Анализ BTCUSD: берегите деда

BTCUSD
Дорогие друзья,
Приветствую вас в моей ежедневной рубрике прогнозов по криптовалюте. Прошла очередная неделя, а это значит, что наступила пора для обновления сценария и прогноза Bitcoin.
Для того, чтобы это сделать, сначала я проверю свой прогноз от прошлой недели и оценю, на сколько точным он был.

(прогноз по BTCUSD от 17.09.2018)

(текущее состояние, график цены биткоин к доллару США от 24.09.2018)
Как мы видим, в целом сценарий отработал отлично. Указанный уровень поддержки на 6079 USD оказался еще сильнее, чем предполагалось. Тот слив, который был устроен манипулятором практически полностью был выкуплен, что в очередной раз подтверждет силу покупателя в этом районе.
Сейчас тикер уже в плотную приблизился к той цели, которая была указана на прошлой неделе и сейчас моя задача скорее не обновить, а построить новый прогноз, так как последний де факто уже исполнен.

Фундаментальный анализ BTCUSD

Для начала разберемся, какие новости сопровождали биткоин последнее время и могли изменить сантимент на рынке.
Если говорить в целом, то новостной фон последней недели был негативным.

1. 18 сентября –стало известно, что Bitcoin core провел срочное обновление сети из-за обнаруженной критической уязвимости, которая существует около двух лет.
2. 18 сентября – новость о краже 60 млн. USD у японской биржи Zaif.
3. 22 сентября - Тон Вейс (известный криптовалютный аналитик и трейдер) заявил публично, на Baltic Honeybadger 2018 в Риге, что Tether в скором времени перестанет существовать.

Как мы видим на графике выше, все три негативные события не смогли обрушить тикер вниз. Резкая распродажа быстро выкупалась и в первом и во втором случае. Данное явление говорит о том, что на рынке постепенно смещается сантимент с паники и страха на осторожный оптимизм.
Индекс страха от сайта alternative.me только подтверждает данное утверждение (см. здесь).

Мы видим, как несмотря на небольшую коррекцию, которая сейчас развивается на паре BTCUSD, основная масса участников смотрит на рынок позитивно, что не может не радовать (см.здесь).

Однако, нельзя не заметить на данном графике определенную цикличность, состоящую из затухающих синусойдных фракталов. Если провести трендовую линию, которая соединила бы все три последние пика позитивного настроения рынка, то мы можем заметить, что текущее состояние рынка приближается к своему пиковому значению и в случае отскока от уровня сопротивления, мы увидим очередную волну негатива и спад на рынке криптовалют.

Технический анализ BTCUSD

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, проведем панорамный анализ рынка.

Как мы видим на графике выше, начиная от уровня в 6101 и до уровня 5400 расположено большое скопление уровней поддержки. Сюда входят как минимумы последних месяцев, так и средняя месячного канала Кельтнера, которая сейчас находится на 6101 USD.
В своей совокупности, данное скопление уровней представляет из себя достаточно плотную зону поддержки, пробить которую медведям будет очень сложно.

На недельном графике мы видим, что тиккер BTCUSD находится в не простом положении. Сверху он зажат наклонной трендовой линией, а снизу – сильной зоной поддержки, на подходе к которой рынок начинает откуп.
MACD на недельном ТФ сохраняет оптимизм, а стохастик RSI занял полный нейтралитет, двигаясь ровно по середине.
В целом ситуация на данном ТФ выглядит не однозначной и определенно сказать нельзя, куда рынок двинется дальше, однако можно с уверенностью заключить, что текущее состояние тикера говорит о его консолидации, которая является явным признаком скорого импульса.

