мере это сильное сопротивление, которое не так просто будет преодолеть покупателям.
Давайте же перейдем непосредственно к текущей ситуации и посмотрим что нам это сулит ;) В-первую очередь, текущее движении можно изобразить в формате "голова и плечи", которое еще только формируется разумеется же. Почему так можно сказать, когда фигура сформировалась только 50%, что вообще никак не обнадеживает. Начнем с фундаментального анализа и тут у нас: активация запоздалых ограничительных мер со стороны ОПЕК, что "не допоставляет" нефть на мировой рынок. С технической точки зрения уровень 50$ является далеко непростым препятствием для продавцов, и смотря на то как к этому уровню подошли (резко тремя медвежьими барами от 80$), это не сулит дальнейшего падения, так как запасы энергии исчерпаны. Все это в совокупности дает нам понять что на текущих уровнях потенциально возможно формирование какой то формации, что развернет настроение в противоположу сторону. К тому же не надо забывать о том что это начало года, а вначале года, большинство торговых инструментов имеют привычку открывается и далее идти в противоположном направлении, которое было в прошлом году, и куда чаще открываемся верх и идем соответственно наверх.
Исходя из всего выше сказанного, я подготовился к 4 потенциальным сделкам, и так рассмотрим каждую по подробнее:
№1 - Будет зависеть о того как будем открываться в понедельник. На данный момент, пойти сразу к уровню 62$ мы не сможем, необходимо поднабраться продавцов, чтобы "слопать" их стопы и пойти наверх. То как мы закрылись в пятницу (имеется ввиду пин-бар) не дает нам гарантии, что опустимся немного вниз (закрытие ордеров в пятницу и больше ничего). Так что, осмелюсь предположить, что в понедельник пойдем еще немного наверх, примерно под уровень 60$, а уже от туда можно будет зайти в продажу до уровня 56$. Данная сделка подразумевает постоянную оценку текущей ситуации на младших таймфреймах и вход в моменте, поэтому так сказать "не для любителя":
Price - 59.50$-60$
S/L - не более 60.30$
T/P - 56$
№2 - Объемный анализ фьючерса на нефть показывает, что народец начал закупаться черным золотом над 56$, что являлось локальным сопротивлением, а теперь поддержкой с большой долей вероятностью, и после ретеста этой отметки можно выставлять ордер на покупку:
Price - 56$
S/L - 51.70$ / 54$
T/P - 62$
№3 - Потенциальный заход на формирование второго плеча модели "голова и плечи":
Price - 63$
S/L - 64.50$
T/P - 58$
№4 - Самая многообещающая сделка во всем этом замысле, рассчитанная на заходе на последнем этапе формирования второго плеча и дальнейшее удержание позиции до полной отработки всей модели "голова и плечи":
Price - 58$
S/L - 55.90$
T/P - 67$/70$
Примечании:
1) Каждая из четырех потенциальных сделок будет отслеживаться мною через объемы (не забывая при этом составляющую технического анализа), поэтому вообще не исключаю каких-либо корректировок и если таковы будут, то обязательно буду обновлять в комментариях под этой идеей.
В СУХОМ ОСТАТКЕ:
1) Нефть сегодня находиться в рамках BUY-приоритета
2) Потенциальное формирование модели "Голова и плечи"
С начала этой недели нефть марки Brent подорожала более чем на 8%, максимальными темпами с апреля; WTI выросла в цене на 5%, самыми высокими темпами с июня. Главная и самая громкая причина тому ОПЕК и союзники картеля (во главе с Россией), которые в декабре прошлого года договорились сократить поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Ограничительные меры ОПЕК начинают действовать, хоть и с опозданием. И как заявляют аналитики, - «если ОПЕК+ будет придерживаться установленных квот, потребуется 3-4 месяца, чтобы ликвидировать избыточные запасы». Тем самым общее настроение по рынку нефти складывается позитивно в первом полугодии 2019 года, но история нас учит и мы все помним, как Мистер Трамп и его администрация обвалила нефть с такой нам желанной цены 80$, где уже в перспективе вырисовывался уровень 100$...Предлагаю рассмотреть вкратце основные причины роста и падения цены на нефть которые были в 2018 году, чтобы предостеречь себя в наступившем 2019 году от "граблей":
Причины роста цен в 2018:
1)Ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США и позиция мониторингового комитета ОПЕК+. Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, призывавшего к увеличению добычи и охлаждению рынка, комитет исключил немедленное увеличение добычи.
2)Аналитики прогнозировали, что санкции против Ирана будут обеспечивать высокие цены и в 2019 году.
3)Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Рост котировок не остановило и смягчение соглашения в июле, позволившее нарастить добычу России и Саудовской Аравии.
4)Повышение глобального спроса на нефть. По оценке МЭА(Международного энергетического агентства), он в 2018 году вырос примерно на 1,3%.
Причины медвежьего цикла нефти в конце 2018:
1)Санкции США против Ирана оказались мягче, чем ожидалось. Хотя Белый дом и заявлял, что их цель — сократить нефтяной экспорт из исламской республики до нуля, однако сделал исключение для восьми стран. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее.
2)Пессимистичные прогнозы ОПЕК и МЭА:предсказали более медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкий спрос на топливо.
3)Эффективность ОПЕК+ снижается как из-за сланцевой добычи, так и из-за увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашении, в частности в США. В течение нескольких дней в декабре волатильности на рынке добавляла неопределенность с новым соглашением ОПЕК+. Страны не могли договориться в том числе из-за неясной позиции России: из-за грядущих холодов она не была готова сокращать добычу в объеме, который предлагала Саудовская Аравия.
4)Опосредованно на нефтяные цены влияет и временная приостановка работы правительства США (government shutdown).
Вот в принципе и все основные "драйверы" цен на нефть, которые были в 2018 году. Что на ждет в наступившем 2019 году вы можете ознакомиться у меня в профиле или под этой идеей оставляю ссылку ("ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 ГОДА: UKOIL(Brent) или "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО" :)"). Аналитик предсказывают 70$ за баррель, в то время как я считаю, что данная отметка максимум на предстоящий год, ну по крайне мере это сильное сопротивление, которое не так просто будет преодолеть покупателям.
Давайте же перейдем непосредственно к текущей ситуации и посмотрим что нам это сулит ;) В-первую очередь, текущее движении можно изобразить в формате "голова и плечи", которое еще только формируется разумеется же. Почему так можно сказать, когда фигура сформировалась только 50%, что вообще никак не обнадеживает. Начнем с фундаментального анализа и тут у нас: активация запоздалых ограничительных мер со стороны ОПЕК, что "не допоставляет" нефть на мировой рынок. С технической точки зрения уровень 50$ является далеко непростым препятствием для продавцов, и смотря на то как к этому уровню подошли (резко тремя медвежьими барами от 80$), это не сулит дальнейшего падения, так как запасы энергии исчерпаны. Все это в совокупности дает нам понять что на текущих уровнях потенциально возможно формирование какой то формации, что развернет настроение в противоположу сторону. К тому же не надо забывать о том что это начало года, а вначале года, большинство торговых инструментов имеют привычку открывается и далее идти в противоположном направлении, которое было в прошлом году, и куда чаще открываемся верх и идем соответственно наверх.