На дневном графике выше мы видим, как тикер уходит в разворот и сейчас упирается в зону поддержки, которая находится в районе 6550 USD. Вероятность пробития данной зоны достаточно велика. Об этом говорит медвежий разворот по стохастику RSI и низкие объемы предыдущих двух дней, форма и цвет которых так же говорит об отсутствии интереса со стороны покупателя на данных значениях.
Немного правее, на графике выше вы можете видеть красную вертикальную линию, которой отмечено 28 сентября. В этот день будет проходить экспирация шестимесячных фьючерсов на биткоин (код BTCU18) от чикагской товарной биржи CME Group.
Как правило, на кануне данного события рынок находится в сильном трендовом движении. В противоположном направлении как правило рынок начинает двигаться, после даты закрытия фьючерсов.
Учитывая разворотный паттерн, можно предположить, что тикер продолжит своё падение вплоть до 28 сентября.
В рамках нашего эксперимента с ценовыми графиками мы уже изучили Ренко, Каги, график линейного прорыва и крестики-нолики.
Сейчас будет интересно сравнить те показания, которые они дают в настоящий момент с классическим графиком японских свечей.

Как мы видим, на графике японских свечей по индикаторам у нас разнонаправленное движение. MACD показывает разворот в сторону медведей, а скользящие средние традиционно запаздывают и находятся еще в зоне покупки.
Теперь сравним эту картину с тем, что мы видим на наших необычных ценовых графиках.

На графиках выше мы видим, что картина отличается от той, что на графике японских свечей, при этом, между собой график тоже не похожи.
График Каги (сверху, слева) и чарт крестики-нолики (сверху, справа) очень похожи по своим показаниям и тот и другой по скользящим дает картину продолжения падения, а по MACD ,бычье пересечение. При этом, видно, что на средних графика Крестики-нолики сигналов на покупку не было вовсе, что говорит в целом о очень высоком пороге чувствительности индикатора, а следовательно и большом запаздывании.
Каги и Ренко в этом плане ненамного лучше и так же показывают сигнал с запаздыванием.
С наиболее чувствительными индикаторами оказался график линейного прорыва, однако, даже он отстает от японских свечей. Тем не менее, именно график линейного прорыва дает наглядный сигнал на разворот. Мы видим на графике справа, внизу, что тиккер уже оделся в красный «костюм».
Однако высокая чувствительность – не есть хорошо или плохо. Все выше представленные графики цены выполняют одну главную цель – фильтрация рыночных шумов, и каждый тип графика в силу своих конструктивных особенностей выполняет данную задачу.
Наша же цель, правильно считывать те сигналы, которые дают эти графики. И в данном случае они все указывают на развитие цены в виде боковика и нахождении рынка в некой равновесной позиции.

Обновленный сценарий по BTCUSD

На графике выше мы видим вероятное повторение предыдущего фрактала, когда тикеру не удалось пробить ключевой уровень поддержки и он сделал это только со второй попытки. Сейчас на пути медведей стоит в осаде уровень 6550, на котором сосредоточено большое скопление лонгов. Данная ситуация обманчива, ведь рынок не раз показывал, что даже самые большие стенки для него не могут быть преградой, к тому же если, эти же сами стенки выстроены манипулятором.
На мой взгляд, сейчас идет откровенное заманивание лонгистов, которые облепили уровень в 6550 USD своими мелкими лимитными ордерами вокруг кажущейся непреодолимой стены, однако, такие стены имеют свойство быстро испаряться легким нажатием одной кнопки. В итоге несчастные хомяки столкнутся в неравной битве с голодными медведями и будут разорваны на куски. Однако, сильного падения я не жду. Об этом нам свидетельствует масса уровней поддержки и наши экспериментальные графики цены.

Текущее дно рынка, судя по совокупности признаков, находится в районе 6400 – 6300. И даже в случае самого пессимистичного развития событий, мы не опустимся ниже 6100 даже в случае сильного негатива. Вспоминаем, что рынок приобретает иммунитет к плохим новостям!

Вот такой вот сценарий по BTCUSD я предлагаю на ближайшие пару недель. Читайте мои прогнозы курса Bitcoin и других криптовалют в блоге трейдеров.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге и подписывайся в форме ниже.

Comment:

Вот манипуль и пробил уровень, как и было сказано выше в прогнозе. Медведи идут рвать хомяков на 6400. Не советую стоять у них на пути ;)