Исходя из всего выше сказанного, я подготовился к 4 потенциальным сделкам, и так рассмотрим каждую по подробнее:
№1 - Будет зависеть о того как будем открываться в понедельник. На данный момент, пойти сразу к уровню 62$ мы не сможем, необходимо поднабраться продавцов, чтобы "слопать" их стопы и пойти наверх. То как мы закрылись в пятницу (имеется ввиду пин-бар) не дает нам гарантии, что опустимся немного вниз (закрытие ордеров в пятницу и больше ничего). Так что, осмелюсь предположить, что в понедельник пойдем еще немного наверх, примерно под уровень 60$, а уже от туда можно будет зайти в продажу до уровня 56$. Данная сделка подразумевает постоянную оценку текущей ситуации на младших таймфреймах и вход в моменте, поэтому так сказать "не для любителя":
Price - 59.50$-60$
S/L - не более 60.30$
T/P - 56$
№2 - Объемный анализ фьючерса на нефть показывает, что народец начал закупаться черным золотом над 56$, что являлось локальным сопротивлением, а теперь поддержкой с большой долей вероятностью, и после ретеста этой отметки можно выставлять ордер на покупку:
Price - 56$
S/L - 51.70$ / 54$
T/P - 62$
№3 - Потенциальный заход на формирование второго плеча модели "голова и плечи":
Price - 63$
S/L - 64.50$
T/P - 58$
№4 - Самая многообещающая сделка во всем этом замысле, рассчитанная на заходе на последнем этапе формирования второго плеча и дальнейшее удержание позиции до полной отработки всей модели "голова и плечи":
Price - 58$
S/L - 55.90$
T/P - 67$/70$
Примечании:
1) Каждая из четырех потенциальных сделок будет отслеживаться мною через объемы (не забывая при этом составляющую технического анализа), поэтому вообще не исключаю каких-либо корректировок и если таковы будут, то обязательно буду обновлять в комментариях под этой идеей.
В СУХОМ ОСТАТКЕ:
1) Нефть сегодня находиться в рамках BUY-приоритета
2) Потенциальное формирование модели "Голова и плечи"
Trade active:
Открываю short. Есть большая вероятность, что уже сегодня в американскую сессию покатимся вниз. Стоп можно разместить за 58.45$ (уровни могу отличаться), цель 56.30$.
Всем успехов ;)
Всем успехов ;)
Trade active:
Первая сделка закрылась небольшим стопом. На данный момент SELL-приоритет, который является исключительно краткосрочным и связан в основном с укрепление доллара, которое ожидается в ближайшее время, а в глобальной перспективе я больше вижу покупки. Искать продажи можно в районе 61.50$, что собственно и собираюсь делать на предстоящей недели. Стоп можно разместить на 1$ (т.е. на уровне 62.50$), и цель наша - 57$-58$ (идем на формирование второго плеча модели "голова и плечи").
Всем успехов ;)
Всем успехов ;)
Trade active:
Закрыл все возможные и невозможные ордера на продажу которые у меня были. Особой прибыли с этих краткосрочных продаж вытащить мне не удалось.
На данный момент, считаю что нефть переходит в BUY+приоритет (уж явно кто-то толкает цену вверх и очень хорошо поглощает продажи). Продавцы никак не могут удовлетворить покупателей, поэтому цена на нефть будет расти, дабы найти для покупателей достойного продавца, который перевесит чашу весов...
Цель 67$, Стоп за 59.95$
На данный момент, считаю что нефть переходит в BUY+приоритет (уж явно кто-то толкает цену вверх и очень хорошо поглощает продажи). Продавцы никак не могут удовлетворить покупателей, поэтому цена на нефть будет расти, дабы найти для покупателей достойного продавца, который перевесит чашу весов...
Цель 67$, Стоп за 59.95$
Trade active:
Доброе время суток коллеги!!! Давно не обновлял торговую идею по нефти) На сегодня мы достигли всех намеченных целей, с чем я всех и поздравляю!
Что могу предложить на сегодня: цена остановилась и находиться над уровнем 70$. в связи с этим и не только с этим, цена поднимется еще повыше к уровню 74$, а вот тут уже (т.е. на уровне 74$) можно приготовиться к продажам.
Что могу предложить на сегодня: цена остановилась и находиться над уровнем 70$. в связи с этим и не только с этим, цена поднимется еще повыше к уровню 74$, а вот тут уже (т.е. на уровне 74$) можно приготовиться к продажам.
